公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年公司总资产分别为15040664美元和15040123美元[65] - 2024年和2023年公司总负债分别为1414940美元和3926243美元[65] - 2024年和2023年公司股东权益分别为13625724美元和11113880美元[67] - 2024年和2023年公司总营收分别为807089美元和488520美元[69] - 2024年和2023年公司净亏损分别为114261美元和1113645美元[69] - 2024年和2023年公司基本加权平均流通股数分别为14958817股和14270761股[69] - 2024年和2023年公司基本每股净亏损分别为0.01美元和0.08美元[69] - 2024年净亏损114,261美元，2023年为1,113,645美元[73] - 2024年总营收为807,089美元，2023年为488,519美元[97] - 2024年和2023年递延收入分别确认17,643美元和0美元[96] - 2024年和2023年可转换债务的债务折价摊销费用分别为0美元和351,460美元[93] - 2024年和2023年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为14958817股和14270761股，公司董事会批准最高200万美元的A类普通股回购计划[156] - 2024年和2023年，董事股票权证的基于股票的薪酬费用分别为6906美元和0美元[157] - 截至2024年和2023年12月31日，与未归属股票权证相关的未确认薪酬成本分别为75971美元和0美元，预计在三年内按加权平均基础确认[158] - 2024年授予225000份股票权证，行使价格为1美元，加权平均合约期限为2.96年，总内在价值为82878美元[159] - 2024年和2023年12月31日，递延所得税资产分别为23662美元和225248美元，均已全额计提准备金；净营业亏损结转额分别为435983美元和412321美元，也已全额计提准备金[168] - 2024年和2023年预期股息收益率均为0.00%，预期波动率分别为60.00%和1.55%，无风险利率分别为5.15%和4.27%，认股权证预期寿命分别为1.25和1.72[180] - 2023年12月31日，公共认股权证数量为5,252,990份，加权平均行使价为 - ，加权平均合约期限为4.83年，内在价值为157,584美元；2024年12月31日，数量不变，加权平均合约期限为3.83年，内在价值为98,756美元[180] - 2023年12月31日，私人认股权证数量为3,901,201份，加权平均行使价为0.03美元，加权平均合约期限为4.83年，内在价值为117,036美元；2024年12月31日，数量不变，加权平均合约期限为3.83年，内在价值为0美元[180] - 2024年12月31日，公共认股权证负债公允价值为98,756美元，2023年为157,584美元；2024年私人认股权证负债公允价值为0美元，2023年为117,036美元[184] - 2023年1月1日，认股权证负债公允价值为211,613美元，因估值输入或其他假设变化增加63,007美元，12月31日为274,620美元；2024年因估值输入或其他假设变化减少175,864美元，12月31日为98,756美元[187] 公司现金流量相关数据关键指标变化 - 2024年公司现金及现金等价物为114138美元，2023年为195486美元[65] - 2024年经营活动提供的净现金为646,290美元，2023年使用的净现金为236,877美元[74] - 2024年投资活动使用的净现金为18,646美元，2023年为820,989美元[74] - 2024年融资活动使用的净现金为690,442美元，2023年提供的净现金为820,009美元[74] - 2024年末现金为309,488美元，2023年末为372,286美元[74] - 2024年和2023年受限现金分别为195,350美元和176,800美元[83] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2024年公司应收账款为180881美元，2023年为70322美元[65] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司对企业和有限责任公司的投资分别为10235925美元和10230434美元，其中FUB Mineral LLC分别为612220美元和606729美元，Ferrox Holdings Ltd.均为9623705美元[122] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司可转换应收票据分别为1430000美元和1400000美元，其中Heart Water Inc.均为750000美元，Ferrox Holdings Ltd.均为250000美元，Advanced Magnetic Lab, Inc.分别为430000美元和400000美元[126] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司应收票据分别为93422美元和235267美元，其中McCoy Elkhorn Coal LLC分别为0美元和135267美元，American Resources Corporation分别为43422美元和100000美元，T.R. Mining & Equipment Ltd.