公司基本信息 - 公司所处行业为特种电子信息行业，产品主要应用于国家特种电子信息行业声呐装备领域[6] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为蔡惠智[17] - 公司有多家子公司、参股公司及分公司，如武汉中科海讯电子科技有限公司、北京海天维景科技有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司等[17] - 公司股票简称中科海讯，代码300810[22] - 公司法定代表人为蔡惠智[22] - 公司注册地址于2014年4月30日、2017年12月29日、2020年4月20日有变更，现位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室[22] - 董事会秘书为张秋生，电话010 - 82492472；证券事务代表为王敏，电话010 - 82492042[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [24] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为公司证券资本部办公室[24] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至[25] - 公司网址为www.zhongkehaixun.com，电子信箱为zkhx@zhongkehaixun.com [22] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年业绩较上年同期大幅减亏，原因一是审价调整金额降低，二是回款增加使信用减值损失计提减少[3] - 公司应收票据及应收账款账面余额为62495.12万元，2024年计提信用减值损失1088.39万元[3] - 2024年营业收入为239,713,681.61元，较2023年的164,580,434.92元增长45.65%[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 26,138,298.27元，较2023年的 - 156,923,683.82元增长83.34%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,953,841.66元，较2023年的 - 70,446,470.74元增长135.42%[26] - 2024年末资产总额为1,193,733,586.54元，较2023年末的1,173,985,058.03元增长1.68%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为818,064,061.05元，较2023年末的866,536,793.32元下降5.59%[26] - 2024年四个季度营业收入分别为49,888,439.35元、56,280,343.45元、39,465,938.58元、94,078,960.23元[30] - 2024年非经常性损益合计为2,145,092.61元，2023年为5,975,508.65元，2022年为7,878,490.14元[34] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.2238元/股，较2023年的 - 1.3293元/股增长83.16%[26] - 2024年公司营业收入23971.37万元，较上年同期增长45.65%，其中信号处理平台创收15891.29万元，声呐系统创收5946.47万元，水声大数据与仿真系统创收1205.88万元，无人探测系统创收716.81万元；因最佳估计数变动累计调减当期营业收入4717.14万元，较上年同期调减额同比减少11163.71万元[64] - 2024年公司营业总成本26010.65万元，较上年同期减少474.60万元，研发投入较上年同期减少850.35万元；获得退税款1517.47万元；计提信用减值损失1088.39万元，资产减值损失1951.39万元；归属于上市公司股东的净利润为 - 2613.83万元[65] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金34450.50万元，较上年同期增长91.88%；经营活动产生的现金流量净额2495.38万元，较上年同期增加135.42%；投资活动产生的现金流量净额 - 8530.65万元，较上年同期下降329.03%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2392.17万元，较上年同期下降147.56%[66] - 报告期末公司资产总额119373.36万元，较上年末增长1.68%；负债总额37234.01万元，较上年末增长22.16%；所有者权益82139.35万元，较上年末减少5.50%；归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少4847.27万元，下降5.59%[67] - 2024年公司持续加强应收账款管理，优化催收机制，推动回款规模同比较大提升，本年度计提信用减值损失较上年同期减少6799.18万元；受特种产品保障方式及改换装影响，本年度存货跌价损失较上年同期增加788.51万元[65] - 2024年度公司累计研发投入2880.66万元，较上年同期下降22.79%，研发投入占经审计营业收入比重为12.02%[70] - 2024年公司营业收入239713681.61元，较2023年的164580434.92元增长45.65%[79] - 2024年信号处理平台收入158912948.28元，占比66.29%，较2023年增长218.35%[80] - 2024年水声大数据与仿真系统收入12058766.60元，占比5.03%，较2023年下降84.05%[80] - 2024年声呐系统收入59464704.74元，占比24.81%，较2023年增长58.23%[80] - 2024年东北区域收入50315094.19元，占比20.99%，较2023年增长312.20%[80] - 2024年华北区域收入91212907.93元，占比38.05%，较2023年下降23.13%[80] - 国家特种电子行业营业收入2.3971368161亿元，同比增45.65%，营业成本1.7402866162亿元，同比降2.15%，毛利率27.40%，同比增439.88%[84][85] - 