公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年录得收入约6962.9万港元，较2023年同期增加约176.9万港元[12] - 公司2024年录得利润约1129.3万港元，较2023年大幅度增加[12] - 2024年公司收入6962.9万港元，较2023年的6786万港元上升约2.61%，净利润1129.3万港元，较2023年的472.2万港元增加[22][26][27] - 2024年公司毛利率为18.26%，较2023年的13.64%上升33.87%[28] - 2024年销售及分销开支较2023年增加约24.4万港元，上升9.0%[29] - 2024年行政开支约为3956.6万港元，较2023年的5275.8万港元减少25%[30] - 2024年其他开支约为9.7万港元，2023年约为361.2万港元[31] - 2024年未发生以股份支付款项，2023年为96.2万港元[32] - 2024年12月31日，公司已签订在手合约价值约为7000万港元，2023年约为7532.1万港元[33] - 2024年公司本公司拥有人应占溢利约1075.9万港元，较2023年的947.5万港元增加约128.4万港元[40] - 2024年12月31日，集团流动负债净值约为1016.8万港元，2023年约为2930.8万港元[41] - 2024年12月31日，集团现金及现金等值约5258.6万港元，2023年约6955.3万港元[41] - 2024年12月31日，集团负债比率约为49.0%，2023年为55.7%[46] - 2024年12月31日，集团雇员约193名，2023年约218名[47] - 2024年公司营收同比微升，盈利较大幅度增加[61] - 集团土地及楼宇于2024年12月31日重估，产生超账面价值收益约250.7万港元[89] - 集团投资物业本年度公平值减少54.8万港元[91] - 年内集团慈善捐献为人民币20万元（约21.926万港元），2023年为人民币709万元[99] - 2024年12月31日，公司扣除累计亏损后无可供分派储备，2023年也无[102] - 年内公司对五大客户销售占销售总额约33.03%（2023年：46.2%），最大客户销售占比约9.67%（2023年：10.5%）[107] - 年内公司向五大供应商采购占采购总额约36.97%（2023年：31.06%），最大供应商采购占比约21.60%（2023年：16.72%）[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司工程建设收入2595.8万港元，占比37.28%；运行维护收入3696万港元，占比53.08%[22] - 2024年公司空气能/浅层地热能热泵收入70.9万港元，占比1.02%；物业投资及开发收入600.2万港元，占比8.62%[22] 公司业务发展与战略 - 公司北方冬季取暖产业发展经历四个阶段，能以相当于传统燃煤成本，在降低50%能耗基础上保证相同供暖面积[13] - 疫情期间公司处置资产还清四亿元人民币贷款[14] - 公司完成企业发展的U型起步再出发的准备工作[14] - 公司结合原创和系统创新技术，定性专有技术产品，让系统产品成套化[14] - 公司完善市场发展推广方式，成为系统成套产品供应商和专有技术服务商[14] - 公司于2025年启动管理转型，调整业务模式和组织结构[62] - 公司重组组织架构，成立区域发展中心，构建代理商网络，完善定价体系[62] - 严格执行项目独立核算使毛利率提升[63] - 加强逾期款项催收和成本费用管控，实现应收账款和合同资产回拨，降低管理费用[63] 公司股权与股份相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司以957392港元代价购回2135.2万股股份；之后至报告日期，以47704港元代价购回106.4万股股份[50] - 2024年12月31日，公司法定股本1.6亿美元，分为16亿股每股面值0.01美元普通股；已发行股本为4526925163股每股面值0.01美元普通股[50] - 公司持有北京人寿保险股份有限公司1.4299亿股股份，占其股权比例约为4.99965%，持有对价为人民币1.4299亿元[54] - 2021年7月，恒有源投资已收取出售北京人寿保险股份有限公司4.99965%股权的代价人民币2.37亿元[55] - 截至2023年12月31日，北京人寿保险股份有限公司公平值约为2.6153亿港元，占集团总资产的21.7%[56] - 董事获授购回授权，公司可购回不超2024年6月7日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[96] - 截至2024年12月31日，公司以95.7392万港元代价购回2135.2万股股份[97] - 2024年12月31日之后至报告日期，公司以4.7704万港元代价购回106.4万股股份[97] - 2024年12月31日公司已发行股份总数为4,526,925,163股，有投票权股份总数为4,505,573,163股[118] - 徐生恒先生持有股份权益合计占公司已发行有投票权股份的16.05%[118] - 陈蕙姬女士持有股份权益合计占公司已发行有投票权股份的1.80%[118] - 刘婀宁女士持有253,000,000股，占公司已发行有投票权股份的5.62%[118] - 张轶颖先生持有股份权益合计占公司已发行有投票权股份的5.67%[118] - 武强先生持有5,000,000股，占公司已发行有投票权股份的0.11%[118] - 关成华先生持有5,000,000股，占公司已发行有投票权股份的0.11%[118] - 2020年股份奖励计划可供授出股份总数为98,000,000股，占公司报告日期已发行股份约2.18%[124] - 可授予2020选定参与者的最高奖励股份数目，不得超2020采纳日期公司已发行股份总数的1%[124] - 2020年股份奖励计划自采纳日期起10年内有效，报告日期余下年期约为四年九个月[125] - 