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大华股份(002236) - 2025 Q1 - 季度财报
大华股份大华股份(SZ:002236)2025-04-18 22:15

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入62.56亿元,较上年同期增长1.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6.53亿元,较上年同期增长16.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.72亿元,较上年同期增加48.59%[5] - 总资产504.98亿元,较上年度末减少4.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益367.45亿元,较上年度末增长1.99%[5] - 资产总计为504.98亿美元,较上期的527.36亿美元有所下降[17] - 负债合计为125.46亿美元,较上期的155.62亿美元有所减少[17] - 所有者权益合计为379.51亿美元,较上期的371.74亿美元有所增加[18] - 营业总收入为62.56亿美元,较上期的61.81亿美元略有增长[20] - 营业总成本为58.73亿美元,较上期的58.49亿美元略有上升[20] - 净利润为7.07亿美元,较上期的5.86亿美元有所增长[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6.53亿美元,较上期的5.61亿美元有所增加[21] - 少数股东损益为0.54亿美元,较上期的0.25亿美元有所增长[21] - 基本每股收益为0.20美元,较上期的0.17美元有所提高[22] - 稀释每股收益为0.20美元,较上期的0.17美元有所提高[22] 特定项目财务指标变化 - 短期借款较年初减少59.70%,因本期短期借款到期归还[9] - 应付职工薪酬较年初减少55.17%,因本期发放上年年终奖[9] - 财务费用较上年同期减少204.14%,因本期汇兑收益较上年同期增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少378.35%,因国债逆回购和大额存单投资的收支净额较上年同期减少[9] - 交易性金融资产较年初减少52.33%,因本期对思特威股票减持[11] 股权交易情况 - 公司将持有的华橙网络32.7321%股权(对应出资额2550万元)以7.17亿元价格转让,交易完成后不再持有其股权[13] 股票期权行权情况 - 截至2025年3月31日,2022年激励计划第二个行权期已行权股票期权为674.32万份,2025年第一季度行权344.78万份[14] 资产负债表项目期初期末余额变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额为96.82亿元,期初余额为111.82亿元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为1.10亿元,期初余额为2.30亿元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额为157.19亿元,期初余额为170.46亿元[16] - 2025年3月31日存货期末余额为54.65亿元,期初余额为52.04亿元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为340.74亿元,期初余额为372.46亿元[16] - 2025年3月31日长期应收款期末余额为6.91亿元,期初余额为7.44亿元[16] - 2025年3月31日固定资产期末余额为54.08亿元,期初余额为49.74亿元[16] - 2025年3月31日在建工程期末余额为8.27亿元,期初余额为12.55亿元[16] 现金流量表项目本期上期数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为87.86亿元,上期为84.13亿元,销售商品、提供劳务收到现金本期为82.07亿元,上期为77.51亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为94.58亿元,上期为97.19亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.72亿元,上期为 -13.07亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为38.56亿元,上期为4.62亿元,收回投资收到的现金本期为38.31亿元,上期为0.37亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为42.04亿元,上期为3.37亿元,投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.48亿元,上期为1.25亿元[23][24] - 筹资活动现金流入小计本期为3.54亿元,上期为6.06亿元,取得借款收到的现金本期为3.01亿元,上期为6.06亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为9.37亿元,上期为12.34亿元,筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.82亿元,上期为 -6.28亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.41亿元,上期为0.35亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15.62亿元,上期为 -17.74亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为110.62亿元,上期为158.95亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为94.99亿元,上期为141.21亿元[24]