公司基本信息 - 公司法定代表人为刘永政[17] - 董事会秘书和证券事务代表姓名为官念，联系电话为010 - 68356169，传真为010 - 68356197，电子信箱为securities@capitaleco - pro.com[18] - 公司注册地址为北京市西城区车公庄大街21号39幢16层，2018年9月曾由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼39层”变更至此[19] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码为100044，网址为https://www.capitaleco - pro.com，电子信箱为master@capitaleco - pro.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司控股股东为北京首都创业集团有限公司，实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为首创环保，代码为600008，变更前股票简称为首创股份[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入200.5亿元，较2023年减少6.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润35.28亿元，较2023年增加119.14%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40.83亿元，较2023年增加19.30%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产307.84亿元，较2023年末增加5.72%[22] - 2024年基本每股收益0.4806元/股，较2023年增加119.15%[23] - 2024年加权平均净资产收益率11.77%，较2023年增加6.15个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入61.84亿元，为四个季度中最高[26] - 2024年非流动性资产处置损益18.84亿元，较2023年大幅增加[27] - 2024年非经常性损益合计19.67亿元，较2023年增加[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润等同比增加主要因处置新加坡ECO公司取得投资收益[23] - 报告期内公司实现营业收入200.50亿元，同比下降6.01%，归属于母公司净利润35.28亿元，增幅为119.14%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为40.83亿元，同比提升19.30%[33] - 公司2024年营业收入200.5亿元，较上年同期213.3亿元减少6.01%；营业成本130.8亿元，较上年同期144.5亿元减少9.50%[80] - 公司经营活动产生的现金流量净额40.83亿元，较上年34.22亿元增加19.30%；投资活动产生的现金流量净额4.83亿元，上年为 -49.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -40.55亿元，较上年5.30亿元减少865.46%[83] - 其他应收款本期期末数为19.27亿元，占总资产比例1.73%，较上期期末增加45.39%[100] - 持有待售资产本期期末数为12.24亿元，占总资产比例1.10%[100] - 投资性房地产本期期末数为7.71亿元，占总资产比例0.69%，较上期期末增加47.82%[100] - 报告期内投资额为14.35亿元，较上年同期减少3.14亿元，增减幅度为-17.93%[103] - 其他权益工具投资期初数为3963.47万元，期末数为3486.04万元[105] - 短期借款本期期末数为32.63亿元，占总资产比例2.93%，较上期期末减少34.37%[100] - 应付票据本期期末数为158.9万元，较上期期末增加6428.35%[100] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为59.58亿元，占总资产比例5.36%，较上期期末增加70.97%[100] - 应付债券本期期末数为52亿元，占总资产比例4.68%，较上期期末减少35.00%[100] - 本期研发投入合计1.77亿元，占营业收入比例0.88%，资本化比重0.60%[91] - 污水处理业务本期总成本39.94亿元，占比30.80%，较上年同期变动0.39%[86] - 供水水处理业务本期总成本21.71亿元，占比16.73%，较上年同期变动1.75%[86] - 城镇水务建造业务本期总成本19.63亿元，占比15.14%，较上年同期减少28.12%[87] - 水环境综合治理业务本期总成本9.51亿元，占比7.33%，较上年同期变动3.84%[87] - 设备及技术服务业务本期总成本1.53亿元，占比1.18%，较上年同期减少1.94%[87] - 固废处理业务本期总成本25.42亿元，占比19.60%，较上年同期减少17.38%[87] - 大气综合治理业务本期总成本5.82亿元，占比4.49%，较上年同期减少21.41%[87] - 2024年度公司利润分配预案以总股本7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派人民币1.7元（含税），共计派发现金人民币1,247,900,415.09元，该预案尚需公司2024年年度股东会审议通过后方可实施[7] - 2024年度公司利润分配预案以总股本7340590677股为基数，每10股派人民币1.7元（含税），共计派发现金1247900415.09元[161] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.37%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为2936236270.80元[167] - 最近三个会计年度年均净利润金额为2764361794.55元[167] - 最近三个会计年度现金分红比例为106.22%[167] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3528057052.75元[167] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为3916476475.28元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营类业务收入154.08亿元，建造类业务收入37.09亿元，其他类业务收入9.33亿元，运营类收入占比同比提升8.36个百分点[33] - 