信号处理平台营业收入1.5891294828亿元，同比增218.35%，营业成本1.1419424952亿元，同比增9.54%，毛利率28.14%，同比增125.85%[84] - 2024年国家特种电子信息行业信号处理平台销售量148台，同比增94.74%，生产量115台，同比增18.56%，库存量4台，同比降89.19%[86] - 2024年国家特种电子信息行业水声大数据与仿真系统生产量343套，同比增37.20%，库存量343套，同比增100.00%，销售量18套，同比降59.09%[86] - 国家特种电子信息行业营业成本中，直接材料1.2664910193亿元，占比72.78%，同比增14.58%；直接人工3056.576396万元，占比17.56%，同比降24.71%；制造费用1681.379573万元，占比9.66%，同比降37.06%[88][90] - 公司前五名客户合计销售金额2.253558045亿元，占年度销售总额比例94.01%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额7751.174017万元，占年度采购总额比例32.06%[92] - 2024年销售费用820.557156万元，同比降5.03%；管理费用4516.58561万元，同比增15.67%；财务费用251.856561万元，同比增1276.67%；研发费用2880.659363万元，同比降22.79%[93] - 2024年研发人员数量237人，较2023年的228人增长3.95%，占比60.46%，较2023年的61.46%下降1.00%[96] - 2024年研发投入金额28,806,593.63元，占营业收入比例12.02%，2023年分别为37,310,051.82元、22.67%，2022年分别为46,440,033.18元、21.30%[96] - 2024年经营活动现金流入小计364,235,609.28元，同比增长96.33%，现金流出小计339,281,767.62元，同比增长32.55%，现金流量净额24,953,841.66元，同比增长135.42%[100] - 2024年投资活动现金流入小计764,709,356.80元，同比增长5.59%，现金流出小计850,015,815.81元，同比增长23.74%，现金流量净额 -85,306,459.01元，同比下降329.03%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计153,107,466.12元，同比增长95.54%，现金流出小计177,029,116.23元，同比增长532.21%，现金流量净额 -23,921,650.11元，同比下降147.56%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -84,274,267.46元，同比下降592.89%[100] - 投资收益2,009,443.66元，占利润总额比例 -6.14%；公允价值变动损益 -81,263.10元，占比0.25%；资产减值 -19,513,925.97元，占比59.67%；营业外收入79,726.21元，占比 -0.24%；营业外支出168,078.84元，占比 -0.51%；信用减值损失 -10,883,881.42元，占比33.28%；其他收益16,206,889.35元，占比 -49.56%[103][104] - 2024年末货币资金165,208,471.70元，占总资产比例13.84%，较年初下降7.41%；存货291,189,505.91元，占比24.39%，较年初上升7.58%；合同负债83,718,947.91元，占比7.01%，较年初上升3.11%[105] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期销售回款增加[100] - 投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期购买理财产品，筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本期偿还银行贷款及股份回购[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额8.33亿美元，出售金额7.63亿美元，期末数7000.59万美元[107] - 其他非流动金融资产期初数479.15万美元，本期公允价值变动 -8.72万美元，本期购买金额1000万美元，期末数1470.43万美元[107] - 金融资产合计期初数479.15万美元，本期公允价值变动 -8.13万美元，本期购买金额8.43亿美元，出售金额7.63亿美元，期末数8471.02万美元[107] - 固定资产期末账面余额2411.74万美元，账面价值2165.15万美元，受限类型为抵押，用于抵押借款；期初账面余额1550.85万美元，账面价值1440.99万美元[108] - 应收票据期末账面余额702.87万美元，账面价值679.24万美元，受限类型为未终止确认的已背书或贴现，用于未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的票据；期初账面余额2114.63万美元，账面价值2054.94万美元[108] - 资产权利受限合计期末账面余额3114.61万美元，账面价值2844.39万美元；期初账面余额3665.47万美元，账面价值3495.94万美元[108] - 报告期投资额1000万美元，上年同期投资额450万美元，变动幅度122.22%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司围绕国家特种电子信息行业声呐装备领域战略发展方向，提供算力、算法、数据、系统等方面支撑[39] - 公司完成基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制[39] - 公司研制了基于GPU芯片的新一代国产化信号处理平台，包括新一代异构高性能国产化信号处理平台等产品[41] - 公司完成前视避碰声呐、智能声呐、拖曳阵声呐等系统级产品的研制生产[43] - 2024年公司某型智能声呐系统已顺利完成验收[45] - 公司继2023年度已获得批量订单基础上，2024年度完成某型数据采集与处理系统交付[46] - 基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付[48] - 公司某无人自主收放系统已获得批量订单，并于2024年完成了交付验收[49] - 公司已完成系列口径UUV的研制，后续将在水下目标模拟与训练等方面推出系列应用，还完成了无人集群