公司利润分配预案 - 2024年度公司拟定不进行现金股利分配和资本公积金转增股本，预案尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 2024年度公司拟定不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本[151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.28亿元，较2023年的114.20亿元下降29.70%，主要因房地产项目结转规模下降[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.84亿元，较2023年的5.05亿元下降255.12%，因结转项目规模及毛利率下降等[21][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -11.41亿元，较2023年的7.12亿元下降260.14%，因销售商品提供劳务收到的现金减少[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为238.39亿元，较2023年末的246.32亿元下降3.22%[21] - 2024年末总资产为764.34亿元，较2023年末的826.55亿元下降7.53%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.27元/股，较2023年的0.18元/股下降250.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.23%，较2023年的2.07%减少5.30个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.29元/股，较2023年的0.17元/股下降270.59%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.37%，较2023年的2.04%减少5.41个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计3292.31万元，2023年为758.44万元，2022年为2.02亿元[27] - 报告期内公司营业收入80.28亿元，较上年同期114.20亿元下降29.70%；净利润-8.09亿元，较上年同期6.02亿元下降234.41%；归属母公司净利润-7.84亿元，较上年同期5.05亿元下降255.12%[56] - 截至2024年12月31日，公司资产总额764.34亿元，较年初826.55亿元减少62.21亿元；负债总额504.98亿元，较年初573.83亿元减少68.85亿元；归属于母公司的所有者权益为238.39亿元，较年初246.32亿元减少7.93亿元；资产负债率为66.07%，较上年度末69.43%减少3.36个百分点[56] - 报告期内，营业成本55.99亿元，较上年同期83.30亿元下降32.78%；销售费用3.11亿元，较上年同期3.41亿元下降8.73%；管理费用6.10亿元，较上年同期7.35亿元下降16.97%；财务费用13.56亿元，较上年同期12.92亿元增长4.99%[59] - 报告期内，研发费用3982.64万元，较上年同期4932.44万元下降19.26%；经营活动产生的现金流量净额-11.41亿元，较上年同期7.12亿元下降260.14%；投资活动产生的现金流量净额13.80亿元，较上年同期6.97亿元增长97.98%；筹资活动产生的现金流量净额-50.31亿元，较上年同期-41.54亿元变动不适用[59] - 报告期内，公允价值变动收益1.85亿元，较上年同期1.10亿元增长68.13%；投资收益3.95亿元，较上年同期9.51亿元下降58.47%；信用减值损失-8.14亿元，较上年同期-3.21亿元下降153.61%；资产减值损失-6.07亿元，较上年同期-3.87亿元下降56.70%[59] - 报告期内，营业外收入2497.72万元，较上年同期646.52万元增长286.33%；所得税费用1.66亿元，较上年同期2.74亿元下降39.33%[59] - 销售费用3.11亿元，较上年同期减少8.73%；管理费用6.10亿元，较上年同期减少16.97%；财务费用13.56亿元，较上年同期增加4.99%；研发费用0.04亿元，较上年同期减少19.26%[71] - 本期费用化研发投入0.04亿元，资本化研发投入为0，研发投入总额占营业收入比例为0.05%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-11.41亿元，上年同期为7.12亿元，变动比例为-260.14%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13.80亿元，上年同期为6.97亿元，变动比例为97.98%[76] - 货币资金本期期末数为49.57亿元，占总资产比例6.49%，较上期减少48.76%[77] - 交易性金融资产本期期末数为7.77亿元，占总资产比例1.02%，较上期减少61.82%[77] - 存货本期期末数为349.60亿元，占总资产比例45.74%，较上期减少2.13%[77] - 长期股权投资本期期末数为74.23亿元，占总资产比例9.71%，较上期增加31.01%[77] - 短期借款本期期末数为6.40亿元，占总资产比例0.84%，较上期增加610.92%[77] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为7.88亿元、17.44亿元、9.67亿元、45.29亿元[25] - 公司各季度归属上市公司股东净利润分别为-1.95亿元、3.02亿元、-1.93亿元、-6.97亿元[25] 金融资产数据变化 - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额20.35亿元，期末余额7.77亿元，当期变动-12.58亿元[29] - 其他非流动金融资产期初余额38.40亿元，期末余额33.57亿元，当期变动-4.83亿元[29] - 本年期末长期股权投资74.23亿元，交易性金融资产0.89亿元，其他非流动金融资产5.47亿元，股权投资总额80.59亿元[94] - 上年期末长期股权投资56.66亿元，交易性金融资产2.19亿元，其他非流动金融资产0.34亿元，股权投资总额59.19亿元[94] - 股权投资变动额分别为长期股权投资17.57亿元、交易性金融资产 - 1.30亿元、其他非流动金融资产5.13亿元，总计21.40亿元[94] - 股权投资变动幅度分别为长期股权投资31.01%、交易性金融资产 - 59.36%、其他非流动金融资产1,508.82%，总计36.15%[94] - 