2024购股和股份奖励计划可发行股份总数为452,692,516股，相当于2024采纳日期已发行股份（不含库存股）不超10%，2024年12月31日相当于约10.05%[130] - 2024购股和股份奖励计划可发行予服务提供者股份总数为45,269,251股，相当于2024采纳日期已发行股份（不含库存股）不超1%，2024年12月31日相当于约1.00%[130] - 截至授出购股权日期12个月内，2024购股和股份奖励计划授予股份总数不得超已发行股份（不含库存股）1%[131] - 2024购股权行使期限自批准要约日起算，授出后10年最后一日届满[131] - 2024购股和奖励股份归属期至少12个月，雇员参与者可设较短归属期[133] - 2024购股计划股份认购价为面值、授出日收市价、前五日平均收市价三者最高者[133] - 2024购股和股份奖励计划自采纳日起10年内有效，报告日余下约九年五个月[134] - 2024年公司未根据购股和股份奖励计划授出购股权和奖励股份[134] - 2024年12月31日公司已发行股份4,526,925,163股，有投票权股份4,505,573,163股[140] - 2024年12月31日中国节能环保（香港）投资有限公司等股东持股情况，如前者持股1,190,000,000股，占26.41%[137] - 2022年1月18日，中国节能集团于11.9亿股股份拥有权益，相当于公司已发行股本总额约26.29%[142] - 2022 - 2024年各年度，公司及其附属公司根据买卖框架协议提供产品及服务的年度上限均为人民币800万元，且各年度均未向中国节能集团及其附属公司提供产品及服务[143] - 公司分别于2020年和2024年采纳了股份计划，作为对合资格董事及雇员的激励[146] 公司人员变动 - 陈蕙姬于2024年6月7日股东周年大会结束时轮值退任副主席[7] - 戴祺于2024年3月28日获委任，10月21日辞任执行董事[7] - 廖原于2024年8月28日获委任为联席主席[7] - 徐生恒62岁，2009年2月6日起任公司执行董事，为集团董事局联席主席等[64] - 陈蕙姬65岁，2009年2月6日起任执行董事，2024年6月7日轮值退任[65] - 戴祺42岁，2013年8月12日任非执行董事，2016年12月29日调任执行董事[65] - 张卫51岁，2024年3月28日任执行董事，10月21日辞任，2025年3月调任首席运营官[66] - 廖原54岁，2023年7月5日任非执行董事，2024年8月28日任董事局联席主席[69] - 刘婀宁45岁，2021年3月12日起任非执行董事[70] - 张虹海72岁，2023年11月10日获委任为公司独立非执行董事[72] - 武强65岁，2016年12月29日起获委任，2025年3月28日辞任公司独立非执行董事等职[73] - 武强出版多项专著，发表300余篇论文，获国家科技进步奖二等奖3项、省部级一等奖10项，近50项授权发明专利，27项国家软件著作权[74] - 关成华56岁，2020年3月28日起获委任为公司独立非执行董事[76] - 郭光磊61岁，2025年3月28日起获委任为公司独立非执行董事等职[77] - 杨明忠46岁，2022年12月2日起任公司行政总裁，2025年3月起兼任公司总工程师[78] - 潘亚48岁，现任公司财务总监[79] - 聂丹43岁，现任公司行政副总裁及公司秘书[79] - 武强曾于2016 - 2025年在公司任职[73] - 杨明忠于2003年1月加入公司附属公司恒有源科技[78] - 陈蕙姬女士于2024年6月7日股东周年大会结束时轮值退任执行董事等职务[108][117] - 张卫先生于2024年3月28日获委任为执行董事等，10月21日辞任并继续担任首席安全官[108][117] - 廖原先生于2024年8月28日获委任为董事局联席主席[108][117] - 武强先生于2025年3月28日辞任独立非执行董事[108] - 郭光磊先生于2025年3月28日获委任为独立非执行董事等职务[111] - 郭光磊先生、张轶颖先生及关成华先生将在应届股东周年大会退任，均符合资格并愿膺选连任[108] - 聂丹女士于2024年8月28日获委任为公司秘书，此前陈凝先生在2024年1月1日至8月27日期间担任该职[193][194] 公司治理与制度 - 公司已接获各独立非执行董事年度独立确认，认为其具有独立身份[111] - 公司为集团董事及行政人员购买董事及行政人员责任保险[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于2024年度内曾召开三次会议[152] - 2022年9月6日起，安永会计师事务所辞任公司核数师[156] - 2022年11月10日，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，2023年6月23日辞任[156] - 先机会计师行于2023年7月31日获委任为公司核数师，将审核截至2024年12月31日止年度综合财务报表，并于应届股东周年大会结束后退任且有资格重新获委任[157] - 2024年12月31日，董事局由8名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[162] - 报告期内，董事局合共召开11次董事局会议[164][167] - 徐生恒、戴祺等多位董事在董事局会议及属下班委会会议以及股东大会出席率为100%，非执行董事廖原先生股东大会出席率为0%[167] - 2024年3月28日张卫先生获委任为执行董事后，公司未能符合联交所GEM上市规则第5.05A条规定的最低独立非执行董事人数要求；6月7日陈蕙姬女士轮值退任后，重新符合要求[170] - 2024年1月1日至8月27日，公司董事局主席由徐生恒先生担任；8月28日起，由徐生恒先生和廖原先生共同担任，行政总裁由杨明忠先生担任[172] - 所有现任非执行董事获委任的指定任期均不超过3年，所有董事须最少每3年轮值退任一次[173] - 公司透过机制确保为董事局引入独立意见，董事局每年审阅相关机制[174] - 公司已为董事