子公司股权情况 - 公司拥有4家主要子公司，分别持有Impact BioLife Science 100%、Global Biomedical 90.9%、Global BioLife 81.8%、Sweet Sense 95.5%的已发行和流通普通股[20][21] - 公司拥有四家主要子公司，分别持有Impact BioLife Science 100%、Global Biomedical 90.9%、Global BioLife 81.8%、Sweet Sense 95.5%的股权[136][137] 产品授权情况 - Linebacker - 1和Linebacker - 2化合物已授权给ProPhase Laboratories全球开发和商业化，公司可获里程碑和特许权使用费[26] 产品优势 - 使用Laetose日常饮食与使用糖相比，可降低30%的糖摄入量以及热量和血糖指数/负荷[28][47] 专利情况 - 2024年新增3个专利平台，公司专利组合中有36个已授权和50多个待授权专利[39] - 公司拥有8项已发布专利和超40项待决专利，涵盖肿瘤学、神经学等多个领域[54] - 公司Impact BioMedical部门有5项与关键产品相关的专利，用于产品开发和授权[56] - 公司已发布专利剩余有效期为1 - 16年[57] - 预计65%的世界卫生组织基本药物清单可通过Quantum方法改进并重新申请专利[53] 产品研发进展 - Equivir平台完成首次人体研究，最终研究结果预计2025年年中公布，若达到营销目标，将于2025 - 2026年感冒和流感季节在美国推出[39] 公司业务板块 - 公司运营一个业务板块，即生物技术，旨在满足未满足的医疗需求，推动医学和制药科学发展[44] 公司产品状态 - 公司有LineBacker、Equivir等多个处于持续开发和/或授权阶段的产品、技术或化合物[47] 公司商业模式 - 公司商业模式围绕许可和销售分销，开发的技术授权给相关公司获取许可和特许权使用费，利用DSS生态系统通过姐妹公司的分销网络销售产品[48][49] 知识产权保护 - 公司努力保护知识产权，包括申请和维护专利以及依靠商业秘密，但专利情况存在不确定性[50][52] - 公司依靠保密协议和知识产权转让协议保护技术，但这些协议可能无法有效防止机密信息泄露[101] 员工情况 - 公司截至2024年12月31日有2名全职员工和6名与DSS共享的员工[67] 公司面临风险 - 公司面临新专利法规可能增加运营成本、减少潜在收入的风险[71] - 产品安全和有效性问题可能导致销售下滑、诉讼和声誉受损[72] - 公司新产品研发面临挑战和延迟，可能影响长期成功[73] - 公司可能资金不足，影响业务计划实施[75] - 公司产品转售和授权依赖成功的临床试验[76] - 公司自成立以来一直亏损，至今未产生任何收入，且预计未来仍会亏损，亏损可能随药物开发计划的扩展而大幅增加[82] - 公司依赖合作协议进行产品开发和业务拓展，若协议丢失或合作方违约，将严重扰乱或延迟研发和商业化活动，增加费用并损害业务[81] - 公司依赖信息技术系统运营业务，系统遭受网络攻击或其他破坏可能导致责任问题或业务中断[84] - 公司药物研发需获得美国和外国监管机构批准，审批过程严格、耗时且不确定，可能导致产品无法销售或授权[86] - 公司缺乏后期临床试验经验，试验和审批时间不确定，可能因法规政策变化导致延迟或成本增加[87] - 公司依靠第三方制造临床药物供应，若制造商未能按时、高质量、合理价格交付药物，可能导致试验延迟或项目终止[89] - 公司依赖知识产权运营业务，但知识产权可能不够广泛或无法提供竞争优势，且保护措施可能不足[92] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，若败诉可能需支付巨额赔偿或受到禁令限制，影响财务状况[94] - 公司依赖第三方提供服务、技术和知识产权，若第三方无法继续提供或服务出现问题，可能损害公司运营和财务状况[97] - 公司未来可能会获得第三方知识产权许可，若许可方未能维护或执行专利，可能损害公司竞争地位和业务前景[98] 公司资本结构 - 公司授权资本包括40亿股普通股和1000万股优先股[106] 公司身份情况 - 公司将保持“新兴成长公司”身份至首次公开发行普通股后第五个财年的最后一天，若收入超12.35亿美元、三年非可转换债券发行超10亿美元或非关联方持有的普通股市值超7亿美元，将提前失去该身份[109] 公司办公场地 - 