公司基本信息 - 报告期为2024年[13] - 公司控股股东为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会[12] - 公司法定代表人为帅富成[15] - 董事会秘书为胡靖，联系电话0736 - 2588288，电子信箱dm_600127@163.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称金健米业，代码600127[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱伟光、陈智辉[20] 公司利润分配情况 - 公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.27亿元，较2023年调整后减少12.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润222.88万元，较2023年调整后减少83.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.67亿元，较2023年末调整后减少22.58%[22] - 2024年基本每股收益0.0035元/股，较2023年调整后减少83.80%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.26%，较2023年调整后减少1.36个百分点[23] - 2024年公司营业收入下滑6.42亿元，毛利额同比减少1166万元[25] - 2024年研发费用同比增加551万元，财务费用同比减少327万元[26] - 2024年第四季度营业收入7.93亿元，归属于上市公司股东的净利润 -35.77万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益2.11万元，计入当期损益的政府补助487.82万元[29] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -31.90万元[29] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，同比下降12.19%[37] - 2024年公司实现毛利额26,628万元，同比减少1,166万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点[37] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为223万元，较上年度减少1,165万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后为 -256万元，较上年度减少1,938万元，同比下降115.22%[37] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%[38] - 2024年公司计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[38] - 受托经营取得的托管费收入为160,118.89元[30] - 其他收益为14,394,802.42元，财务费用为8,777,004.82元，小计23,171,807.24元[31] - 股票当期变动为826,741.56元，对当期利润的影响金额为381,837.51元[33] - 权益工具投资当期变动为 -100,000.00元，对当期利润的影响金额为 -100,000.00元[33] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，同比下降12.19%；毛利额26,628万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点；归属于上市公司股东的净利润223万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 - 256万元，同比下降115.22%[69] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%；计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[69] - 公司营业收入本期数4,627,157,538.52元，上年同期数5,269,434,280.04元，变动比例 - 12.19%；营业成本本期数4,360,884,250.33元，上年同期数4,991,488,124.98元，变动比例 - 12.63%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数 - 44,275,250.95元，上年同期数190,032,108.83元，变动比例 - 123.30%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 14,844,885.05元，上年同期数 - 28,254,177.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期数49,789,521.05元，上年同期数 - 266,102,222.45元[71] - 经营活动现金净流出同比增加23,431万元，投资活动现金净流出同比减少1,341万元，筹资活动现金净流入同比增加31,589万元[71][72] - 公司报告期营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，减幅12.19%[73] - 主营业务收入459,218万元，较上年度减少52,820万元，减幅10.32%[73] - 公司本期营业成本436,088万元，较上年度减少63,061万元，减幅12.63%[73] - 主营业务成本432,999万元，较上年度减少51,899万元，减幅10.70%[73] - 期间费用同比增加472万元，增幅1.81%；销售费用增加97万元，增幅0.78%；管理费用增加151万元，增幅1.71%；研发费用增加551万元，增幅17.13%；财务费用减少327万元，减幅20.93%[93][95] - 研发投入合计37,638,649.40元，占营业收入比例0.81%；研发人员115人，占公司总人数比例7.53%[94] - 