财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.31亿元人民币，较2023年增长0.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元人民币，较2023年下降25.51%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元人民币，较2023年下降27.84%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.57亿元人民币，较2023年末增长3.81%[25] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，较2023年下降25.86%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为6.92%，较2023年减少2.96个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为5.19亿元人民币，环比第三季度下降10.1%[28] - 营业成本93,126.32万元，同比增长4.98%[54] - 销售费用60,966,551.97元，同比增长18.31%[53] - 研发费用3,151,998.37元，同比增长386.05%[53] - 经营活动产生的现金流量净额521,663,003.98元，同比减少27.84%[54] - 销售费用同比增长18.31%至60,966,551.97元，上年同期为51,530,245.16元[63] - 管理费用同比增长6.74%至382,444,870.60元，上年同期为358,305,311.58元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.84%至521,663,003.98元，上年同期为722,893,531.77元[67] - 存货同比下降89.42%至47,968,514.31元，上年同期为453,445,068.11元[68] - 在建工程同比增长193.16%至800,257,413.81元，上年同期为272,972,149.05元[68] - 其他非流动资产同比增长603.65%至59,854,662.95元，上年同期为8,506,257.67元[68] 利润分配与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税），合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）[7] - 2024年度公司现金分红比例为39.83%[7] - 公司总股本为729,379,440股[7] - 公司2023年年度利润分配为每10股派发现金红利2.09元（含税），合计派发现金红利152,440,302.96元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的36.05%[143] - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.72元（含税），合计拟派发现金红利125,453,263.68元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的39.83%[144][146][147] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为277,893,566.64元，占最近三个会计年度年均净利润的137.23%[149] - 公司2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润为315,009,002.14元，母公司报表年度末未分配利润为3,565,954,559.00元[149] - 公司现金分红政策规定连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[142] - 公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，2024年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[143][144] - 公司B股股利以美元派发，汇率按年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算[143][144] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助金额为1203.76万元人民币[30] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为-2000.87万元人民币[30] - 2024年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为942.54万元人民币[30] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致利润影响金额为-25,102,169.41元[33] - 非经常性损益合计50,309,272.73元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目24,440,983.85元[31] - 所得税影响额为14,857,231.79元[31] - 少数股东权益影响额（税后）599,619.49元[31] - 私募基金本期公允价值变动损益为-24,859,942.01元[77] 业务线表现 - 黄山景区累计接待进山游客492.24万人，同比增长7.60%[36] - 索道及缆车累计运送游客981.49万人次，同比增长3.25%[36] - 公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，均为5S等级索道[46] - 公司旗下黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的休闲度假与会议酒店[47] - 公司徽菜餐饮板块荣获"中华老字号"、"中国餐饮百强"等多项荣誉[47] - 公司下属黄山市中国旅行社有限公司为安徽省首批5A级旅行社，连续多年荣获"全国百强旅行社"[48] - 公司开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务，涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营等[48] - 索道及缆车业务毛利率87.56%，同比减少0.96个百分点[56] - 黄山玉屏客运索道有限责任公司报告期内实现净利润13,718.29万元[80] - 黄山太平索道有限公司报告期内实现净利润1,023.10万元[80] - 黄山徽商故里文化发展集团有限公司报告期内亏损3,510.07万元[80] - 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司报告期内亏损5,758.38万元[81] - 黄山西海饭店有限责任公司报告期内实现净利润1,665.57万元[81] - 黄山蓝城小镇投资有限公司报告期内投资收益为-769.90万元[82] 研发与投资 - 研发投入总额为3,151,998.37元，占营业收入比例为0.16%[64] - 研发人员数量为22人，占公司总人数的0.57%，其中本科13人，专科8人[65] - 