利润分配方案 - 2024年度利润分配方案拟以总股本315,786,800股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利126,314,720.00元（含税）[7] - 2024年以2023年12月31日总股本225,562,000股为基数，每10股转增4股；以2024年6月30日总股本315,786,800股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税）[125] - 2025年拟以2024年12月31日总股本315,786,800股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），尚需提交股东大会审议[126] - 本次现金分红金额为126,314,720.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为110.45%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为446,612,760.00元，现金分红比例为248.34%[132] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入720,539,666.83元，较2023年的675,204,055.75元增长6.71%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润114,360,615.15元，较2023年的123,440,414.82元下降7.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,981,146.95元，较2023年的87,604,622.48元增长3.85%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额168,743,383.92元，较2023年的177,678,239.28元下降5.03%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,264,929,554.10元，较2023年末的2,247,706,064.36元增长0.77%[22] - 2024年末总资产2,545,890,506.86元，较2023年末的2,534,323,004.72元增长0.46%[22] - 2024年基本每股收益0.36元／股，较2023年的0.39元／股下降7.69%[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.09%，较2023年的5.37%减少0.28个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.05%，较2023年的3.81%增加0.24个百分点[23] - 公司资产总额254,589.05万元，较上年同期增长0.46%，归属上市公司股东净资产226,492.96万元，较上年同期增长0.77%[43] - 公司实现营业收入72,053.97万元，较上年同期增长6.71%；归属上市公司股东净利润11,436.06万元，较上年同期减少7.36%[43] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润9,098.11万元，较上年同期增长3.85%；每股收益0.36元，较上年同期减少7.69%[43] - 扣除非经常性损益后每股收益0.29元，较上年同期增长3.57%[43] - 2024年公司营业成本57,114.68万元，同比增长11.98%[45] - 销售费用2,449,609.11元，较上年同期减少16.85%；管理费用19,053,116.29元，较上年同期减少6.79%[44] - 研发费用33,785,655.95元，较上年同期增长1.16%；经营活动产生的现金流量净额168,743,383.92元，较上年同期减少5.03%[44] - 销售费用244.96万元，同比下降16.85%；管理费用1905.31万元，同比下降6.79%[54] - 研发费用3378.57万元，同比增长1.16%；研发投入总额占营业收入比例4.69%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比下降5.03%[57] - 货币资金本期期末数为260,203,598.26元，占总资产比例10.22%，较上期期末减少19.56%[58] - 应收票据本期期末数为67,448,106.37元，占总资产比例2.65%，较上期期末增加5.27%[58] 分季度财务数据关键指标 - 2024年第一至四季度营业收入分别为188,550,966.65元、206,127,485.84元、161,983,559.80元、163,877,654.54元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为33,261,190.33元、48,412,083.30元、17,381,552.87元、15,305,788.65元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为26,628,487.47元、40,614,170.51元、11,421,036.83元、12,317,452.14元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为21,318,126.25元、59,907,981.30元、61,076,105.03元、26,441,171.34元[26] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为35,185.84元，2023年为 -73,162.33元，2022年为 -130,393.59元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,190,356.01元，2023年为4,000,144.44元，2022年为1,992,296.74元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为21,952,088.12元，2023年为37,892,676.20元，2022年为19,561,198.72元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为 -65,000.00元，2023年为 -41,343.78元，2022年为 -1,099,450.00元[29] 交易性金融资产数据 - 2024年交易性金融资产期初余额990,205,329.41元，期末余额1,346,216,362.55元，当期变动356,011,033.14元，对当期利润影响27,715,794.40元[30] 