收入和利润 - 公司2022年第三季度净销售额为637.1万美元，同比增长272%（2021年同期为171.2万美元）[21] - 公司2022年前九个月净亏损6836.2万美元，较2021年同期1.536亿美元亏损收窄55%[21] - 公司2022年第三季度基本每股收益1.09美元（2021年同期亏损7.20美元）[21] - 2022年前九个月净亏损为68,362美元，2021年同期为153,638美元[33] - 2022年9月30日止三个月，公司归属于普通股股东的净亏损为19,508美元，稀释后每股亏损0.04美元[61] - 2022年第二季度净亏损1.2598亿美元[28] - 2022年第一季度净亏损31,888美元[27] 成本和费用 - 2022年第三季度研发费用为520.7万美元，同比减少40%（2021年同期为870.1万美元）[21] - 2022年第三季度营销费用为1194.8万美元，同比减少61%（2021年同期为3046.8万美元）[21] - 2022年第二季度股票薪酬支出108.1万美元[28] - 2022年前三季度经营租赁总成本152.2万美元，同比下降13.5%[137] - 2022年第三季度，公司股票基于补偿费用总额为98.1万美元，2021年同期为109.1万美元[161] 现金和流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为774.9万美元，较2021年底773.2万美元基本持平[19] - 2022年前九个月经营活动使用的现金净额为63,879美元[33] - 2022年前九个月融资活动提供的现金净额为60,439美元[33] - 2022年9月30日的现金及现金等价物为9,842美元，2021年同期为25,040美元[33] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物770万美元，受限现金100万美元可用，营运资金赤字8490万美元，累计亏损9.304亿美元[42] - 截至2022年9月30日现金及受限现金总额为984万美元，较2021年同期的2504万美元下降60.7%[57] - 公司股票于2022年10月3日从纳斯达克转至OTCQB市场交易，流动性降低影响融资能力[46] - 管理层预计现有资金无法满足未来12个月运营需求，需在2023年1月上半月完成融资[47] 债务和融资 - 截至2022年9月30日，公司总负债1.203亿美元，较2021年底1.421亿美元下降15%[19] - 公司Baker票据未偿还本金总额为2,500万美元，年利率10%，2022年前三季度利息支出为220万美元[84] - 2022年第一季度通过股票购买协议发行普通股获得540万美元[27] - 2022年第一季度B-2系列可转换优先股转换获得70.8万美元[27] - 2022年第二季度通过公开发行普通股获得126.4万美元[28] - 2022年第二季度认股权证现金行权获得3,288.9万美元[28] - 2022年前九个月公司通过股权融资获得总收益：定向增发票据和权证1000万美元，股票发行740万美元，公开发行净收益1810万美元（扣除590万美元债务偿还和260万美元承销费用），权证行权净收益2520万美元[42] - 2022年12月通过证券发行获得净收益130万美元[44] - 公司于2022年1月发行了590万美元的5.0%高级次级票据，包含90万美元的原始发行折扣，并附带可购买1,000,400股普通股的认股权证[103] - 2022年3月公司发行了745万美元的5.0%高级次级票据，包含245万美元的原始发行折扣，并附带可购买1,037,885股普通股的认股权证[104] - 2022年5月公司通过交换协议发行了2,230万美元的新票据，并发行833,333股认股权证，行权价为每股2.4765美元[112] - 2022年12月，公司发行2,307,692美元可转换票据和46,153,847份认股权证，行权价格为每股0.05美元[177] 业务表现 - 公司核心产品Phexxi已获FDA批准在美国销售，但在欧洲和除尼日利亚外的其他地区尚未获批[15] - 公司首款商业化产品Phexxi于2020年5月22日获FDA批准，并于2020年9月上市[35] - 2022年10月因EVOGUARD三期临床试验未达疗效终点，公司终止该研发项目投资[43] - COVID-19疫情导致Phexxi销售受阻，医疗场所访问量减少直接影响产品收入[40] - 2022年前三季度三大客户合计占营收比例分别为93%（三季度）和81%（前九个月），应收账款集中度达92%[54] 股东权益 - 2021年底公司股东权益赤字为104,315美元[27] - 