对外投资与股权交易 - 公司将以70万美元现金从SciSparc购买6,622股MitoCareX普通股，还将向Alon、Ciro和SciSparc分别发行代表15.5%、7.75%和16.75%完全摊薄后股份的普通股，卖家有权根据协议里程碑额外获得最多25%完全摊薄后已发行和流通股本的普通股[337] - 公司承诺向MitoCareX初始投资100万美元，减去之前根据贷款协议借给MitoCareX的款项，未来对其研发的融资需经董事会批准运营计划和资金资源[340] - 公司新成立的全资子公司NITO Renewable将以230万欧元贷款为条件，从SB收购SBI4 70%的股份用于意大利西西里的两个电池存储项目，贷款年利率7% [342][343] - 2024年11月27日和12月31日，公司分别以约8.2万美元和13.7万美元收购Solterra Energy 10万股和16.7万股，持股不足5% [345] - 2024年11月15日，公司与Plantify达成债务和解协议，Plantify以每股0.848加元向公司发行242.0848万股普通股，全额偿还205.3万加元债务，公司持股比例从约65%降至约25% [354][355][356] 股份发行与融资安排 - 2024年12月23日，公司董事会根据2022计划向董事发行总计65万股普通股[346] - 2024年12月10日，公司与卖方股东达成证券购买协议，以每股0.24美元（预融资单位减0.00001美元）的价格发行总计625万个单位，获得约150万美元总收益[349] - 2024年10月1日，公司与Pure Capital达成信贷安排协议，获得最高600万欧元融资，其中200万欧元用于德国一个项目，400万欧元用于其他经批准项目，同时向贷款人发行购买185万股普通股的五年期认股权证，行权价1美元/股[358] - 2025年3月19日，公司修订购买协议，将投资者受益所有权限制从4.99%提高到9.99% [353] - 2023年12月22日公司与投资者签订购买协议，投资者同意在36个月内最多购买2000万美元普通股，发行价格为每次提前通知交付后三个交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的94%，协议将于2027年12月22日或投资者累计购买2000万美元普通股时提前终止[391] - 截至2024年3月29日，公司已向投资者出售28333股普通股，平均购买价格为1.50美元[391] - 投资者已向公司预支最高300万美元，占2000万美元承诺金额的一部分，预支款项有3%的本金折扣，票据未偿还本金余额按年利率8%计息[392] - 公司需每月支付票据未偿还本金的十分之一及应计未付利息，可选择现金支付、按购买协议出售股份或两者结合，首次还款在票据发行后60天，后续每30天支付一次[392] 公司章程修订 - 2024年11月11日，公司董事会批准并采用修订后的章程，将股东大会法定人数要求从多数有表决权股份改为33.33%有表决权股份[357] 财务数据关键指标变化 - 2024年产品销售收入21万美元，较2023年的26.3万美元减少5.3万美元，降幅20%[371][372] - 2024年销售成本16.5万美元，较2023年的5.5万美元增加11万美元，增幅200%[371][373] - 2024年毛利润4.5万美元，较2023年的20.8万美元减少16.3万美元，降幅78%[371][374] - 2024年研发费用36.9万美元，较2023年的193.8万美元减少156.9万美元，降幅81%[371][375] - 2024年销售和营销费用23.8万美元，较2023年的27.2万美元减少3.4万美元，降幅13%[371][376] - 2024年一般及行政费用375.8万美元，较2023年的557.6万美元减少181.8万美元，降幅33%[371][377] - 2024年融资净支出15.5万美元，较2023年的融资收入4.7万美元增加20.2万美元，增幅430%[371][378] - 2024年总净亏损534.7万美元，较2023年的726万美元减少191.3万美元，降幅26%[371][379] - 截至2024年12月31日，公司现金218.5万美元，较2023年的444.7万美元减少；营运资金251.2万美元，较2023年的468.7万美元减少[384] - 2024年经营活动净现金使用量341.9万美元，较2023年的323.4万美元增加；投资活动净现金使用量188.9万美元，较2023年的151.9万美元增加；融资活动净现金提供量304.7万美元，较2023年的347.3万美元减少[385] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损3455.3万美元，预计未来仍会亏损[393] 资金状况与风险 - 公司现有资本资源预计足以支持运营计划至2025年第四季度初，但无法保证[394] - 公司可能通过发行债务、股权或两者结合的方式筹集额外资金，但无法保证能以有利条件筹集到资金[394] - 若无法获得足够额外资金，公司可能需缩减发展计划，这会损害业务、财务状况和经营业绩[395] - 若出售股权筹集资金，现有股东的所有权百分比将降低，可能会被进一步稀释，或股权证券权利优先于普通股[395] - 若发行债务证券，可能存在限制公司活动的负面契约，若无法按满意条件获得资金，公司可能需停止运营或调整业务战略[395]