公司办公室面积1997平方英尺，租赁期从2022年10月1日至2026年9月30日，2024年9月前月租金约5500美元，2024年10月起涨至约7200美元[119][120] 普通股持有人情况 - 截至2025年1月25日，公司有608名普通股登记持有人[126] 股息情况 - 公司2023年和2024年均未支付股息，预计将留存收益用于业务投资[127] 股权激励情况 - 截至2024年12月31日，2023年员工、董事和顾问股权激励计划下待行使的期权和认股权证共95.5万份，加权平均行使价格3.06美元，剩余可发行证券1803.7079万份[128] 证券购买回购情况 - 公司2024财年未购买或回购任何证券[130] 普通股上市情况 - 公司普通股目前未在任何交易所上市，打算申请在NYSE American LLC上市[125] 普通股交易情况 - 公司普通股交易价格可能波动较大，因公众流通股较少、高管和大股东持股集中[102] 财务数据关键指标变化 - 2024年销售、一般和行政薪酬成本为69.9万美元，较2023年的31.5万美元增长122%[157] - 2024年销售和营销成本为63.3万美元，较2023年的6.5万美元增长874%[157] - 2024年专业费用为44.6万美元，较2023年的72.4万美元下降38%[157] - 2024年研发成本为27.8万美元，较2023年的168.5万美元下降84%[157] - 2024年折旧和摊销费用为111.9万美元，与2023年的112万美元基本持平[157] - 2024年其他经营费用为17.1万美元，较2023年的11.9万美元增长44%[157] - 2024年利息费用为106.5万美元，较2023年的44.4万美元增长140%[166] - 2024年总其他收入（费用）为401.6万美元，较2023年的 - 37.9万美元增长1160%[166] - 2024年公司对DSS票据公允价值进行重估，确认公允价值调整为506.8万美元[168] - 2024年公司净亏损2477万美元，较2023年的440.7万美元增加462%[170] - 2024年持续经营活动使用的净现金为391.9万美元，2023年为285.1万美元[172] - 2024年投资活动提供的净现金为2000美元，2023年使用的净现金为1.5万美元[173] - 2024年融资活动提供的净现金为591.5万美元，2023年为286.5万美元[174] - 2024年公司对商誉进行了全额减值[185] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，无形资产未确认减值[186] - 2024年末总资产2029万美元，较2023年末的4463.3万美元下降54.54%[203] - 2024年末总负债1305.3万美元，较2023年末的1637.1万美元下降20.27%[203] - 2024年净亏损2477万美元，较2023年的440.7万美元亏损扩大462.06%[207] - 2024年基本和摊薄每股亏损均为2.30美元，2023年为0.07美元[207] - 2024年经营活动净现金使用量为391.9万美元，较2023年的285.1万美元增加37.46%[209] - 2024年投资活动净现金流入2000美元，2023年净现金使用量为1.5万美元[209] - 2024年融资活动净现金流入591.5万美元，较2023年的286.5万美元增加106.46%[209] - 2024年末现金及现金等价物为199.9万美元，较2023年末的1000美元增长199800%[203][209] - 2024年发行普通股净收入372.6万美元[209][212] 收入情况 - 公司2024年和2023年均未产生收入[156] 收入确认方法 - 公司采用ASC Topic 606确认收入，按五步模型处理合同[189] 审计情况 - 审计师认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，但公司持续经营能力存在重大疑问[196][197] 审计机构聘请情况 - 公司自2022年起聘请GRASSI & CO., CPAs, P.C.为审计机构[201] 首次公开募股情况 - 公司于2024年9月完成首次公开募股，2024年第三季度成功重组长期债务，可在24个月内用公司股权偿还债务以保存现金[40] - 2024年9月16日公司完成首次公开募股，扣除发行成本后净筹集372.6万美元[171]