2022年6月30日公司股东权益赤字扩大至2.15995亿美元[28] - 公司2022年9月30日的股东权益赤字为78,044美元[29] - 2021年9月30日的股东权益赤字为58,827美元[30] 金融工具公允价值 - 2022年第三季度金融工具公允价值变动带来1.086亿美元收益（2021年同期为亏损2950万美元）[21] - 2022年第二季度金融工具公允价值变动损失367.5万美元[28] - Baker Notes的公允价值从2021年12月31日的28,021千美元增至2022年9月30日的51,830千美元，增长85%[123] - Adjuvant Notes的净账面金额从2021年12月31日的27,209千美元降至2022年9月30日的25,696千美元，下降5.6%[123] - May 2022 Notes的净账面金额在2022年9月30日降至0千美元，因交换交易减少了21,846千美元[123] - 2022年9月30日Level 3金融负债的总公允价值为6,615千美元，较2021年12月31日的202千美元大幅增长[125] - 2022年9月30日衍生负债的公允价值变动为-106,898千美元，主要由于认股权证和购买权的公允价值下降[125] - 截至2022年9月30日，Baker Notes总公允价值为5183万美元，较2022年6月30日的8719.2万美元下降40.6%[126] - 2022年1月至9月期间，Baker Notes公允价值变动计入综合损益表的损失达3186.8万美元[126] 库存和应付账款 - 公司2022年9月库存为517.9万美元，较2021年底767.4万美元下降33%[19] - 截至2022年9月30日，公司库存总额为517.9万美元，较2021年底的791.5万美元下降34.6%[120] - 2022年9月公司应付费用总额为550.5万美元，较2021年底的837万美元下降34.2%[121] 租赁和转租 - 公司2022年9月办公场所转租产生月收入8.7万美元，年增长率3.5%[135] - 2022年前三季度转租总收入为30万美元[136] - 公司车辆租赁规模为75辆，抵押信用证金额30万美元[132] - 办公场所租赁总押金80万美元，包含75万美元主租赁和5万美元扩建部分[133][134] - 截至2022年9月30日，未折现经营租赁付款总额731.1万美元[137] 法律和专利 - 公司与TherapeuticsMD的商标纠纷已达成和解，需在2024年7月前完成品牌更新[139] - 公司支付给Rush University的专利使用费在2022年三季度和九个月分别为20万美元和70万美元，2021年同期分别为10万美元和20万美元[141] 股票和认股权证 - 公司通过现金行使认股权证发行7,184,998股普通股，金额为9,042美元[29] - 公司通过非现金行使购买权发行11,336,530股普通股，金额为522美元[29] - 公司向a360 Media发行4,420,164股普通股，金额为2,550美元[29] - 2022年5月公开发行的发行成本为25美元[29] - 2022年5月公司发行普通认股权证7100万股，行权价0.75美元/股，预融资认股权证1283.5万股，行权价0.001美元/股[145] - 截至2022年9月30日，公司未行权认股权证共1.933亿股，加权平均行权价0.76美元/股[147] - 2020年4月和6月发行的Baker认股权证行权价从36.60美元重置为0.21美元/股[142][146] - 2022年三季度和九个月分别有718.5万和3531.5万份认股权证行权，获得资金410万美元和2520万美元[145] - 公司与a360 Media签订协议，发行总计6,738,544股未注册普通股，分别以每股0.371美元、0.881美元和0.405美元的价格发行[157] - 截至2022年9月30日，公司预留未来发行的普通股总计636,223,561股，其中可转换票据预留335,258,371股[160] - 2022年第三季度，公司因行使购买权发行11,336,530股普通股，截至9月30日仍有106,423,563股购买权未行使[159] - 2022年前九个月，员工股票购买计划(2019 ESPP)共购买75,169股普通股，2021年同期为11,578股[167] - 2022年10月27日，公司股票因不符合纳斯达克最低股价要求被正式摘牌[171] 人力资源 - 2022年10月，公司裁员39人，预计年化成本节约920万美元，一次性费用约60万美元[174] - 2022年9月30日，未确认的股票期权补偿费用为470万美元，预计在2.5年内摊销[162] - 2022年9月30日，未确认的绩效限制性股票奖励补偿费用为20万美元[165]