公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年1月31日，公司总资产为235,663千加元，较2024年10月31日的246,208千加元下降4.3%[5] - 2025年第一季度，公司实现收入142,461千加元，较2024年同期的128,068千加元增长11.2%[6] - 2025年第一季度，公司净亏损2,689千加元，而2024年同期净亏损为5千加元[6] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金为682千加元，较2024年同期的6,873千加元下降90.1%[10] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2,741千加元，较2024年同期的2,076千加元增长32.0%[10] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为11,992千加元，较2024年同期的6,196千加元增长93.6%[10] - 截至2025年1月31日，公司现金及现金等价物为33,341千加元，较2024年10月31日的47,267千加元下降29.5%[5] - 2025年第一季度，公司销售成本为107,021千加元，较2024年同期的92,074千加元增长16.2%[6] - 2025年第一季度，公司总费用为35,373千加元，较2024年同期的33,202千加元增长6.5%[6] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.03加元，而2024年同期无每股亏损数据[6] - 2025年1 - 3月总营收1.42461亿加元，2024年同期为1.28068亿加元；其中加拿大市场营收1.35714亿加元，美国市场645.8万加元，国际市场28.9万加元[28] - 2025年1月31日止三个月，公司总营收为142,461千加元，2024年同期为128,068千加元，同比增长11.24%[70] - 2025年1月31日止三个月，公司毛利润为35,440千加元，2024年同期为35,994千加元，同比下降1.54%[70] - 2025年1月31日，公司流动资产为73,732千加元，2024年10月31日为85,789千加元，下降14.05%[70] - 2025年1月31日，公司流动负债为45,828千加元，2024年10月31日为61,480千加元，下降25.46%[70] - 2025年第一季度净亏损为2,808千加元，基本和摊薄后每股亏损为0.03加元[55] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年1月31日，办公设备和计算机成本698.2万加元，累计折旧422.8万加元；生产设备成本385.9万加元，累计折旧231.2万加元等[29] - 截至2025年1月31日，公司在建租赁改良资产余额117.2万加元，2024年10月31日为119.9万加元[29] - 截至2025年1月31日，无形资产和商誉总计140,967千加元，较2024年10月31日的140,092千加元有所增加[31] - 截至2025年1月31日，预付费用和存款总计9,449千加元，较2024年10月31日的8,771千加元有所增加[32] - 截至2025年1月31日，存货总计30,397千加元，较2024年10月31日的29,338千加元有所增加[33] - 截至2025年1月31日，贸易和其他应收款总计3,463千加元，较2024年10月31日的3,308千加元有所增加[34] - 截至2025年1月31日，应收账款为3,463千加元，较2024年10月31日的3,308千加元有所增加[61] - 截至2025年1月31日，使用权资产余额为37,661千加元，租赁负债余额为41,704千加元[76] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2025年1月31日，应付账款和应计负债总计21,893千加元，较2024年10月31日的23,809千加元有所减少[35] - 截至2025年1月31日，应付票据总计792千加元，较2024年10月31日的14,039千加元大幅减少[36] - 截至2025年1月31日，有息贷款和借款总计11,997千加元，较2024年10月31日的12,891千加元有所减少[38] - 截至2025年1月31日，有担保债券总计12,054千加元，较2024年10月31日的7,476千加元有所增加[40] - 截至2025年1月31日，公司金融负债到期情况为2025年37,084千加元、2026 - 2027年24,786千加元、2028 - 2029年27,969千加元、2030及以后17,771千加元[65] - 截至2025年1月31日，约56%的借款为固定利率（2024年10月31日为64%），利率波动+/-1.0%将影响年利息支付约+/-120千加元（2024年10月31日为129千加元）[67] 公司股份及支付相关数据关键指标变化 - 2025年1月31日止三个月，公司通过ATM计划共筹集资金52千加元，而2024年1月31日为3千加元[44] - 2025年1月31日止三个月，公司记录与期权相关的股份支付费用为218千加元，2024年同期为618千加元；与受限股单位（RSUs）相关的股份支付费用为957千加元，2024年同期为177千加元[48][50] - 截至2025年1月31日，股份期末余额为1,606,435股，较2024年10月31日的687,747股有所增加[51] - 托管股份截至2024年10月31日余额为0，期初余额为541,616股，期间有股份被没收或到期以及从托管中释放[52] - 2023年11月1日认股权证期初数量为51,266,522份，到2025年1月31日余额为4,849,566份，期间有部分认股权证到期和行使[53] - 截至2025年1月31日，认股权证余额为4,849,566份，行使价格为2.73美元，剩余到期年限为2.47年[53] 公司业务线营收数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月大麻和CBD产品营收1.23619亿加元，消费配件754.4万加元，数据分析、广告等其他收入1129.8万加元[28] 公司子公司及收购相关情况 - 公司对部分子公司的持股比例分别为Canna Cabana Inc.100%、Saturninus Partners GP 50%、NAC Thompson North Ltd. Partnership 49%等[19] - 2024年6月25日公司完成对Cantopia一家零售大麻店100%股权的收购，对价60万加元现金，25%价款存入托管账户一年[25] - 截至2024年10月31日，Cantopia实现收入45万加元，净亏损7万加元；若收购于2023年11月1日完成，预计2024年全年收入增加15.8万加元，净亏损增加2.5万加元[26] - 2025年2月25日，公司宣布暂停收购Purecan GmbH，正探索替代安排[82] 公司财报编制及政策相关 - 2024年11月1日起，公司采用IFRS 16租赁修订案和IAS 1修订案，对财报无重大影响[21][22] - 公司财报按历史成本法编制，部分金融工具按公允价值计量[15] - 公司财报以加元列报，美国子公司以美元、欧洲子公司以欧元、英国子公司以英镑为功能货币[16] 公司风险相关数据 - 截至2025年1月31日，公司外币净货币资产为624千加元，美元、欧元、英镑兑加元汇率波动+/-5.0%分别影响净货币资产价值约+/-6千加元、+/-7千加元、+/-30千加元[68] 公司贸易应收款坏账情况 - 2025年第一季度贸易应收款因坏账核销2千加元（2024年同期为2千加元）[62] 公司租赁及贷款协议情况 - 公司与格罗弗地产公司签订租赁协议，年租金386加元，租期5年，可选择再续租5年[72] - 2022年8月15日，公司与Connect First信用合作社签订19,000千加元的即期定期贷款协议[73] 公司可变运营成本情况 - 2025年1月31日止三个月，公司支付可变运营成本1,439千加元，2024年同期为1,230千加元[76] 公司非控股权益情况 - 2025年1月31日，非控股权益余额为2,359千加元，2024年10月31日为2,240千加元[81]