公司业务成果与地位 - 2024年公司营业收入同比增长，核心产品产量和销量创历史新高[33] - 公司作为主要起草单位参与16项行业、团体标准编写[39] - 公司取得专利73项，高新技术产品4项，省级新产品认定11项[40] - 公司是国内有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷产品主要生产企业，多项主要产品在细分领域处于行业领先水平[64] - 公司专注有机硅功能性助剂及苯基氯硅烷研发、生产及销售，是相关产品主要生产企业和国内苯基氯硅烷产品生产龙头企业[84] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入689,003,365.05元，营业成本545,896,892.03元，毛利率20.77%，较上年减少3.42个百分点[47] - 功能性助剂营收6.35亿元，同比增长23.15%；苯基氯硅烷营收0.54亿元，同比下降7.44%[48] - 内销营收4.14亿元，毛利率13.74%；外销营收2.75亿元，毛利率31.32%[48] - 直销营收5.68亿元，毛利率22.30%；贸易商营收1.21亿元，毛利率13.59%[48] - 功能性助剂生产量12992.10吨，同比增长46.91%；销售量12013.66吨，同比增长36.71%[49] - 苯基氯硅烷生产量1115.64吨，同比下降60.46%；销售量1519.90吨，同比下降10.91%[49] - 直销营业收入为56,799.81，较上年增长8.02%；贸易商营业收入为12,100.53，较上年减少5.78%[77] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2.35亿元，占年度销售总额32.55%；前五名供应商采购额2.57亿元，占年度采购总额50.04%[52][53] 公司人员数据 - 公司研发人员68人，占公司总人数的比例17.39%[56] - 公司在职员工数量合计391人，其中母公司379人，主要子公司12人[121] 受限资产数据 - 受限货币资金年末账面价值为8,080,247.65元，受限应收票据年末账面价值为62,886,366.45元，合计70,966,614.10元[61] 产能与项目建设数据 - 功能性助剂设计产能17,633吨，产能利用率73.68%；苯基氯硅烷设计产能5,000吨，产能利用率22.31%[73] - 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目在建产能20,000吨，已投资额21,840.51万元，预计2025年4月完工[73] - 年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目在建产能55,000吨，已投资额8,440.45万元，预计2026年12月完工[73] - 年产2万吨高性能苯取氯硅烷下游产品项目，计划投资40,570.00万元，截至报告期末投入17,732.60万元，投入进度43.71%[174] - 研发中心建设项目，计划投资9,401.67万元，截至报告期末投入9,401.67万元，投入进度100.00%[174] - 2026年生产建设项目，计划投资40,000.00万元，截至报告期末投入8,451.39万元，投入进度21.13%[174] - 补充流动资金及还贷项目，计划投资22,050.00万元，截至报告期末投入22,204.95万元，投入进度100.70%[175] - 研发中心建设项目结项，节余募集资金8,443.74万元永久补充流动资金[176] 原材料采购数据 - 三甲基氯硅烷采购量15,353.89，耗用量14,854.33，价格同比变动比率-21.11%[74] - 电采购量3,044.97万千瓦时，耗用量3,044.97万千瓦时，价格同比变动比率-1.58%[75] - 蒸汽采购量68,915.60吨，耗用量68,915.60吨，价格同比变动比率-2.99%[75] 公司市场前景与战略 - 公司产品在新兴市场需求增长，如功能性助剂用于锂电等领域，苯基氯硅烷用于LED等领域[85] - 未来有机硅下游产品市场向中高端延伸，公司产品价格和市场需求有望快速增长[86] - 公司发展战略是专注有机硅精细化学行业创新，打造产业链布局，创建有国际竞争力企业[87] - 2025年公司将发挥自身特点，加快项目建设，加大研发，推进降本增效等[88] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧、宏观经济与市场环境变化等六种风险[89][90][91][92][93] 股东大会相关信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，审议6项议案[99] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月28日召开，审议部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[99] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月12日召开，审议2024年半年度利润分配方案的议案[99] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月26日召开，审议续聘2024年度审计机构、变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案[99] 董事、监事和高管持股与报酬数据 - 董事长初亚军年初持股3444664股，年末持股4822530股，增加1377866股，报告期内从公司获得税前报酬145万元[103] - 副董事长初琳年初持股103725189股，年末持股145215265股，增加41490076股，报告期内从公司获得税前报酬101.4万元[103] - 董事、监事和高级管理人员年初合计持股107169953股，年末合计持股150107935股，增加42937982股，报告期内从公司获得税前报酬合计466.25万元[104] - 独立董事杨晓勇、张明燕、许前报告期内从公司获得税前报酬均为6万元[103] - 监事李志刚报告期内从公司获得税前报酬31.82万元，王洪波获得20.49万元[104] - 副总经理潘怡凝、刘春山、桑修申报告期内从公司获得税前报酬分别为31.35万元、35.63万元、26.94万元[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计466.25万元[110] 公司人员变动信息 - 张漫辉、邱化玉、高凤莲、董岩于2025年1月22日换届选举新任公司职务，初琳、杨晓勇、张明燕、许前、刘贤钊于同日任期届满卸任