公司客户情况 - 公司客户超425家，涵盖政府、医疗、教育等多个领域[23] - 截至2025年初，CloudFirst平台覆盖3个国家，服务全球超400个客户[32] - 公司合同续签率超90%，利于维持和扩大客户群[36] - 公司客户续约率历史上超90%，客户数量超425家[164] 公司服务与数据中心情况 - 公司服务可靠性高，Tier III数据中心的正常运行时间服务水平协议达99.999%[28] - 公司在北美和欧洲运营多个Tier III数据中心，包括美国5个、加拿大2个、英国3个[32] - 公司数据中心协议在2027 - 2029年期间陆续到期且有续约权，若无法续约可能产生高额成本和服务中断[80] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司总营收2540万美元，超80%来自经常性收入[36] - 2024年底公司年度经常性收入运行率达2150万美元[36] - 2024年和2023年公司归属于普通股股东的净收入分别为523,214美元和381,575美元，截至2024年12月31日，公司现金为1,070,097美元，有价证券为11,261,006美元，营运资金为11,869,914美元[52] - 2024年3月28日，公司普通股最低售价为5.52美元，最高售价为7.02美元；5月29日，最后收盘价为7.81美元；9月6日，最后收盘价为3.32美元[128] - 截至2024年12月31日，有可转换为总计3174162股普通股的期权和认股权证流通在外[135] - 2024年公司收入为25,371,303美元，较2023年的24,959,576美元增长约2%；2024年设备和软件销售占比31%，基础设施与灾难恢复/云服务占比51%，管理服务占比12%，Nexxis VoIP服务占比5%[166] - 2024年云基础设施与灾难恢复服务收入12,898,192美元，较2023年增长27%；设备和软件收入7,962,998美元，较2023年下降23%；管理服务收入3,155,359美元，较2023年下降4%；Nexxis VoIP服务收入1,146,174美元，较2023年增长13%[168] - 2024年销售成本为14,267,936美元，较2023年的15,383,251美元减少1,115,315美元，降幅7%[169] - 2024年销售、一般和行政费用为11023476美元，较2023年的9744736美元增加1278740美元，增幅13%[170] - 2024年和2023年所得税前收入分别为552103美元和299316美元[176] - 2024年12月31日公司营运资金为11869914美元，较2023年的11011407美元增加858507美元[182] - 2024年经营活动提供的现金为1740089美元，2023年为3873047美元，减少主要因应收账款增加[183][185] - 2024年投资活动使用的净现金为1743174美元，2023年为3852245美元，减少主要因有价证券购买净减少[183][186] - 2024年融资活动使用的净现金为352957美元，2023年为878794美元，减少主要因融资租赁义务还款减少[183][187] - 2024年调整后EBITDA为2365238美元，2023年为1639388美元[191][193] 公司员工情况 - 截至2025年3月15日，公司有53名全职和2名兼职员工[43] - 公司员工构成包括8名高管、5名行政和财务人员、11名销售人员、3名营销人员和28名技术人员[54] 公司办公场地情况 - 公司总部位于纽约，租赁期限67个月，月租金11931美元，2029年10月30日到期[49] - 公司目前在纽约梅尔维尔有两份办公室租约，在德克萨斯州奥斯汀有一份办公室租约；2024年1月17日签订的梅尔维尔办公室租约为期67个月，月租金11,931美元[151][152] 公司股东情况 - 截至2025年3月27日，三位主要股东通过总投票权控制公司约36%的流通普通股[68] - 截至2025年3月27日，公司有31名普通股股东[156] 公司业务收入来源 - 公司主要通过销售基础设施和灾难恢复/云解决方案订阅、合同管理服务以及软硬件续约来获得收入[55] - 公司提供云基础设施和灾难恢复、托管服务、设备和软件、Nexxis网络语音和直接互联网接入等服务获取收入[200][202][204][205] 公司面临的风险 - 公司预计继续收购或投资其他公司，这可能分散管理层注意力、导致股东股权稀释并消耗维持业务所需资源[58] - 公司市场竞争激烈，面临来自现有和新进入者的竞争，竞争对手具有诸多竞争优势[70][71] - 公司云解决方案需求对价格敏感，部分竞争对手提供低价或免费解决方案[74] - 若网络攻击突破公司安全协议，可能增加费用、损害声誉、影响业务和股价[76] - 公司研发新技术过程复杂且不确定，新解决方案或增强功能可能无法获得足够市场认可[77] - 公司依赖第三方提供基础设施云及灾难恢复业务连续性服务，无法直接控制相关系统的安全和稳定性[84] - 公司客户依赖其服务存储多种信息，网络安全和系统的实际或感知的漏洞可能导致严重负面后果[85] - 