分别为50000美元和0美元[130] - 2024年末无形资产总计197.2899万美元，2023年末为190.4745万美元，2024年和2023年无形资产摊销费用分别为5.6846万美元和6.7386万美元[134] - 公司持有25万枚LBX代币，购买价格为200万美元可转换债务和7.6924万份认股权证，2024年末代币价值为0美元[135] - 2024年末财产和设备净值为3832美元，2023年末为5417美元，2024年和2023年折旧费用均为1586美元[145] - 公司租赁土地和办公空间，2024年末使用权资产净值为35.5724万美元，2023年末为38.7137万美元，2024年和2023年总经营租赁费用均为6.9529万美元[149][150] - 2024年末和2023年末经营租赁负债分别为35.9738万美元和38.6265万美元，加权平均剩余租赁期限分别为3.02年和3.13年，加权平均折现率均为10%[149][150] - 2024年末租赁负债剩余到期金额总计66.519万美元，现值为35.9738万美元[150] - 2024年末应付关联方票据净额为0美元，2023年末为168.1755万美元，2024年第一季度起该票据不再归类为关联方交易[151] - 截至2024年和2023年12月31日，应付票据分别为25万美元和27万美元[152] - 2025 - 2029年及以后的未来无形资产摊销费用分别为5.6846万美元、5.6846万美元、4.1846万美元、1.1846万美元、1.1846万美元和12.834万美元，总计30.757万美元[144] 公司负债及权益相关数据关键指标变化 - 2024年公司应付账款为105326美元，2023年为96071美元[65] - B轮应付票据年利率为10%，按季度复利，2024年和2023年12月31日应计利息分别为32470美元和5712美元[153] - 截至2024年和2023年12月31日，行政服务协议应计和欠款均为120000美元[165] - 截至2024年和2023年12月31日，关联方本票未偿还金额均为261243美元[166] 公司业务合并相关情况 - 2023年10月31日，公司完成业务合并，所有A轮可转换债务票据、应计利息和认股权证转换为539736股RMCO A类普通股，所有B类普通股自动转换为3076500股A类普通股[119][120] - 2021年10月18日，公司以8美元/枚的价格收购250,000枚LBX代币，2022年其价值减记为0，2023年10月31日业务合并时，200万美元可转换票据和76,924份认股权证转换为公司股份，2024年和2023年末余额分别为0美元和1,681,755美元[183] 公司投资业务相关情况 - 公司对FUB Mineral LLC的投资采用权益法核算，2021年10月1日投资250000美元获38.45%权益，2022年2月1日追加200000美元投资后持股41.75%，2024年和2023年分别记录了5491美元和13147美元的穿透活动[123] - 公司对Ferrox Holdings Ltd.的投资采用成本法核算，2022年12月23日以627806股公司普通股为对价购买95000000股Ferrox A类普通股，持股9.9%[124][125] - 公司向Heart Water Inc.提供的100000美元无担保可转换本票年利率为8.0%，2023年又追加650000美元，本票于2028年10月6日到期，可按下次融资价格的80%转换为HW普通股[127] - 公司对Ferrox Holdings Ltd.的250000美元可转换债务投资年利率为7.0%，每年复利，可按每股0.15美元转换为普通股，投资时还获得833335股普通股[128] - 公司持有的Advanced Magnetic Lab, Inc.可转换本票年利率为10.0%，每月复利，可按每股1.50美元转换为普通股或到期偿还，公司还将获得AML产品销售收入的0.5% - 1.5%作为特许权使用费[129] - 2022年5月20日，公司为肯塔基州派克县一系列煤矿开发提供资金，已投入117623美元及利息17643美元，将获得资本及利息偿还和煤炭销售的额外特许权使用费[131] - 公司代美国资源公司向德州理工大学支付款项，欠款10万美元，已支付5.6578万美元，票据利率7%，原到期日2024年7月31日，现延至2026年7月31日[132] - 2024年多次向T.R.矿业与设备有限公司投资，每次1万美元，本票年利率10%，到期日2025年12月31日，享有10%的矿石销售特许权使用费[133] 公司后续交易及协议相关情况 - 2025年1月13日，公司与股东签订股票购买协议，以121,406美元购买161,875股普通股，分12个月每月支付10,000美元，最后支付11,406美元[191] - 2025年3月1日，公司与美国资源公司协商解决381,243美元应付账款，对应公司发行381,243股A类优先股[192] - 公司与Land Betterment Corporation签订的承包商服务协议要求成本加12.5%的利润率[161] - 公司自2021年3月21日起至业务合并完成后24个月，授予代表优先拒绝权，可自行决定担任未来公开发行和私募股权及债务融资的独家簿记管理人或独家配售代理，该权利期限自注册声明生效日起不超过三年[189] - 若公司为融资发行A类普通股或股权关联证券，发行价低于9.20美元/股，且发行所得超过业务合并可用股权收益及利息的60%，业务合并完成后20个交易日A类普通股成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证行使价将调整为市值和新发行价较高者的115%，赎回触发价调整为较高者的180%[178]