财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年第三季度投资收入为35,792美元，而去年同期为投资亏损234,126美元[150] - 2024年第三季度净投资亏损为355,961美元，而去年同期为净投资收益1,865,387美元[156] - 2024年前九个月投资收入为97,793美元，较去年同期的88,812美元有所增长[164] - 2024年前九个月净投资收益为2,280,700美元，较去年同期的1,360,195美元有所提升[169] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司实现净亏损11,686,668美元[170][170] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年第三季度运营费用为391,753美元，较去年同期的-2,099,513美元有显著增加[152][154] - 2024年前九个月运营费用为-2,182,907美元，主要由于管理费豁免达-3,079,128美元[166][168] 投资组合表现 - 公司投资组合公允价值从2023年12月31日的870万美元大幅下降至2024年9月30日的140万美元[144] - 投资组合行业分布变化显著：交易所交易/货币市场基金占比从5.8%飙升至64.6%，而先进材料占比从31.7%降至22.8%[146] - 2024年第三季度实现投资亏损11,686,668美元，但未实现投资贬值增加12,568,856美元[158] - 截至2024年9月30日，投资组合净未实现贬值达1.155亿美元[158] - 2024年九个月期间投资组合未实现折旧净减少9,689,744美元，主要由于投资组合公司Hera公允价值上升[171] - 截至2024年9月30日，投资组合净未实现折旧达115,544,196美元[170] 净资产变动 - 2024年九个月期间运营导致的净资产增加283,776美元，每股净资产变动为0.04美元[173] - 2023年同期运营导致净资产减少29,928,895美元，每股净资产变动为-4.34美元[174] 风险与不确定性 - 公司目前持有部分现金资产，但现金等价物收益率较低[194] - 投资组合估值存在重大不确定性，特别是非公开交易证券[189] - 公司投资的小型私有企业具有较高投机性和流动性风险[193] - 通胀未对公司运营产生重大影响，但可能影响投资组合公司[185] 其他重要内容 - 截至财报发布日未发生重大后续事件[186]