公司业务依赖客户高速互联网接入和互联网基础设施可靠性，互联网拥塞、中断或延迟会影响服务提供[87] - 若公司无法保留现有客户，可能需增加广告营销费用或导致收入下降[89] - 公司大部分收入来自美国客户，美国市场需求下降对其影响更大[91] - 公司主要依靠第三方分销公司获取新客户，合作关系终止或不利会影响客户增长[93] - 公司投入资源拓展企业客户，若无法有效营销和销售解决方案，会影响收入增长和盈利[94] - 公司品牌推广和维护不成功会影响吸引和保留客户的能力及经营业绩[95] - 公司受隐私相关政府监管和法律约束，不遵守或感知不遵守会损害业务[97] - 公司解决方案用于医疗行业，需遵守HIPAA和HITECH等患者隐私相关法律，否则可能受罚[99][100] - 公司解决方案的错误、故障等问题会导致负面宣传、品牌受损等后果，还可能造成收入损失[101][102] - 公司业务增长对管理和基础设施提出更高要求，扩张需投入大量资源且不一定能增加业务量[103] - 公司在多地有办公和数据中心，若无法有效管理员工和承包商，业务可能受影响[105] - 公司国际扩张面临经济政治不稳定、汇率波动等风险，新市场收入可能无法覆盖成本[106][107][108] - 公司可能因汇率波动产生损益，美元强弱会影响合并经营结果[109][110] - 公司国际业务受多种法律法规约束，违反规定可能导致行政、民事或刑事责任[111] - 公司软件加密技术受出口管制，违规可能面临财务处罚和其他制裁[115] - 公司依赖关键人员，若无法吸引和留住人才，业务和增长前景将受损害[116][117] - 经济和贸易政策变化，如医疗改革、关税等，可能对公司业务产生负面影响[118][119] - 第三方断言公司解决方案侵犯其知识产权，可能使公司面临代价高昂且耗时的诉讼或昂贵的许可费用[122] - 公司依赖第三方软件来开发和提供解决方案，若失去使用相关软件的权利，可能导致解决方案提供延迟[126] - 若公司无法保护其域名，声誉、品牌、客户群、收入以及业务和经营业绩可能受到不利影响[127] - 公司股票价格过去有波动，近期不稳定，未来可能继续波动，投资者可能遭受重大损失[128] - 公司不能保证能维持在纳斯达克资本市场的上市资格，若被摘牌将面临重大不利后果[131] 公司股息与股权相关情况 - 公司预计在可预见的未来不会宣布任何普通股现金股息[138] - 公司董事会可在未经股东投票的情况下发行优先股，可能使第三方更难收购公司并压低股价[139] - 内华达州法律的反收购条款可能延迟或阻止公司被收购，使股东更难更换公司管理层[140] - 公司自成立以来未宣布或支付普通股股息，不预计近期支付；A类优先股股息率为10%，但目前无A类优先股流通[157] - 截至2024年12月31日，公司股权补偿计划中待行使证券数量为595,347，加权平均行使价格为2.48美元，未来可发行证券数量为479,653[162] - 2024年7月18日，公司与Maxim Group LLC签订股权分销协议，Maxim销售股份佣金为总收益的2.5%，公司报销费用最高50,000美元，协议涉及最高10,600,000股普通股[165] 公司信息安全管理情况 - 公司ISMS指导委员会每季度审查信息安全控制，网络安全与风险委员会至少每年审查网络安全风险，公司每年进行ISO 27001:2013内部和外部审计[148] 公司税务审计情况 - 公司收到纽约州税务和财政部门审计通知，拟议总负债219352美元，包括142021美元税款和77331美元利息[175] 公司财务报表编制与审计情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，假设公司持续经营[177] - 独立注册会计师事务所认为公司2024年和2023年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[215] - 审计确定无关键审计事项[219] 公司商誉减值测试情况 - 2024年12月31日年度，公司因定性分析未显示减值迹象且无触发事件，无需对商誉进行减值测试[198] - 2023年12月31日年度，公司因合并两个报告单元需完成年度商誉减值测试，定量评估显示报告单元公允价值很可能大于账面价值，未记录减值费用[199] 公司股票薪酬与期权定价情况 - 公司股票薪酬费用等于授予日股票公允价值乘以授予股数，股票薪酬没收率较低[208] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型确定期权公允价值，假设股息收益率为零[209] 公司新会计准则评估情况 - 公司对新会计准则进行评估，具体影响见年度报告附注[211] 公司市场风险披露情况 - 作为较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露[212] 公司合同价值情况 - 云服务剩余合同价值约3920万美元，为未来增长提供支撑[36] - 公司认为其与客户的订阅合同总合同价值超过1000万美元[180] 公司履约义务情况 - 公司有数据存储、高可用性、云基础设施等多项履约义务[207]