收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度，公司净收入为17,103,566美元，包括认股权证负债公允价值收益17,476,250美元、运营成本537,407美元和信托账户利息收入170,987美元；2024年上半年，净亏损为4,912,173美元，包括认股权证负债公允价值损失3,656,250美元、运营成本1,584,448美元和信托账户利息收入340,567美元[127] - 2023年第二季度，公司净亏损为1,510,300美元，包括认股权证负债公允价值损失1,354,000美元、信托账户利息收入152,184美元和运营及组建成本303,335美元；2023年上半年，净亏损为2,164,561美元，包括认股权证负债公允价值损失1,184,750美元、信托账户利息收入220,511美元和运营及组建成本1,193,464美元[128][129] 成本和费用（同比环比） - 2024年上半年，经营活动使用现金1,222,258美元，投资活动提供现金2,937,839美元，融资活动使用现金1,679,839美元；2023年上半年，经营活动使用现金1,053,129美元，投资活动提供现金5,112,348美元，融资活动使用现金4,070,164美元[136][137] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司现金分别为39,970美元和4,228美元，营运资金赤字分别为9,523,707美元和7,849,292美元[125] - 截至2024年6月30日，公司计息信托账户现金为39,970美元，信托账户现金余额为10,380,257美元，包括利息340,567美元[131][135] - 截至2024年6月30日，公司信托账户外持有现金39,970美元，负营运资金9,523,707美元[144] - 截至2024年6月30日，公司从发起人处获得的营运资金贷款未偿还金额为6,737,807美元，包括直接营运资金5,811,109美元和月度SPAC延期资金926,698美元[142] - 截至2024年6月30日，公司与发起人签订的本票未偿还金额为6,737,807美元，欠发起人总金额为9,240,428美元[150][151] 公司融资情况 - 2020年11月25日，公司完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，单价10美元，总收益115,000,000美元；同时，向发起人出售5,425,000份私募认股权证，单价1美元，总收益5,425,000美元[130] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，共116,725,000美元存入信托账户，交易成本为4,099,907美元，包括承销费2,300,000美元、代表股票发行成本1,322,350美元和其他发行成本477,557美元[131] - 首次公开募股前，公司通过出售创始人股份获得25,000美元和无担保无息本票贷款300,000美元满足流动性需求[145] 公司贷款情况 - 为弥补营运资金不足或支付业务合并交易成本，初始股东或其关联方可能提供贷款，最高1,000,000美元的贷款可转换为私募认股权证，价格为1美元/份[140] - 2021年11月19日，发起人向公司贷款1,150,000美元，用于将业务合并完成日期从2021年11月25日延长至2022年2月25日[141] - 2021年11月19日、2022年2月18日，发起人分别向公司提供1,150,000美元无担保本票贷款用于延长业务合并日期[143][149][151] 公司费用支出 - 公司需每月向Breeze Financial, Inc.支付5,000美元用于办公空间、行政和支持服务[152] - 承销商有权获得基于IPO发行的11,500,000股，每股0.275美元，总计3,162,500美元的递延费用[153] - 2024年2月29日，公司与Gateway Group, Inc.签订公关协议，成功完成业务合并需支付20,000美元交易成功费[154] 公司负债情况 - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[152] 认股权证估值 - 第三方估值公司使用特定模型确定公司公共认股权证和私募认股权证的公允价值，相关输入因素的变化会影响认股权证估值[157] 信息披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[159]