收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.5046亿元,同比增长5.72%[5] - 营业总收入本期为250,460,238.21元,较上期增长5.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5439.88万元,同比下降3.67%[5] - 净利润本期为54,398,813.86元,较上期下降3.67%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为54,398,813.86元[25] - 基本每股收益为0.47元/股,同比下降27.69%[5] - 基本每股收益本期为0.47元,上期为0.65元[26] - 加权平均净资产收益率为3.57%,同比下降3.53个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为192,392,389.36元,较上期增长9.90%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5659.02万元,同比增长77.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为279,687,210.07元,上期为237,380,543.42元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,590,154.95元,上期为31,814,230.47元[27] 投资活动现金流 - 投资收益为254.64万元,同比增长1884.73%,主要系理财产品收益增加[10] - 收回投资收到的现金本期为420,000,000.00元,上期为20,000,000.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为35,446,300.44元,上期为-25,899,484.54元[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,104,408.19元,上期为5,214,047.68元[28] 现金及现金等价物 - 货币资金为3.6809亿元,同比增长32.59%,主要系理财产品到期所致[9] - 货币资金期末余额为368,086,928.02元,较期初增长32.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为90,476,526.52元,上期为12,633,289.04元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为368,086,928.02元,上期为166,862,273.35元[28] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为295,474,945.21元,较期初下降18.2%[18] - 流动资产合计本期为1,133,631,991.12元,较上期增长0.85%[19] - 固定资产本期为478,301,275.33元,较上期增长10.95%[19] - 在建工程为888.30万元,同比下降82.66%,主要系在建工程转固[9] - 在建工程本期为8,882,992.83元,较上期下降82.66%[19] - 其他非流动资产为4482.03万元,同比增长41.29%,主要系工程性预付款项增加[9] - 预付款项为727.63万元,同比增长111.07%,主要系预付货款增加[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为14,253人[13] - 第一大股东谢毅持股比例为40.83%,持股数量47,236,077股[13] - 第二大股东沈锋华持股比例为11.86%,持股数量13,725,000股[13] - 国开制造业转型升级基金持股比例为4.62%,持股数量5,344,500股[13] - 杭州海康智慧产业投资基金持股比例为2.66%,持股数量3,079,615股[13] - 嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业持股比例为2.31%,持股数量2,672,250股[13] - 南通沃赋创业投资合伙企业持股比例为2.28%,持股数量2,639,423股[14] - 中信建投基金员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例为1.99%,持股数量2,301,682股[14] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额本期为235,732.56元,较上期增长202.15%[25] - 综合收益总额本期为54,634,546.42元,上期为56,552,181.47元[26]
苏州天脉(301626) - 2025 Q1 - 季度财报