公司业务基本情况 - 公司拥有并运营两家位于佛罗里达州的高尔夫乡村俱乐部，球场球道总长超13,000码，俱乐部占地超289英亩[124] 管理层讨论和指引 - 未来十二个月，公司计划推广、营销和运营俱乐部，吸引和保留客户，增加收入[126] - 公司确保有足够现金满足12个月预期运营费用，持续聚焦提升运营效率、降低成本及履行财务义务[198] - 公司管理流动性旨在确保在正常和压力条件下有足够资金履行债务，避免损失和声誉受损[197] 运营环境及成本趋势 - 2023年第一季度雨天少，旺季适合打高尔夫；2022年续约维护合同，2023年10月起合同价格增加20万美元，2024年成本或进一步上升[127] 收入和利润（同比环比） - 2024年前九个月总营收263.9071万美元，较2023年的295.2936万美元减少31.3865万美元，降幅11%[132][133][134] - 2024年前九个月高尔夫运营收入197.4651万美元，较2023年的224.7862万美元减少27.3211万美元，降幅12%，主要因一次性果岭费减少32.2691万美元，降幅16%，但年会员费增加4.948万美元，增幅27%[132][133][135] - 2024年前九个月食品和饮料销售收入49.9792万美元，较2023年的53.0012万美元减少3.022万美元，降幅6%，主要因销量从约9.2万件降至约8万件，降幅14%[132][133][138] - 2024年前九个月商品销售收入9.1451万美元，较2023年的10.7861万美元减少1.641万美元，降幅15%，主要因高尔夫球、男装和头饰销量减少16%[132][133][139] - 2024年前九个月附属收入7.3177万美元，较2023年的6.7201万美元增加0.5976万美元，增幅9%，主要因租赁服务需求增加[132][133][140] - 2024年第三季度总营收43.6899万美元，较2023年的43.9474万美元减少0.2575万美元，降幅1%，主要因一次性果岭费减少，但年会员费增加4.1648万美元，增幅106%[132][133][141] - 2024年第三季度商品销售收入1.5627万美元，较2023年的1.978万美元减少0.4153万美元，降幅21%，主要因高尔夫球、男装和头饰销量减少23%[132][133][144] - 九个月内其他收入增加1.6544万美元，三个月内增加3727美元，主要因客户信用卡使用增加及银行利息收入增加[160] - 九个月内公司净收入从2023年的70.9328万美元降至2024年的5.4671万美元，减少65.4657万美元，降幅92%[166] - 三个月内公司净亏损从2023年的22.9216万美元降至2024年的20.5612万美元，减少2.3604万美元，降幅10%[167] 成本和费用（同比环比） - 九个月内整体运营费用从2023年的233.3403万美元增至2024年的253.3469万美元，增长20.0066万美元，增幅9%[147] - 三个月内整体运营费用从2023年的72.4505万美元降至2024年的71.6632万美元，减少7873美元，降幅1%[154] - 九个月内高尔夫运营成本从2023年的84.5496万美元增至2024年的103.0225万美元，增长18.4729万美元，增幅22%[148] - 九个月内商品销售成本从2023年的6.8611万美元降至2024年的4.2317万美元，减少2.6294万美元，降幅38%[146] - 九个月内薪资和福利从2023年的54.3979万美元降至2024年的51.7063万美元，减少2.6916万美元，降幅5%[146] - 九个月内其他一般及行政费用从2023年的58.703万美元增至2024年的64.6711万美元，增长5.9681万美元，增幅10%[146] 其他财务数据 - 截至2024年9月30日，公司营运资金缺口从2023年12月31日的167.2625万美元增至207.2657万美元，增加40.0032万美元，增幅24%[168] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，银行及其他借款长期部分分别为110,124美元和649,345美元，九个月内还款566,091美元致整体减少[174] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应付关联方款项分别为2,416,320美元和1,651,407美元，部分股东贷款有增加[176] - 2024年和2023年前九个月，经营活动产生的现金流量分别为145,601美元和898,420美元，变化为 - 752,819美元[179] - 2024年和2023年前九个月，投资活动使用的现金流量分别为126,680美元和183,710美元，变化为57,030美元[179] - 2024年和2023年前九个月，融资活动使用的现金流量分别为163,054美元和939,709美元，变化为776,655美元[179] - 2023年、2022年全年及2024年、2023年前九个月，资本支出分别为251,389美元、207,582美元、126,680美元和183,710美元[186] - 截至2024年9月30日，未来最低经营租赁付款总额为955,912美元，扣除利息后经营租赁负债为860,813美元[187] 供应商相关情况 - 截至2024年9月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司应付账款的81%、85%和84%欠给一家关键供应商[193] - 2024年和2023年前九个月，一家供应商分别占总运营成本的32%和28% [193] - 2023年和2022年全年，一家供应商分别占总运营成本的31%和32%，无其他供应商占比超10%[194] - 2024年和2023年第三季度，一家供应商分别占总运营成本的36%和28%，无其他供应商占比超10%[195] 风险相关内容 - 公司金融负债为固定利率，不面临利率风险；主要信用风险集中在现金，但认为风险不显著[190][196] - 公司市场风险一般限于正常业务，不从事投机、非运营交易，不使用金融或衍生工具进行交易[199] - 公司主要金融资产为现金及现金等价物和应收账款，现金信用风险不显著[190] - 公司通过管理和监控应收账款、评估客户信用减轻信用风险，应收账款信用风险低[192] - 公司金融负债为固定利率，无利率风险[196]