财务报告审计情况 - 公司2024年度财务报告分别经致同（香港）会计师事务所有限公司和致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告[7] 行业政策与公司战略 - 2024年国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，体现证券行业强监管、防风险、促高质量发展主线[10] - 2024年公司结合股东资源强化业务协同，推进业务和管理模式转型，整体经营业绩得到提升[10] - 2025年公司将制定下一个五年战略规划[11] 公司股权结构 - 金融街资本持有金融街投资62.06%的股权[13] - 杭州瑞思持有陕西天宸98.67%的股权[14] - 公司持有恒泰资本100%的股权[14] - 公司持有恒泰长财100%的股权，持有恒泰期货95.10%的股权[14] - 公司持有新华基金52.99%的股权[16] - 西城区国资委分别持有金融街资本、金融街投资100%、37.94%的股权[17] - 陕西天宸持有鸿智慧通97.67%的股权[17] - 苏州秉泰持有杭州瑞思100%的股权[17] - 华融基础设施持有金融街西环置业90%股权[16] 公司基本信息 - 公司内资股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[13] - 报告期末指2024年12月31日[13] - 公司注册资本为人民币2,604,567,412元[23] - 公司净资本为人民币5,903,664,780.64元[23] - 公司于2015年10月15日在香港联交所主板上市[16] - 公司拥有经营证券期货业务许可证等多项国内业务资格[22] 公司历史注册资本变更 - 2002年公司增资扩股，注册资本由9400万元增至6.5556995亿元[29] - 2008年公司变更为股份有限公司，注册资本增至20.06247412亿元[29] - 2009年收购长财证券后，公司注册资本增至21.94707412亿元，恒泰长财注册资本为2亿元[30] - 2015年恒泰期货注册资本从1亿元增至1.25亿元，公司持有80%股权[31] - 2021年恒泰资本转让股权后，公司持有恒泰期货95.10%的股权[31] - 2024年公司和恒泰先锋对恒泰期货增资，其注册资本由1.25亿元增至2.280303亿元[33] - 2015年公司认购新华基金股份后，持有其58.62%股权[35] - 2024年公司和华融综合投资认购新华基金新增注册资本，公司持有其52.99%股权，注册资本增至6.2775641亿元[35] - 2015年公司发行H股4.50846亿股，发行完成后总股本为26.04567412亿股[36] 公司分支机构情况 - 截至2024年12月31日，公司有106家证券营业部[38] - 2024年12月31日公司下属深圳、长春、北京三家分公司，分别于2009年、2014年、2024年设立[46] - 2024年12月31日公司共设立证券营业部106家，内蒙古自治区25家、上海市16家等[47] - 2024年12月31日公司主要附属公司业务均在中国，全资及控股子公司包括恒泰长财证券等，恒泰长财证券注册资本2亿元，持股比例100%[40] - 恒泰期货于2025年1月24日完成注册资本变更为22803.03万元的工商变更登记，公司对其直接持股比例95.10%[41][43] - 新华基金于2025年3月10日完成注册资本变更为62775.6410万元的工商变更登记，公司对其持股比例变更为52.99%[41][43] 公司风险与应对 - 公司面临战略、管理、信用、市场、流动性、操作、法律及合规等风险，并建立相应体系防范和降低风险[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年度收入及其他收益2786214千元，较2023年度增长10.86%[50] - 2024年度除税前利润144476千元，较2023年度增长766.94%[50] - 2024年度归属于本公司普通股股东的年度利润176283千元，较2023年度增长174.82%[50] - 2024年度经营活动使用的现金净额1124942千元，较2023年度下降457.46%[50] - 2024年度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.07元/股，较2023年度增长250.00%[50] - 2024年末资产总额399.81亿元，较2023年末增长28.13%[51][58] - 2024年末负债总额312.74亿元，较2023年末增长35.90%[51] - 2024年末应付经纪业务客户账款167.01亿元，较2023年末增长58.90%[51] - 2024年归属公司普通股股东及永久资本证券持有人应占权益82.96亿元，较2023年增长3.01%[51][58] - 2024年归属普通股股东每股净资产3.18元/股，较2023年增长2.91%[51] - 2024年加权平均净资产收益率为2.16%，2023年为0.80%，2022年为 - 14.86%[55][63][66] - 2024年资产负债率为62.60%，较2023年的60.42%增长3.61%[51][57][63][71] - 2024年收入及其他收益27.86亿元，2023年为25.13亿元，2022年为27.25亿元[53][61][65] - 2024年年度利润归属公司普通股股东为1.76亿元，2023年为0.64亿元，2022年亏损12.86亿元[60][61][67] - 2024年末公司净资本为59.04亿元，较2023年末减少4.80亿元，各项风险控制指标均符合监管要求[75] - 公司2024年实现收入及其他收益27.8621亿美元，较2023年增长10.86%；实现净利润7301万美元，较2023年增长500.41%[81] - 2024年净资本为59.03665亿美元，较2023年的63.84045亿美元有所下降[77] - 2024年净资产为82.74815亿美元，较2023年的79.58245亿美元有所上升[77] - 报告期末融资融券业务余额为58.9139亿元[90] - 