整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入1.06亿元，较上年同期增长11.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1976.27万元，较上年同期增长206.48%[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2754.07万元，较上年同期下降11.98%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1696.17万元，较上年同期下降149.02%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0071元/股，较上年同期增长205.97%[5] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年同期增长290.68%[5] - 报告期末总资产29.48亿元，较上年度末下降2.86%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3.85亿元，较上年度末增长6.59%[5] - 非经常性损益合计4730.34万元[8] - 报告期内公司税金及附加对利润贡献较上年同期上升58.17%，因印花税增加[17] - 报告期内公司其他收益对利润贡献较上年同期上升297.37%，因电影专项扶持基金增加[17] - 报告期末公司基本每股收益为0.0071元/股，较上年同期上升205.97%，因归属于上市公司股东的净利润增加[23] - 报告期末公司加权平均净资产收益率为5.32%，较上年同期上升8.11个百分点，因归属于上市公司股东的净利润增加[23] - 营业总收入本期为105,933,151.57元，上期为95,215,040.34元，同比增长约11.26%[33] - 营业总成本本期为135,542,039.59元，上期为129,081,658.39元，同比增长约4.99%[33] - 净利润本期为17,949,816.90元，上期为 - 19,353,656.38元，扭亏为盈[34] - 基本每股收益本期为0.0071，上期为 - 0.0067，由负转正[35] - 经营活动现金流入小计本期为95,335,103.55元，上期为173,988,830.87元，有所下降[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为90,124,580.15元，上期为171,727,050.06元，大幅下降[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为39,756,852.28元，上期为58,666,125.52元，有所下降[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为29,281,381.88元，上期为33,625,781.89元，有所下降[36] - 经营活动现金流出小计为1.1229676248亿美元，上年同期为1.3938995173亿美元，同比下降19.44%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1696165893亿美元，上年同期为0.3459887914亿美元，同比下降149.02%[37] - 投资活动现金流入小计为2.5944559029亿美元，上年同期为0.9010359048亿美元，同比增长187.94%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为2.5089427565亿美元，上年同期为0.8600503415亿美元，同比增长191.72%[37] - 筹资活动现金流入小计为0.900001375亿美元，上年同期为0.2942604664亿美元，同比增长205.85%[37] - 筹资活动现金流出小计为3.0582265123亿美元，上年同期为1.4905154481亿美元，同比增长105.18%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1582251373亿美元，上年同期为 - 1.1962549817亿美元，同比下降80.41%[37] - 现金及现金等价物净增加额为0.183528487亿美元，上年同期为0.0201614546亿美元，同比增长810.39%[37] - 期初现金及现金等价物余额为0.3600680602亿美元，上年同期为1.6345676156亿美元，同比下降77.97%[37] - 期末现金及现金等价物余额为0.5435965472亿美元，上年同期为1.6547290702亿美元，同比下降67.16%[37] 资产负债相关数据变化 - 报告期末公司货币资金较报告年初增加192.70%，因收到股权转让款增加[19] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额228,870,204.63元，期初78,193,103.65元[30] - 交易性金融资产期末余额5,000,000.00元，期初286,155,999.39元[30] - 应收账款期末余额53,470,649.62元，期初59,845,148.62元[30] - 流动资产合计期末817,076,546.18元，期初870,811,837.34元[31] - 非流动资产合计期末2,130,611,364.48元，期初2,163,561,980.51元[31] - 资产总计期末2,947,687,910.66元，期初3,034,373,817.85元[31] - 流动负债合计期末1,857,487,287.43元，期初1,950,963,400.93元[31] - 负债合计本期为2,501,180,318.70元，上期为2,609,878,146.66元，有所下降[32] - 所有者权益合计本期为446,507,591.96元，上期为424,495,671.19元，有所上升[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为104,750，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名无限售条件股东中，杭州阿里创业投资有限公司持股96,214,286股，王忠军持股79,844,841股，马云持股72,037,730股[26] - 黎晋山合计持有10,519,300股，占比0.38%，其中普通证券账户持有4,190,500股，信用交易担保证券账户持有6,328,800股[26] - 限售股份变动中，王忠军期初和期末限售股数为239,534,521股，王忠磊为49,692,721股，丁琪期初399,853股，本期解除99,963股，期末299,890股[28] 业务线相关信息 - 公司有多部影视、剧集、短剧项目推进，创建短剧厂牌“华谊兄弟火剧”[10][11][12] - 报告期末公司已建成投入运营的影院为27家[14] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为净流出1696.17万元，较上年同期减少149.02%，因影视娱乐业务回款减少[20] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为净流入2.51亿元，较上年同期上升191.72%，因收回股权转让款增加[22] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出2.16亿元，较上年同期下降80.42%，因存入银行保证金增加[22]