财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年第二季度投资收入为29,956美元，较2023年同期的131,676美元下降77.3%[150][151] - 2024年上半年投资收入为62,001美元，较2023年同期的322,938美元下降80.8%[163][164] - 2024年第二季度净投资亏损为171,811美元，较2023年同期的307,103美元亏损收窄44.1%[154] - 2024年上半年净投资收益为2,636,661美元，较2023年同期505,192美元亏损实现扭亏为盈[168] - 2024年上半年公司实现净亏损242,451美元，每股净资产变动为-0.04美元，较2023年同期的19,510,535美元亏损大幅改善[171][172] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年第二季度运营费用为208,767美元，较2023年同期的438,779美元下降52.4%[152] - 2024年上半年运营费用为-2,574,660美元（含管理费豁免3,059,656美元），较2023年同期的828,130美元显著改善[166][167] 投资组合表现 - 公司投资组合公允价值从2023年12月31日的880万美元下降至2024年6月30日的570万美元[144] - 航空航天行业投资占比从2023年的333.2%大幅增长至2024年的509.2%，半导体设备投资占比从306.5%降至0%[146] - 2024年第二季度投资组合未实现折旧减少1,028,811美元，主要由于Hera Systems等公司估值上升[156][159] - 截至2024年6月30日的六个月期间，公司投资组合的未实现净贬值减少2,879,112美元，主要归因于投资组合公司Hera公允价值上升[169] - 2024年6月30日，投资组合总未实现净贬值达128,112,931美元，较2023年同期的113,808,360美元恶化12.6%[169] - 2024年上半年未实现投资损失为2,879,112美元，显著低于2023年同期的11,140,362美元[169] - 2024年上半年未实现任何净已实现损失，而2023年同期因投资出售产生7,864,981美元净损失[169][170] 投资策略与配置 - 公司投资策略要求至少70%资产配置于合格资产（如私募/微型股），80%净资产投资于科技公司[141][142] - 公司目前持有部分现金资产，但未披露具体金额，预计将产生低收益[192] - 截至2024年6月30日后，公司投资组合未发生重大变动，期间未进行证券买卖[184] - 公司采用董事会主导的估值方法，对非公开证券按季度进行公允价值评估，存在估值不确定性风险[177][187] 其他重要内容 - 通胀未对公司运营产生显著影响，但可能影响投资组合公司业绩[183] - 公司披露控制程序有效，2024年二季度未发生重大财务报告内控变更[196]