供水水处理业务主营业收入33.39亿元，同比增长5.08%，毛利率34.99%，同比增加2.13个百分点[34] - 污水水处理业务主营业收入66.06亿元，同比增长3.71%，毛利率39.54%，同比增加2个百分点[35] - 固废处理业务主营业收入40.41亿元，同比下降11.47%，毛利率37.10%，同比增加4.5个百分点[36] - 大气综合治理业务主营业收入7.72亿元，同比下降23.32%，毛利率24.55%，同比减少1.83个百分点[37] - 2024年公司全年新增签约合同额47.50亿元，其中水务板块17.96亿元，固废板块19.73亿元，大气板块5.64亿元[40] - 2024年新增签约合同额中轻资产服务和技术产品类业务新订单占比85%[40] - 全年实现协同落地合同额超过4亿元，城市公司体系贡献新增签约合同额超15亿元[41] - 供水水处理业务2024年营业收入33.39亿元，同比增加5.08%，营业成本21.71亿元，同比增加1.75%，毛利率34.99%，增加2.13个百分点[82] - 污水水处理业务2024年营业收入66.1亿元，同比增加3.71%，营业成本39.9亿元，同比增加0.39%，毛利率39.54%，增加2个百分点[82] - 城镇水务建造业务2024年营业收入22.82亿元，同比减少27.34%，营业成本19.63亿元，同比减少28.12%，毛利率13.97%，增加0.93个百分点[82] - 西北地区本期毛利率减少11.44%，因新疆焚烧项目建造业务毛利率低[85] - 2024年华北地区自来水供应量37753.71万吨，销售40209.82万吨，均价2.35元/吨；污水处理量48667.70万吨，结算量55131.29万吨，均价2.25元/吨[78] - 2024年华东地区自来水供应量88241.51万吨，销售76127.78万吨，均价1.63元/吨；污水处理量111179.88万吨，结算量117690.32万吨，均价1.76元/吨[78] - 垃圾焚烧发电设计规模23570吨/日，已投产21170吨/日，2024年度转商运400吨/日，处理量750.15万吨，累计发电量26.96亿千瓦时，累计上网电量22.58亿千瓦时，在建规模600吨/日，预计2026年投产[79] - 生物质发电设计规模1600吨/日，已投产1600吨/日，处理量52.61万吨，累计发电量4.11亿千瓦时，累计上网电量3.76亿千瓦时[79] 公司业务布局与能力 - 公司业务分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”[52] - 公司业务遍布全国150个地级市，拥有水务、固废、大气综合治理700多个项目[66] - 公司水处理能力达2732.55万吨/日，固废处理能力达1498万吨/年[66] - 公司构建了24个城市公司和2个区域公司的市场网络[68] - 供水水处理业务控股公司产能1118.91万吨/日，合计产能1242.91万吨/日，产能利用率63.81%，在建项目计划产能146万吨/日，预计2025 - 2026年投产[73] - 污水水处理业务控股公司产能1289.74万吨/日，合计产能1489.64万吨/日，产能利用率84.07%，在建项目计划产能81.8万吨/日，预计2025 - 2026年投产[73] - 华东地区供水业务报告期内新投产规模37.12万吨/日，在建项目计划产能139万吨/日，预计2025 - 2026年投产[75] - 西南地区供水业务报告期内新投产规模10万吨/日[75] - 西北地区供水业务在建项目计划产能7万吨/日，预计2025 - 2026年投产[75] - 2024年华北地区产能合计234.91万吨，控股公司产能233.71万吨，报告期内新投产规模6.52万吨，在建项目计划产能12.50万吨，预计2025 - 2026年投产[76] 公司成本控制与资金回收 - 公司供应链管理使综合采购成本下降19.73%，报告期内三费同比下降9.19%，三费占营业收入比重同比下降0.56个百分点，总体融资成本压降同比下降38BP[42][43] - 2024年7月18日公司完成新加坡危废处置项目交割，实现资金回收32.4亿元，含转让收益17.80亿元[43] - 公司总体融资成本降低了38个BP[69] 公司科研与技术创新 - 2024年公司完成11项科技型技改课题立项，在研科研项目共52项，完成2项战略型研究课题立项[45] - WEAM生态智慧运营平台已落地30余个项目，公司中标南水北调数据治理服务项目[46] - 公司研发人员231人，占总人数比例1.44%[92] - 公司层面管理科研项目共52项，14个项目完成结题，在研重点科技项目18项，含第一批“揭榜挂帅”项目6项、战略研究和技术创新类项目12项[93] - 以城镇水务开展第二批“揭榜挂帅”科技型技改工作，完成5个项目立项，总预算995万元[93] - 报告期内累计授权专利1102项，其中发明专利153项、实用新型专利929项、外观设计专利16项、其他4项；2024年授权专利208项，其中发明专利35项、实用新型专利169项、外观设计专利4项；2024年申请专利68项，其中发明专利18项、实用新型专利43项、外观设计专利7项[93] - 报告期内公司科技项目类获奖总计27项，其中6项为省级、全国性行业协会科技技术奖，2项入选北京市发改委“北京市绿色低碳先进技术推荐目录（2024年）”[94] - 截至报告期末，公司累计拥有发明专利153项、实用新型专利929项、外观专利16项、其他4项[69] 行业环境与政策影响 - 2027年要求实现污水处理厂网一体化覆盖率达73%、无废城市建设比例达60%[47] - 2024年管网补短板中央专项资金投入同比增加45%[47] - 2024年黄河流域保护首批37个重点项目落地，总投资超1200亿元，山西段水质达标率提升至100%[49] - “无废城市”新增50个试点城市，建筑垃圾资源化率目标提升至50%[49] - 2024年新赛道市场规模同比增长趋势明显[50] - 2025年中国环境产业呈现“变革深化期”与“战略机遇期”双重特征，行业主线向源头治理等方向切换[109] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[119] - 报告期内公司召开15次董事会，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[121] - 报告期内公司召开7次监事会会议，监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[124] - 2024年第1次临时股东大会于2月26日召开，审议多项议案[128] - 2023年度股东大会于5月23日召开，审议多项议案[128] - 2024年7月4日二次临时股东大会审议通过