公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为104,991千港元，2023年为94,709千港元[14] - 2024年除税前亏损为9,514千港元，2023年为2,546千港元[14] - 2024年公司拥有人应占年内全面亏损总额为9,682千港元，2023年为2,449千港元[14] - 2024年非流动资产为11,929千港元，2023年为11,640千港元[15] - 2024年流动资产为32,943千港元，2023年为47,113千港元[15] - 2024年资产总值为44,872千港元，2023年为58,753千港元[15] - 2024年权益总额为23,990千港元，2023年为33,672千港元[15] - 2024年负债总额为20,882千港元，2023年为25,081千港元[15] - 2024年流动资产净值为13,526千港元，2023年为24,286千港元[15] - 2024年总资产减流动负债为25,455千港元，2023年为35,926千港元[15] - 公司收益从2023年约9470万港元增加约1030万港元至2024年约1.05亿港元[21] - 公司销售成本从2023年约8140万港元增加约1050万港元至2024年约9190万港元[22] - 2023年和2024年公司毛利分别约为1330万港元和1310万港元，2024年毛利率约为12.5%[23] - 2023年和2024年公司其他收入及收益均稳定在约80万港元[24] - 公司行政开支从2023年约1450万港元增加至2024年约1890万港元[25] - 公司营运开支从2023年约90万港元增加至2024年约220万港元[26] - 2024年公司确认投资物业公平值变动负数约30万港元[27] - 公司减值亏损从2023年约150万港元增加至2024年约160万港元[29] - 2024年公司就物业、厂房及设备确认减值亏损约40万港元[30] - 公司年度亏损从2023年约250万港元大幅增加约700万港元至2024年约950万港元[33] - 2024年12月31日银行结余总额约为590万港元，较2023年12月31日的930万港元减少[45] - 2024年12月31日借款及租赁负债总额约为230万港元，较2023年12月31日的约340万港元减少[45] - 2024年12月31日已质押到期日为三个月以上银行存款金额约为270万港元，与2023年12月31日持平[45] - 2024年12月31日已抵押公平值约为180万港元的物业，较2023年12月31日的约230万港元减少[46] - 2024年12月31日银行借款固定年利率介乎2.75%至3.38%，2023年12月31日为年利率3.38%[48] - 2024年12月31日集团可供使用租赁的租赁负债年利率介乎4.3%至8.0%，与2023年12月31日持平[48] - 2024年12月31日集团的资产负债比率约为9.4%，较2023年12月31日的约10.0%下降[49] - 2024年12月31日集团之资本承担约为420万港元，较2023年12月31日的约80万港元增加[51] - 截至2024年12月31日按公平值计入损益的金融资产年末公平值为52.5万港元，占集团资产总值的1.2%[54] - 截至2023年12月31日按公平值计入损益的金融资产年终公平值为2500.3万港元[55] - 截至2024年12月31日止年度，集团投资物业租金收入约6.1万港元[58] - 2024年12月31日，澳门巴黎街68号停车位年末公平值92.2万港元，占集团总资产2.05%；澳门圣德伦街463号皇朝广场停车位年末公平值175万港元，占集团总资产3.90%；总计年末公平值267.2万港元，占集团总资产5.95%[58] - 2024年12月31日，集团并无重大或然负债（2023年12月31日：零）[61] - 截至2024年12月31日止年度，集团并无订立任何对冲交易，亦无任何外汇合约、利率或货币掉期、其他金融衍生工具或任何用作对冲的金融工具[62] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为3930万港元[35] - 截至2024年12月31日，已动用所得款项净额3695.4万港元，未动用234.2万港元[35] - 公司正物色合适的酒店运营商进行合作，未动用所得款项净额预计2025年12月31日前动用[35][38] 公司业务发展计划 - 截至年报日期，公司已购置19辆新车用于点对点击跨境交通服务及澳门汽车租赁服务[38] - 公司计划与演出及活动举办方合作，赞助明星艺人演出活动，但受市场需求和疫情发展影响[38] - 公司计划将旅游业务扩展至中国内地及香港，正在寻找旅游商机[38] 公司面临的风险 - 公司面临疫情导致旅游限制、难以找到合适酒店运营商、把握业务时机困难、消费行为改变和竞争激烈等风险[39][40] - 公司收益主要来自澳门，易受政策和经济环境变动影响，还面临客户付款、供应商合作、客房销售等风险[44] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团共有84名雇员（2023年：88名雇员）[70] - 截至2024年12月31日止年度，集团的员工成本（包括董事酬金）约为1950万港元（2023年：约1280万港元）[70] - 截至2024年12月31日止年度的董事酬金约为460万港元（2023年：约220万港元），其中包括独立非执行董事酬金合共约20万港元（2023年：约20万港元）[70] - 截至2024年12月31日，集团共有员工84人，男性员工约占65.5%，女性员工约占34.5%[128] 公司董事相关信息 - 蔡伟振38岁，2014年起运营管理集团，2022年辞任，2023年重新获任执行董事、董事会主席兼行政总裁[75] - 邹舒尔35岁，2017年9月加入集团，2020年10月起任首席运营总监，2022年4月6日至2023年5月19日任董事会主席兼行政总裁，后调任首席运营总监[76] - 苏兆基55岁，2019年9月3日获任独立非执行董事，在澳门法律领域有20年经验，2025年2月被认可为粤港澳大湾区的调解员[79][80] - 施力涛45岁，2019年9月3日获任独立非执行董事，2004年7月毕业于英国赫特福德大学获市场营销学士学位，2020年4月毕业于白金汉郡新大学获国际工商管理硕士学位[81][84] - 胡宗明52岁，2019年9月3日获任独立非执行董事[85] - 蔡伟振于2007年6月至2009年10月从事物业投资，2009年10月至2019年2月在澳门经营一家餐饮店[76] - 