公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司经审计综合资产净值为64,738万美元，较2023年上升16.03%，每股资产净值为4.250美元，较2023年上升16.03%[9] - 2024年公司经审计税后综合溢利为12,035万美元，较上年上升2,000.35%[9] - 2024年公司拟派末期股息每股4美分，全年股息共每股8美分，与上年度相同[9] - 2024年股东应占溢利为12035万美元，较上年度增加11462万美元，增幅2000.35%[19] - 2024年12月31日资产净值为64738万美元，每股资产净值为4.250美元[19] - 2024年金融资产收益净额为13750万美元，上年度亏损净额903万美元[19] - 2024年投资收益为1779万美元，较上年度减少6.96%[19] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额为3095万美元，较上年底增加258.63%[22] - 2024年人民币兑美元汇率跌幅1.49%，对公司有不利影响[25] - 2024年净利润为120,351千美元，资产净值为647,378千美元；2023年净利润为5,726千美元，资产净值为557,940千美元；2022年净亏损153,170千美元，资产净值为571,570千美元；2021年净利润为24,205千美元，资产净值为805,697千美元；2020年净利润为89,788千美元，资产净值为775,431千美元[129] - 董事会宣派中期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：无），建议派发2024年度末期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：12,186,641美元），全年度股息为12,186,641美元（2023年：12,186,641美元）[137] - 2024年12月31日，公司可分配储备为69,015,419美元（2023年12月31日：43,370,766美元）[139] 公司投资项目整体数据关键指标变化 - 2024年底公司投资项目账面总值为77,565万美元，占资产总值96.13%，较2023年底上升9,234万美元[11] - 2024年底公司现金及现金等价物为3,095万美元，占资产总值3.84%[11] - 2024年公司投资中国国际金融股份有限公司219万美元，增加对讯飞医疗科技股份有限公司投资361万美元，合计580万美元[12] - 2024年12月31日投资总值为77565万美元，金融服务占比58.71%[28] - 全部投资账面价值总计7.76亿美元，占资产总值96.13%，占资产净值119.80%[33] 招商银行投资业务数据关键指标变化 - 2024年底主要投资项目中，招商银行账面价值3.02亿美元，占资产总值37.40%[32] - 2024年底基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，账面价值3.0177亿美元，较上年底增加39.24%[36] - 2024年基金获招商银行派发现金红利1.09亿元人民币，未实现收益8905万美元，上年度为 - 7402万美元[36] - 招商银行2024年度经审计净利润1484亿元人民币，同比增加1.22%[37] 中诚信托投资业务数据关键指标变化 - 2024年底基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，账面价值1.4436亿美元，较上年底减少2.68%[40] - 2024年基金来自中诚信托的未实现收益为 - 181万美元，上年度为1027万美元[40] - 中诚信托2024年未经审计净利润8.74亿元人民币，同比减少9.82%[40] - 截至2024年12月底，中诚信托资产管理规模达7859亿元人民币，标品信托业务规模超5000亿元人民币[41] - 2024年中诚信托共获得17项行业殊荣[42] 中建投租赁投资业务数据关键指标变化 - 2015年10月基金对中建投租赁投资2.46亿元人民币（折3,878万美元），2024年底持有4.98%权益，账面价值2,299万美元，较上年底增加63.63%，2024年未实现收益924万美元，上年度为 - 192万美元，2024年净利润3.2亿元人民币，同比增加0.71%[44] 中金公司投资业务数据关键指标变化 - 2024年9月基金以每股8.05港元购入212万股中金公司H股，投资1,706万港元（折219万美元），占已发行总股本0.044%，2025年2月出售获净款3,398万港元（折437万美元），2024年12月获红利19万港元，2024年12月底账面价值350万美元，2024年前三季度净利润28.58亿元人民币，同比下降37.97%[45][46] 华人文化相关投资业务数据关键指标变化 - 2010年4月基金对华人文化管理公司投资462万元人民币（折68万美元），持有7.70%权益，2024年底账面价值109万美元，较上年底增加6.86%，投资期协助投资7个项目，完成4个项目出售，继续为3个项目安排退出[47] - 2010年4月基金同意向华人文化产业投资基金分期投资2亿元人民币，占10%权益，累计支付15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额79.33%，截至2024年底累计获现金分配2.39亿元人民币，约占累计实际投资金额151%，2024年底账面价值409万美元，较上年底减少44.73%[48] NBA中国投资业务数据关键指标变化 - 2008年基金投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回全部本金，2024年底账面价值4,052万美元，较上年底增加45.23%，2024年未实现收益1,262万美元，同比增加194.86%，2024年和2025年一季度分别获现金分配257万美元和301万美元[51] - 2024年5月NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作[52] - 2024年10月美国NBA与腾讯续约至2027年[52] - 