报告期末公司提供托管等服务的产品共1354只，资产托管等规模总额为1240.16亿元[92] - 报告期内集团实现收入及其他收益总计27.8621亿元，同比增长10.86%[117] - 报告期内集团实现归属于公司股东的净利润1.7628亿元，同比增长174.82%[117] - 报告期内集团实现每股收益0.07元，同比增长250.00%[117] - 报告期内集团加权平均净资产收益率2.16%，同比增加1.36个百分点[117] - 报告期末集团资产总额399.81亿元，较2023年末增长28.13%；负债总额312.74亿元，增长35.90%；归属股东权益82.96亿元，增长3.01%[118] - 报告期末扣除应付经纪业务客户账款的负债为145.73亿元，同比增长16.56%；资产负债率为62.60%，较2023年末增加2.18个百分点；经营杠杆倍数为2.81倍，增长9.34%[119] - 报告期内公司从证金公司累计融入资金52亿元，收益凭证融入资金30.81亿元[121] - 2024年经营活动现金流量净额为 -11.25亿元，同比减少9.23亿元；投资活动为 -3.15亿元，减少8.92亿元；融资活动为16.47亿元，增加20.19亿元；现金及等价物增加净额为2.07亿元，增加2.04亿元[123] - 报告期内集团实现所得税前利润1.44亿元，同比增长766.94%[125] - 报告期内集团收入及其他收益总计27.86亿元，同比增长10.86%；手续费及佣金收入占比49.44%，同比减少5.38个百分点；利息收入占比26.77%，减少4.40个百分点；投资收益净额占比20.04%，增加15.37个百分点[128] - 报告期内集团手续费及佣金收入13.78亿元，同比下降0.02%；手续费及佣金支出1.82亿元，增长10.75%；手续费及佣金净收入11.96亿元，下降1.48%[130] - 报告期内公司利息收入74579万元，同比下降4.79%，利息支出40523万元，同比下降5.93%，利息净收入34056万元，同比下降3.39%[134][135] - 公司2024年度投资收益净额55826万元，同比增长375.16%，主要因处置金融资产及债务投资已实现收益净额大幅增长[138][139] - 报告期内公司经营支出（不含手续费及佣金支出和利息支出）201381万元，同比增长8.51%，主要因资产减值损失增加[140][141] - 公司资产减值损失37469万元，同比增加28295万元，增长308.43%，主要为金融资产和其他流动资产计提[142][143] - 报告期末公司资产总额3998108万元，同比增长28.13%，其中现金类资产占比50.15%，同比增长48.05%[144][145] - 公司现金类资产2005248万元，同比增加650808万元，增长48.05%，主要因现金及银行结馀增加[147][148] - 金融机构存款利息收入32385万元，同比增加1590万元，增长5.16%[135] - 融资融券利息收入34365万元，同比增加73万元，增长0.21%[135] - 买入返售金融资产利息收入1162万元，同比减少757万元，下降39.45%[135] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产利息收入6250万元，同比减少3994万元，下降38.99%[135] - 报告期末，集团融资类资产为6076.14百万元，同比增加393.89百万元，增长6.93%，占集团资产总额的15.20%，主要因融资客户应收款增加[149][150] - 报告期末，集团金融投资类资产为12063.60百万元，同比增加2064.31百万元，增长20.64%，占集团资产总额的30.17%[152][153] - 报告期末，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为9645.48百万元，同比增加1990.99百万元，增长26.01%，占集团资产总额的24.13%[154][155] - 报告期末，集团其他物业及设备等运营类资产为1788.86百万元，同比减少187.85百万元，下降9.50%，占集团资产总额的4.48%[157][158] - 报告期末，集团负债总额为31274.06百万元，同比增加8261.47百万元，增长35.90%[159][160] - 报告期末，应付经纪业务客户账款为16700.62百万元，同比增长58.90%[159][160] - 报告期末，卖出回购金融资产款为4099.60百万元，同比增长13.66%，主要因质押式回购规模增加[159][160] - 报告期末，从金融机构拆入资金及已发行债务工具为8514.90百万元，同比增长32.78%[159][160] - 从金融机构拆入资金同比增加600百万元，主要因公司本年度向其他金融机构借款增加[163] - 债务工具同比增加1502.26百万元，主要因本期发行收益凭证[163] - 其他运营负债合计195.894亿元，较上期末减少52.385亿元，下降21.10%，其中应付员工福利46.83亿元，减少2.117亿元，下降4.33%；合同负债0.12亿元，减少0.03亿元，下降20.00%；租赁负债11.325亿元，减少5.29亿元，下降31.84%；其他负债137.726亿元，减少44.975亿元，下降24.62%；递延税项负债0.01亿元，无增减[165] - 集团权益总额为870.702亿元，同比增长6.31%，其中储备402.572亿元，增加24.211亿元，增长6.40%；非控制性权益41.149亿元，增加27.485亿元，增长201.15%[166][167] - 2024年度集团分部收入及其他收益合计278.621亿元，较2023年度的251.331亿元有所增长[170] - 2024年度集团分部支出合计264.174亿元，较2023年度的249.665亿元有所增长[172] - 2024年度集团分部经营利润合计14.447亿元，较2023年度的1.666亿元大幅增长[173] 经纪及财富管理业务线数据关键指标变化 - 2024年经纪及财富管理业务实现收入及其他收益16.5181亿美元，较2023年增长10.01%[82] - 2024年证券经纪新开户22.09万户，客户总数达399.07万户，较2023年末增长5.87%[