邹舒尔2013年7月毕业于澳门大学获法律学士学位，2014年1月至2017年8月在澳门廉政公署工作[77] - 苏兆基于2001年3月及2016年9月毕业于澳门大学法律专业，获学士及硕士学位[81] - 施力涛2005年1月至12月任澳门第四届东亚运动会组委会助理技术员，2006年1月至2007年12月任澳门第二届亚洲室内运动会组委会技术员[82] - 施力涛2008年1月至12月任葡语系奥林匹克委员会总会技术员，2009年1月至2015年6月就职于澳门旅游局[82] 公司企业管治情况 - 公司截至2024年12月31日止年度在所有重大方面均已遵守企业管治守则，惟偏离第二部第C.2.1段[89] - 全体董事确认在2024年全年遵守有关董事证券交易的标准守则及操守准则，公司未发现不合规之处[91] - 截至报告日期，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[93] - 董事会遵守GEM上市规则第5.05(1)条至少有3名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[95] - 2024年12月31日，概无独立非执行董事于董事会任职超9年[96] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步固定期限为3年，期满自动续期1年[98] - 独立非执行董事与公司订立的委任函初步固定任期自上市日期起为1年，期满自动续期1年[98] - 截至2024年12月31日止年度，董事会召开4次会议，各董事出席率均为100%[99] - 2024年股东周年大会于5月10日举行，各董事出席率均为100%[99] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[101] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[102] - 审核委员会建议续聘国卫为公司核数师，待股东于应届股东周年大会批准[102] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[105] - 薪酬委员会批准董事薪酬及补偿待遇维持不变，批准支付绩效花红建议[105] - 截至2024年12月31日止年度，年薪0 - 100万港元的高级管理层人数为0[107] - 公司董事薪酬由固定薪金或袍金及可变部分组成，以可比公司薪酬为基准[109] - 公司董事薪酬政策旨在提供公平且具市场竞争力的待遇[109] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率100%[111] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步固定任期为三年，可自动续期一年[115] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步固定任期为一年，可自动续期一年[115] - 当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[116] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且人数至少占董事会成员的三分之一[117] - 提名委员会须每年评估所有独立非执行董事的独立性[119] - 董事薪酬每年检讨并须由股东批准[110] - 公司于2019年9月3日设立提名委员会[111] - 股东提名董事须在指定期间向公司秘书提交相关文件[121] - 董事会已就确保独立性机制的执行情况进行年度检讨，认为机制已充分执行[120] - 截至2024年12月31日，董事会有一名女性成员，目前董事会女性成员不得少于一名，未来五年内可进一步增加[125] - 截至2024年12月31日，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一，其中至少一名具有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[126] - 公司已采纳符合企业管治守则第二部第F.1.1条的股息政策，将不时检讨，无保证特定期间建议或宣派股息[129] - 董事会决定是否宣派股息及厘定金额时，需考虑经营及财务业绩等多项因素[130] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则限制，末期股息须经股东周年大会普通决议案批准[130] - 截至2024年12月31日，董事已检阅有关企业管治及规定的阅读资料[131] - 执行董事蔡伟振先生、邹舒尔女士，独立非执行董事胡忠明先生、苏兆基先生、施力涛先生均符合持续专业发展规定[132] - 各控股股东在截至2024年12月31日年度遵守不竞争契据承诺，独立非执行董事确认合规[133] - 董事会将至少每年检讨董事会多元化政策执行情况，并就变动提建议[125] 公司核数师及相关费用情况 - 截至2024年12月31日止年度，国卫（包括其联属人士）向集团提供审核服务酬金为600千港元，非审核服务酬金为0千港元[141] 公司秘书相关情况 - 吴成坚先生43岁，于2019年2月18日获委任为公司的公司秘书[142] - 截至2024年12月31日止年度，吴先生根据GEM上市规则第5.15条规定至少参加十五小时相关专业培训[143] 公司治理职能相关情况 - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略决策及业绩等职能[136] - 董事会负责检讨集团风险管理及内部控制系统之成效，已进行年度检讨并信纳其充分有效[137] - 审核委员会协助董事会履行在集团财务、营运等方面的监督及企业角色[137] - 管理层负责设计、实施及监察风险管理及内部控制系统，并向董事会及审核委员会提供报告[137] 公司信息披露及股东沟通情况 - 公司采纳公开并及时向股东及投资大众披露相关资料的政策，维持高水平透明度[146] - 公司股东周年大会及其他股东大会是与股东主要沟通平台，相关通告等将在指定时间内于联交所网站和公司网站刊登并邮寄给股东[150] - 截至2024年12月31日止年度，公司章程文件及其他企业传讯资料无重大变动[153] - 一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内召开[155] - 股东可通过邮寄至香港尖沙咀东麼地道67号半岛中心5楼506室或致电(853)2885 5