以公允价值计量的金融资产中，信托产品期初数105,523,356.29元，本期公允价值变动损益91,796,643.71元，期末数197,320,000.00元；私募基金期初数4,017,178,541.73元，本期公允价值变动损益13,774,006.21元，本期购买金额216,500,000.00元，本期出售/赎回金额1,510,740,296.53元，期末数2,736,712,251.41元；其他期初数1,753,944,309.81元，本期公允价值变动损益79,866,895.32元，本期购买金额274,000,000.00元，本期出售/赎回金额908,149,388.68元，期末数1,199,661,816.45元；合计期初数5,876,646,207.83元，本期公允价值变动损益185,437,545.24元，本期购买金额490,500,000.00元，本期出售/赎回金额2,418,889,685.21元，期末数4,133,694,067.86元[97] 房地产行业数据 - 2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%[31] - 2024年新建商品房销售面积9.74亿平方米，比上年下降12.9%；销售额9.68万亿元，下降17.1%[33] - 2024年房地产开发企业到位资金10.77万亿元，比上年下降17.0%[38] - 2024年国内贷款1.52万亿元，下降6.1%；自筹资金3.77万亿元，下降11.6%[38] - 2024年定金及预收款3.36万亿元，下降23.0%；个人按揭贷款1.57万亿元，下降27.9%[38] - 2024年新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，住宅销售面积下降14.1%；2024年末商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%，住宅待售面积增长16.2%；2024年12月房地产开发景气指数为92.78[45] - 2024年TOP100房企销售总额为43,547.3亿元，同比下降30.6%；销售总额超千亿的房企有11家，较上年同期减少5家[46] - 2024年销售额超百亿房企86家，较上年减少30家，其中1000亿以上11家、500 - 1000亿7家、300 - 500亿18家、100 - 300亿50家[105] 公司经营管理工作 - 报告期内公司围绕“加快销售回款、创新业务模式、提高专业能力、夯实发展基础”开展经营管理工作[41] - 公司依托中国信达资源，通过多种方式获取项目，参与“十省二十城”综合营销活动，扩大不动产业务生态圈[42] - 公司以项目为核心构建运营管理机制与指标体系，加强投后管理、工程质量和成本管理，提高纾困项目盘活能力[42] - 报告期内嘉兴君望里项目、广州信达珺悦蓝庭项目一期荣获“广厦奖”，融资平稳，资金流动性安全有保障，运营数智化水平提高[43] - 公司采取灵活营销策略，开展多个营销活动，提高品牌市场影响力[41] - 公司依托中国信达系统资源和协同合力，建立地产开发、协同并购、管理服务三大体系成熟互补的业务发展格局[50] - 公司将逐步提高轻资产业务规模，形成“轻重并举”的业务组合，业务模式向房地产投资、协同并购与管理服务领域拓展，盈利模式向多元化收入来源转变[52] - 公司战略定位为依托中国信达系统资源，打造地产开发、协同并购、管理服务三大业务轻重并举格局，成为专业特色的不动产资源整合商[107] - 公司区域城市布局重点关注五大城市群核心城市，深耕部分二线、区域中心及潜力城市[107] - 公司产品以开发高性价比住宅为主，关注改善和刚性需求，深化应用第四代住宅，适度开展写字楼等改造业务，探索新业态[108] - 2025年公司计划销售额105亿元，回款额100亿元，新开工面积12.55万平方米，竣工面积120万平方米[109] - 公司2025年坚持稳健经营策略，围绕四方面开展经营管理工作[109] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务总收入65.96亿元，总成本55.15亿元，毛利率16.40%，收入和成本较上年分别减少31.47%和29.54%，毛利率减少2.3个百分点[61][62] - 房地产行业收入64.12亿元，成本54.10亿元，毛利率15.62%，收入和成本较上年分别减少32.52%和30.14%，毛利率减少2.88个百分点[61] - 租赁及其他业务收入1.84亿元，成本1.04亿元，毛利率43.37%，收入和成本较上年分别增加49.23%和26.63%，毛利率增加10.11个百分点[61] - 住宅产品收入56.91亿元，成本48.36亿元，毛利率15.02%，收入和成本较上年分别减少30.40%和28.11%，毛利率减少2.71个百分点[61] - 商业产品收入4.59亿元，成本3.45亿元，毛利率24.86%，收入和成本较上年分别减少23.84%和32.03%，毛利率增加9.05个百分点[61] - 车位及其他房地产产品收入2.62亿元，成本2.29亿元，毛利率12.60%，收入和成本较上年分别减少63.74%和55.01%，毛利率减少16.97个百分点[61] 公司项目销售与建设数据 - 报告期内，公司累计实现销售面积47.57万平方米，销售金额82.69亿元，回款金额82.09亿元；新开工面积74.70万平方米，竣工面积267.23万平方米；新获取项目计容建筑面积144.63万平方米[57] - 截至2024年12月31日，公司储备项目计容规划建筑面积241.50万平方米，在建面积484.13万平方米；房地产出租累计实现合同租金约1.62亿元[57][58] - 公司储备项目持有待开发土地面积合计88.95万平方米，规划计容建筑面积142.77万平方米[80][81] - 报告期内公司储备项目计容规划建筑面积241.50万平方米，其中合作项目权益面积20.96万平方米，代建项目面积77.77万平方米[81] - 公司在建项目合计面积为157.3624万平方米，新开工项目合计面积为1.6143万平方米，竣工项目合计面积为119.4105万平方米[84][85] - 报告期内公司在建面积484.13万平方米，其中合作项目权益面积120.33万平方米，代建项目面积206.44万平方米[85] - 报告期内新开工面积74.70万平方米，其中合作项目权益面积25.14万平方米，代建项目面积47.95万平方米[85] - 报告期内公司竣工面积267.23万平方米，其中合作项目权益面积77.36万平方米，代建项目面积70.46万平方米[85] - 上海院子住宅可供出售面积2068平方米，已售（含已预售）面积1079平方米，结转面积3550平方米，结转收入金额17412万元，报告期末待结转面积1079平方米[87] - 上海信安里住宅可供出售面积241