公司全资子公司云巅投资与浙秀演艺共同投资设立合资公司，注册资本15,000万元，云巅投资持股49%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末合计511,363,936.70元，其中股票期末56,721,600.00元，私募基金期末441,820,182.65元[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为2.50亿元，投资低风险理财产品[184] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为7.50亿元，投资低风险理财产品[184] - 公司投资1.5亿元自有资金建设黄山国际大酒店升级改造工程项目[195] - 公司全资子公司云巅投资与浙秀演艺共同投资设立合资公司，注册资本从1.5亿元调整为6000万元[196] - 公司以1.65亿元竞拍取得利港尚公馆29套在建工程资产[197] 管理层讨论和指引 - 公司计划完成北海宾馆环境整治改造项目并投入运营，推进东黄山景区有关工作，加快构建"四门洞开"协同发展格局[89] - 公司将推进黄山国际大酒店改造、黄山旅游CBD等项目，完成汤泉大酒店改造并投入运营[90] - 公司计划推进花开南溪及茶坦帐篷营地项目建设，强化流量转换，做大做强徽菜业务[90] - 公司力争将黄山旅游官方平台打造成为一流的一站式数字化服务平台，加快向皖南国家文化旅游示范区乃至全省辐射延伸[91] - 公司加快升级迭代黄山旅游官方平台，打造文旅一站通业务中台系统，推进内容营销平台和会员线上管理体系建设[91] - 公司推进人力资源、工程采购、财务共享等线上流程再造或优化，启动研究AI大模型+企业管理应用结合[91] - 公司创新打造更多类似Costa、猴轻松轻餐饮、四季度假生活等体验产品，推进酒店从卖房卖餐向卖生活方式转变[92] - 公司加快黄山景区基础设施建设，持续推进游步道升级、旅游厕所改造提升及环境整治等项目[92] - 公司推进国企改革深化提升行动，对标先进企业，实施"五大体系"回头看，全面深化新一轮五大体系改革[92] - 公司密切关注旅游行业动态，跟踪市场需求，建立健全应急及防范机制以应对行业风险[95] 公司治理与高管信息 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[101] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[101] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[102] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[102] - 报告期内公司披露4期定期报告和48个临时公告[103] - 公司2023-2024年度信息披露工作获上海证券交易所A级评价[103] - 公司完成董事会换届选举，新增6名非独立董事和3名独立董事[101] - 公司完成监事会换届选举，新增2名监事和1名职工代表监事[102] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式[100] - 公司2023年年度股东大会审议通过董事会及监事会换届事项[101][102] - 公司董事长章德辉2023年税前报酬总额为56.35万元[108] - 公司总裁孙峻2023年税前报酬总额为55.63万元[108] - 公司高级副总裁汤石男和丁维2023年税前报酬总额均为50.51万元[108] - 公司独立董事章锦河、姚国荣、吴忠生2023年税前报酬总额均为5.83万元[108] - 公司离任独立董事高舜礼、吴吉林、丁重阳2023年税前报酬总额均为4.17万元[108] - 公司监事会主席方卫东2023年税前报酬总额为52.06万元[108] - 公司离任职工代表监事石月红2023年税前报酬总额为31.80万元[108] - 公司离任监事许飞2023年税前报酬总额为29.99万元[108] - 公司离任董事裴斌2023年税前报酬总额为23.86万元[108] - 高级副总裁迟武持有公司股份54.21万股[111] - 副总裁卫超持有公司股份47.85万股[111] - 公司高管合计持股数量为482.77万股[111] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计482.77万元[117] - 前任独立董事吴吉林因短线交易被处以10万元罚款[123] 环保与社会责任 - 公司2024年环保资金投入为7,962.32万元[155] - 黄山徽商故里集团仙人洞店因油烟排放超标被行政处罚7,000元[156] - 公司报告期内对外捐赠及公益项目总投入250万元，全部为资金形式[164] - 公司完成黄山景区污水处理站点升级改造并实现稳定达标排放[159] - 公司参编团体标准《山岳型景区污水处理设施设计规范》并发布实施[159] - 公司主编团体标准《景区垃圾分类投放操作规程》已颁布实施[159] - 公司持续推进塑料污染整治，全面禁止采购使用规定塑料制品[159] - 公司推广使用电磁灶、空气源热泵等清洁能源设备减少燃料使用[161] - 公司在黄山景区污水处理站点推行节支运管模式节约用电[161] - 公司全面推广"猴轻松"轻餐饮品牌促进包装循环可降解[162] - 公司向黄山市歙县洪涝灾害捐款200万元[167] - 公司赞助2024黄山马拉松赛事经费50万元[167] - 乡村振兴总投入19.4万元（资金17万元，物资折款2.4万元）[168] - 消费帮扶助力农户销售农产品合计约10万元（枇杷340余箱，农副产品礼盒160余份）[169] - 直播带货等渠道实现农产品交易额近54万元[169] - 向歙县万二村捐赠路灯改造专项资金7万元[170] 关联交易与募集资金 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生金额为1,180.81万元，远超预计的532.50万元，超额比例达121.7%[180] - 2024年公司购买商品和劳务实际发生金额为5,173.78万元，超出预计的4,787.30万元，超额比例为8.1%[180] - 公司成功竞租黄山风景区天海招待所商业用房，租赁面积956.35平方米，租赁期限5年，总租金8,000万元，后因部分房屋延期使用调整为7,944.74万元[183] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为3.22亿元，占募集资金净额的65.86%[190] - 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目已投入募集资金1.2亿元，投入进度100%，实现效益1.37亿元[191] - 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目计划投资3.02亿元，已投入1.35亿元，投入进度44.69%，项目延期至2025年9月完成[191][198] - 偿还银行贷款项目已投入募集资金6700万元，投入进度100%[191] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险理财产品[193] 行业与市场数据 - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%[45] - 2024年国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%[45] - 黄山风景区特许经营管理暂行办法出台，明确风景名胜资源有偿使用费征收范围和标准[199]