2024年12月美国NBA与金沙中国达成合作，2025年将NBA中国赛引入澳门[52] 东方明珠投资业务数据关键指标变化 - 2015年5月基金通过合伙企业投资1.20亿元人民币（折1962万美元）持有东方明珠A股370万股，2018年获111万股转增股，2020 - 2021年出售部分股份，2024年底仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元人民币（折406万美元），2025年2月出售剩余股份获净款820万元人民币（折114万美元），2024年7月获现金红利18万元人民币[53] - 2024年12月底基金所持东方明珠权益账面价值为107万美元，较上年底增加0.94%，东方明珠2024年第3季度未经审计净利润为7.19亿元人民币，同比下降8.58%[54] 金澜湄旅游投资业务数据关键指标变化 - 2016年金澜湄旅游成立，注册资本1亿元人民币，基金占股20%，出资1000万元人民币（折149万美元），2021年云南城投转让股权，2024年12月底基金所持权益账面价值为39万美元，较上年底减少2.50%[54] 青海湖旅游投资业务数据关键指标变化 - 2017年基金向青海湖旅游借款2亿元人民币（折3043万美元），2020年底前收回借款，2024年12月底基金所持债权账面价值为530万美元，较上年底减少0.93%[57][58] 金源电气投资业务数据关键指标变化 - 2011年基金对金源电气投资2000万元人民币（折303万美元），2024年底持有289万股，占已发行股本4.825%，2024年未经审计净亏损900万元人民币，上年亏损994万元人民币，2024年1月25日起终止在新三板挂牌[59][60] - 2024年12月底基金所持金源电气权益账面价值为36万美元，较上年底增加2.86%[60] 科讯创投基金投资业务数据关键指标变化 - 2015年科讯创投基金成立，规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占权益比例14.95%，已支付全部认缴金额，截至2024年12月底累计获现金分配7147万元人民币[61] - 2024年12月底基金所持科讯创投基金权益账面价值为1916万美元，较上年底减少10.34%[61] - 2024年12月底科讯创投基金未经审计资产净值为23.90亿元人民币，较上年底减少0.13%[62] - 截至2024年12月底，科讯创投基金已完成27个项目投资，11个项目全部退出，2个项目部分退出[62] - 科訊創投基金營業期限於2025年1月29日屆滿，已變更為非基金的有限合夥企業，存續期5年[64] 科大讯飞投资业务数据关键指标变化 - 基金於2016年11 - 12月以每股19.09元人民幣購入454萬股科大訊飛A股，投資1.30億元人民幣；2024年底持有681萬股，佔已發行股本0.295%；權益賬面值4573萬美元，較上年底增加2.67%；2024年未實現收益186萬美元，同比減少85.75%[65] - 科大訊飛2024年第3季度未經審計淨虧損3.44億元人民幣，上年同期淨利潤9936萬元人民幣；第3季度淨利潤5696萬元人民幣，利潤當季轉正[66] 将门创投基金投资业务数据关键指标变化 - 將門創投基金實繳出資額2.62億元人民幣，基金於2018年1月完成3000萬元人民幣認繳；2024年底佔實繳出資額11.45%；累計獲現金分配1134萬元人民幣；權益賬面值785萬美元，較上年底減少7.97%[67] - 截至2024年12月底，將門創投基金完成19個項目投資，總投資2.33億元人民幣；2個項目全部退出，4個項目部分退出；2024年2個項目完成新一輪融資[68] 小馬智行投资业务数据关键指标变化 - 基金向小馬智行投资861萬美元，權益由0.889%被攤薄至0.560%；2024年底權益賬面值2811萬美元，較上年底增加70.88%；2024年未實現收益1166萬美元，同比增加2.73%[69][70] - 小馬智行2022 - 2023年及2024年前9個月淨虧損分別為1.48億、1.25億、0.94億美元；2024年度未經審計淨虧損2.74億美元[72][73] 影石创新投资业务数据关键指标变化 - 基金對影石創新投資3000萬元人民幣，持有1.625%權益；2024年底權益賬面值3502萬美元，較上年底增加93.27%；2024年未實現收益1733萬美元，同比增加41.24%[73] - 影石創新2021 - 2023年及2024年前9個月淨利潤分別為2.66億、4.07億、8.30億、8.42億元人民幣[74] - 影石創新2024年先後推出Insta360 X4等多款新產品[74] - 影石创新Insta360在「2024 BrandZ中国全球化品牌50强」榜单中排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[76] 讯飞医疗投资业务数据关键指标变化 - 基金对讯飞医疗累计投资约1.36亿元人民币（折2,001万美元），持有4,238,150股H股股份，占已发行股本3.506%[77] - 2024年12月底，基金所持讯飞医疗权益账面价值为4,261万美元，较上年底增加4.74%[78] - 2024年度，基金未实现收益中来自讯飞医疗的金额为负108万美元，上年度为3,469万美元[78] - 2021 - 2023年及截至2024年6月30日止6个月，讯飞医疗分别亏损0.84亿、1.89亿、1.45亿、1.30亿元人民币，2024年度经审计净亏损1.33亿元人民币[78] 中国银联投资业务数据关键指标变化 - 基金对中国银联投资2.2亿元人民币（折3,112万美元），持有0.17%权益，后出售0.12%权益套回2.75亿元人民币（折3,870万美元），2024年底仍持有0.05%权益，投资成本6,600万元人民币（折933万美元）[80] - 2024年12月底，基金所持中国银联权益账面价值为2,327万美元，较上年底减少57.65%[81] - 2024年度，基金未实现收益中来自中国银联的金额为741万美元，同比增加219.40%[81] 国科瑞华三期基金投资业务数据关键指标变化 - 国科瑞华三期基金总认缴出资额60亿元人民币，实缴45亿元人民币，基金承诺认缴出资额5,000万元人民币，占实缴出资额1.11%[83] - 截至2024年12月底，基金累计获国科瑞华三期基金现金分配1,804万元人民币[83] -