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世纪瑞尔(300150) - 2025 Q1 - 季度财报
世纪瑞尔世纪瑞尔(SZ:300150)2025-04-22 20:05

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长43.45%至123,496,733.71元[4] - 营业总收入同比增长43.4%,从86,091,494.63元增至123,496,733.71元[19] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,同比增长109.22%至1,204,737.33元[4] - 净利润由亏损13,783,271.63元转为盈利1,021,150.63元[19] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损13,062,687.49元转为盈利1,204,737.33元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长26.7%,从100,320,067.37元增至127,066,104.65元[19] - 销售费用同比增长12.9%,从21,123,086.51元增至23,845,973.31元[19] - 研发费用同比增长15.3%,从16,690,093.86元增至19,251,193.13元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降277.95%至-31,417,026.63元[4] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从17,655,411.07元降至-31,417,026.63元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降195012.41%至-58,732,387.43元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,732,387.43元,主要由于投资支付63,150,000元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1363.22%至9,349,150.86元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,349,150.86元,主要来自取得借款21,000,000元[23][24] - 期末现金及现金等价物余额为232,488,624.28元,较期初减少80,797,699.09元[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为248,854,959.20元,较期初下降21.2%(315,698,488.15元)[16] - 交易性金融资产同比增长58.96%至158,507,580.86元[8] - 交易性金融资产期末余额为158,507,580.86元,较期初增长59.0%(99,713,688.28元)[16] - 应收账款期末余额为796,186,361.35元,较期初下降4.6%(834,412,321.61元)[16] - 流动资产合计期末余额为1,631,038,486.08元,较期初下降4.2%(1,703,309,998.15元)[16] - 非流动资产合计期末余额为324,155,980.70元,较期初下降1.6%(329,425,391.00元)[16] - 资产总计期末余额为1,955,194,466.78元,较期初下降3.8%(2,032,735,389.15元)[16] - 短期借款期末余额为51,000,000.00元,较期初增长24.4%(41,000,000.00元)[16] - 应付账款期末余额为230,887,879.39元,较期初下降17.5%(279,724,101.28元)[17] 所有者权益和其他收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.11%至1,536,078,576.32元[4] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,536,078,576.32元,较期初增长0.1%(1,534,378,438.17元)[17] - 未分配利润期末余额为-238,797,478.90元,较期初亏损收窄0.5%(-240,002,216.23元)[17] - 其他收益同比增长350.68%至1,535,913.98元[9] 其他信息 - 普通股股东总数为28,271人[12]