经营活动现金流量净额-4,428万元，同比增加净流出23,431万元；投资活动现金流量净额-1,484万元，同比减少净流出1,341万元；筹资活动现金流量净额4,979万元，同比增加净流入31,589万元[98] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司大米加工产能（含委托生产）22.8万吨，产量14.6万吨，产能利用率64%[58] - 2024年公司面制品加工产能11.6万吨（含裕湘食品），产量8.5万吨，产能利用率73%[58] - 2024年公司食用植物油加工产能（含委托生产）21.2万吨，产量16.3万吨，产能利用率77%[58] - 2024年乳业公司生产8,694吨乳品[63] - 2024年新中意公司糖果类产品生产1,620吨，生产设备综合产能利用率达73%；果冻类产品生产3,840吨，生产设备综合产能利用率达94%[64] - 休闲食品加工业主营业务收入和成本同比分别增加38.97%和41.65%，因糖果、果冻销量增加[75][77][78] - 东北区域主营业务收入和成本同比分别减少70.02%和70.13%，因谷物类农产品销量减少[76][79] - 华东区域主营业务收入和成本同比分别增加43.04%和45.63%，因食用油类贸易业务增加[76][80] - KA卖场销售主营业务收入和成本同比分别减少53.62%和56.15%，因加强信用管控压缩规模[76][81] - 品牌大米生产量146,477.12吨，同比增0.85%，销售量146,672.00吨，同比增0.36%[82] - 糖果果冻生产量4,596.73吨，同比增102.16%，销售量4,365.43吨，同比增83.03%[82] - 品牌面制品和奶制品库存量较上年同比增加，因结合春节假期安排生产并加大铺货量[83] - 糖果和果冻的生产量、销售量与库存量较上年同期均增加，因销售渠道拓展及春节旺季需求增长[83] - 大米加工总成本本期为2.1306986467亿元，较上年同期增长9.71%[86] - 面制品加工总成本本期为2.9666888442亿元，较上年同期下降12.56%[86] - 油脂加工总成本本期为15.1363472941亿元，较上年同期增长7.55%[86] - 乳业总成本本期为5793.679995万元，较上年同期下降25.95%[86] - 休闲食品加工总成本本期为3017.125088万元，较上年同期增长17.24%[86] - 糖果总成本本期为1318.685136万元，较上年同期增长42.24%[87] - 果冻总成本本期为1698.439952万元，较上年同期增长3.16%[87] - 报告期内粮油食品营业收入28.20亿元，营业成本26.05亿元，毛利率7.62%，营业收入比上年减少9.67%[112] - 报告期内主营业务按地区分，华东地区营业收入6.72亿元，同比增长43.04%，营业成本6.63亿元，同比增长45.63%[112] 公司资产相关情况 - 交易性金融资产期末102万元，较上年末20万元增加82万元，增幅417.60%[101] - 应收票据期末4,692,584.40元，较上期7,110,000.00元减少，减幅34.00%[101] - 在建工程期末9,321,921.83元，较上期1,525,953.07元增加，增幅510.89%[101] - 长期借款期末为0，较上期69,023,164.38元减少，减幅100.00%[101] - 租赁负债期末4,129,384.28元，较上期783,874.65元增加，增幅426.79%[101] - 期末应收票据469万元，较上年末711万元减少242万元，减幅34.00%[102] - 期末在建工程932万元，较上年末153万元增加779万元，增幅510.89%[102] - 期末使用权资产827万元，较上年末391万元增加436万元，增幅111.61%[102] - 期末递延所得税资产220万元，较上年末14万元增加206万元，增幅1428.54%[103] - 期末长期借款0万元，较上年末6902万元减少6902万元，减幅100.00%[104] - 期末租赁负债413万元，较上年末78万元增加335万元，增幅426.79%[104] - 期末货币资金受限账面余额1013.05万元，存货受限账面余额2.46亿元，合计受限账面价值2.56亿元[105] 公司营销与渠道情况 - 公司构建覆盖全国的“复合式、全渠道”营销体系，深化“主分品牌并行”战略[58] - 公司已完成全国十个销售大区、超10万个终端网点的覆盖[59] - 乳业公司学生奶渠道销售额占比约72%，流通渠道销售额占比约28%[62] - 新中意公司零食系统渠道销售额占比54.08%，传统经销商渠道占比45.92%[65] - 2024年末公司粮油产品经销商总数从2023年末的1406家增至1519家，增加308家，减少195家[109][110] - 公司新兴渠道矩阵已具雏形，2025年将深耕社区平台巩固存量市场，拓展四大新增长极[115] - 公司营销网络覆盖全国90%以上的大中城市，进入2800多家大型、特大型卖场超市[139] 公司投资与项目建设情况 - 其他非流动金融资产投资成本合计963.4万元，期末数为323.4万元，对湖南嘉业达电子持股9.8% [116] - 长期股权投资投资成本合计3925.06万元，期末数为1535.347985万元，对湖南华悦酒店持股25% [117] - 重大股权投资合计25368.05万元，包括对湖南裕湘食品等公司的投资，持股均为100% [119][120] - 2024年全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司新建3万吨小麦储备仓，总投资4500万元[121] - 2024年金健植物油（长沙）有限公司新建年加工18万吨中小包装食用油基地，总投资不超27277.56万元[122] - 证券投资最初投资成本合计121.407682万元，期末账面价值合计102.47161万元[124] - 公司持有的供销大集股票因债务清偿获得，2022年1月26日收到396731股，合计53.161954万元[125] - 公司持有的ST步步高股票因债务清偿获得，2024年10月18日收到102418股，合计28.472204万元[125] - 公司同一控制下企业合并纳入湖南裕湘食品，其持有供销大集股票35,599股，初始投资成本47,702.66元；持有ST步步高股票125,911股，初始投资成本350,032.58元[126] - 子公司湖南农发金健国际贸易出售ST大集股票，出售金额189,850.57元，投资损益 - 6,149.43元[126] - 公司进行重大资产置换，出售湖南金健进出口有限责任公司获3,860.95万元，金健农产品（湖南）有限公司获2,199.46万元，金健农产品（营口）有限公司获5,361.82万元，合计11,422.23万元[128]