收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入700,630,128.97元，较上年同期增长4.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润119,739,422.56元，较上年同期增长100.10%[3] - 投资收益58,821,912.31元，较2024年1 - 3月增长4,678.08%[10] - 取得投资收益收到的现金为265.2万美元，较上年同期增长173.03%[11] - 营业总收入为7.01亿元，较上期6.68亿元增长4.81%[31] - 净利润为1.24亿元，较上期6651.37万元增长86.47%[32] - 基本每股收益为0.23元，较上期0.11元增长109.09%[33] - 稀释每股收益为0.23元，较上期0.11元增长109.09%[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用39,169,849.84元，较2024年1 - 3月增长58.28%[10] - 营业总成本为6.14亿元，较上期5.89亿元增长4.22%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.18亿元，较上期4.06亿元增长27.60%[35] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产6,592,601,772.90元，较上年度末增长0.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,141,056,462.00元，较上年度末增长2.93%[4] - 一年内到期的非流动资产63,434,100.00元，较2024年12月31日增长504.00%[9] - 债权投资102,802,600.00元，较2024年12月31日减少37.73%[10] - 收回投资收到的现金为1900万美元，较上年同期增长75082.02%[11] - 处置固定资产等收回的现金净额为645.1万美元，较上年同期增长10444.31%[11] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.802亿美元，较上年同期增长100%[11] - 取得借款收到的现金为2.973亿美元，较上年同期增长37.01%[11] - 偿还债务支付的现金为3.093亿美元，较上年同期增长37.15%[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,108,997,475.32元，期初918,776,405.63元[27] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额270,293,099.96元，期初300,397,708.99元[27] - 2025年3月31日应收账款期末余额908,385,291.23元，期初915,024,076.62元[27] - 公司资产总计为65.93亿元，较上期65.84亿元略有增长[29] - 流动负债合计为15.53亿元，较上期17.28亿元有所下降[29] - 非流动负债合计为7.65亿元，较上期7.02亿元有所增长[30] - 经营活动现金流入小计为9.17亿元，较上期7.39亿元增长24.06%[35] - 经营活动现金流出小计为9.0282557394亿美元，去年同期为6.4763771123亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1405.872968万美元，去年同期为9154.557654万美元[36] - 投资活动现金流入小计为7.7551414223亿美元，去年同期为1.6906226596亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1.8639011781亿美元，去年同期为 - 3191.218257万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为2.9733446469亿美元，去年同期为2.1701833572亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2260.575987万美元，去年同期为 - 3487.774936万美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 68.868582万美元，去年同期为404.33196万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为1.771544018亿美元，去年同期为2879.896421万美元[37] - 期初现金及现金等价物余额为8.1021898323亿美元，去年同期为9.4835885424亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为9.8737338503亿美元，去年同期为9.7715781845亿美元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61729名[13] - 飞凯控股有限公司持股比例为22.31%，持股数量为1.182亿股[13] - 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为5.00%，持股数量为2650.46万股[13] - 期初限售股数为325.9万股，本期解除限售股数为16.25万股，期末限售股数为309.6万股[16] 可转换公司债券相关 - 2020年公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，初始发行总额不超过83200万元[17] - 2020年6月4日调整发行规模，调整后发行总额不超过82500万元[18] - 2020年11月24日明确发行方案，募集资金总额为82500万元，发行数量为825万张[18] - 可转换公司债券票面利率：第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[18] - 可转换公司债券初始转股价格为19.34元/股[18] - 2020年4月15日公司收到中国证监会出具的行政许可申请受理单[17] - 2020年5月25日公司收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书[17] - 2020年7月1日公司收到深圳证券交易所出具的受理申请文件的通知[18] - 2020年7月30日深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过公司发行申请[18] - 2020年9月25日公司收到中国证监会同意注册批复[18] - 2020年12月16日，“飞凯转债”在深交所挂牌交易[19] - “飞凯转债”回售申报期为2021年3月2日至3月8日，合计回售46,591.00张，回售金额为4,662,734.09元[19] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即16.44元/股），“飞凯转债”转股价格向下修正为15.62元/股[19] - 2021年5月28日实施2020年年度权益分派方案，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[19] - 2021年6月3日“飞凯转债”进入转股期，转股价格为15.56元/股，转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[19] - 2021年7月21日办理完成127,890股限制性股票回购注销手续，“飞凯转债”转股价格不作调整，仍为15.56元/股[19] - 2021年6月22日至8月2日，公司股票满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%（即18.68元/股），触发“飞凯转债”有条件赎回条款[19] - 公司董事会决定2021年8月2日至12月31日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利，2022年1月1日后重新计算[19] - 2021年11月29日公司支付“飞凯转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）利息3元（含税）[20] - 2022年1月1 - 24日公司股票满足条件触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2022年1月24日至3月31日不行使提前赎回权利[20] - 2022年3月30日公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年4月1 - 25日公司股票满足条件触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2022年4月26日至6月30日不行使提前赎回权利[20] - 2022年6月7 - 15日“飞凯转债”因公司实施2021年年度权益分派暂停转股，6月16日起恢复转股[20] - 2022年6月15日“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股，6月16日起生效[20] - 2022年7月1 - 21日公司股票满足条件触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2022年7月21日至9月30日不行使提前赎回权利[20] - 2022年7月26日完成60,760股限制性股票回购注销，“飞凯转债”转股价格仍为15.49元/股[21] - 2022年计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 2022年将“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[21] - 2022年“飞凯转债”回售申报期为12月7日至13日，回售260张，回售金额26,007.02元[21] - 2022年“飞凯转债”第二年票面利率为0.60%，每10张（面值1,000元）利息为6元（含税）[21] - 2022年12月7日至13日“飞凯转债”暂停转股，12月14日起恢复转股[21] - 2023年1月5日至2月22日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，公司决定不提前赎回[21] - 2023年2月22日至6月30日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时公司均不行使提前赎回权利[21] - 2023年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2023年触发“飞凯转债”有条件赎回条款的当期转股价格为15.49元/股，触发条件价格为18.59元/股（15.49元/股的120%）[21] - 2023年3 - 4月，公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产2000吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[22] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”回售申报期，回售价格100.405元/张，回售0张，金额0元[22] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”暂停转股，5月4日起恢复转股[22] - 2023年5月25日 - 6月1日“飞凯转债”因权益分派暂停转股，6月2日起恢复转股[22] - 2023年6月2日起“飞凯转债”转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[22] - 2023年10月公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2023年11月27日公司支付“飞凯转债”第三年利息，票面利率1.00%，每10张利息10元（含税）[22] - 2023年12月 - 2024年1月公司终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[22] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售申报期，回售价格100.242元/张，回售10张，金额1002.42元[22] - 投资者“飞凯转债”回售款2024年2月7日到账[22] - 2024年1月25日至1月31日“飞凯转债”暂停转股，2月1日起恢复转股[23] - 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且2024年2月21日至8月20日再次触发亦不提出修正方案，8月21日起重新计算[23] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024年7月8日至7月15日“飞凯转债”暂停转股，7月16日起恢复转股[23] - “飞凯转债”转股价格由原15.41元/股调整为15.33元/股，2024年7月16日起生效[23] - 2024年9月10日公司决定本次不行使“飞凯转债”转股价格向下修正权利，9月11日起重新计算触发条件[23] - 公司将“年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[23] - 公司同意使用额度不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[23] - 2024年11月27日公司支付完成“飞凯转债”第四年利息，计息期为2023年11月27日至2024年11月26日[23] - “飞凯转债”利率为1.50%，每10张（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税），债权登记日为2024年11月26日[24] - 2024年12月19 - 26