公司基本信息 - 公司于2019年9月26日在开曼群岛注册成立[5] - 上市日期为2024年7月9日[7] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[8] - 方舟云康登记股东中，广州市方明投资企业（有限合伙）、深圳市凯创联宇科技咨询有限公司及北京医而善科技有限公司分别持股47%、33%及20%[6] - A类普通股和B类普通股每股面值均为0.00002美元，B类普通股持有人每股有二十票投票权，A类普通股持有人每股一票[5] - 优先股每股面值为0.00002美元，包括A轮、A - 1轮、B轮、C轮、D轮及D + 轮优先股[8] - 股份每股面值为0.00002美元[8] - 公司股份代号为6086[1][11] 管理层变动 - 王海忠博士、康韦女士、朱小路先生自2024年6月27日起担任独立非执行董事[10] - 伍秀薇女士于2024年8月28日获委任为联席公司秘书，冯宝婷女士于同日辞任[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年总收入上升至人民币27亿元，同比增长11.2%[21] - 2024年经调整利润净额为17,119千元，较2023年的7,165千元大幅增长139%[13][16] - 2024年非流动负债为31,090千元，较2023年的1,940,889千元大幅减少[14][18] - 2024年资产净值为131,704千元，较2023年的 - 1,901,463千元大幅改善[14][18] - 线上零售药店服务收入从2023年的12.971亿元增加8.3%至2024年的14.048亿元[24] - 定制化内容及营销解决方案收入从2023年的8700万元增加20.7%至2024年的1.051亿元[25] - 公司总收入从2023年的24.343亿元增加11.2%至2024年的27.074亿元[35] - 线上零售药店服务收入从2023年的12.971亿元增至2024年的14.048亿元，增幅8.3%，毛利率从20.3%提升至22.6%[36] - 综合医疗服务收入从2023年的9.837亿元降至2024年的6.465亿元，降幅34.3%，毛利率从15.2%提升至17.2%[37] - 批发收入从2023年的6650万元增至2024年的5.509亿元，增幅728.5%[38] - 定制化内容及营销解决方案收入从2023年的8700万元增至2024年的1.051亿元，增幅20.7%[39] - 销售成本从2023年的19.469亿元增至2024年的21.914亿元，增幅12.6%[40] - 毛利从2023年的4.874亿元增至2024年的5.159亿元，增幅5.9%，毛利率从20%降至19.1%[41] - 其他亏损净额从2023年的2390万元增至2024年的2810万元，增幅17.3%[42] - 销售及分销开支从2023年的3.437亿元增至2024年的3.558亿元，增幅3.5%，占收入百分比从14.1%降至13.1%[44] - 行政开支从2023年的1.715亿元增至2024年的9.095亿元，增幅430.4%，不计股份薪酬占收入百分比从6.2%增至6.5%[46] - 定制化内容及营销解决方案贸易应收款项减值亏损2023年为14万元，2024年为33.4万元[47] - 融资成本减少46.7%，从2023年的1.448亿元降至2024年的7720万元[48] - 所得税开支从2023年的7.7万元降至2024年的3.2万元[49] - 年内亏损及全面收益总额从2023年的1.968亿元增至2024年的8.549亿元[50] - 2024年经调整利润净额为1711.9万元，经调整净利润率为0.6%；2023年经调整利润净额为716.5万元，经调整净利润率为0.3%[54] - 物业、厂房及设备增加3.7%，从2023年的5160万元增至2024年的5350万元[55] - 无形资产从2023年的230万元降至2024年的220万元[56] - 存货从2023年的1.36亿元略微增至2024年的1.414亿元[57] - 贸易应收款项从2023年的2410万元增至2024年的3630万元；其他应收款项从2023年的7700万元降至2024年的5390万元[58] - 贸易及其他应付款项从2023年的4.405亿元增至2024年的4.575亿元[60] - 现金及现金等价物从2023年的1.463亿元增至2024年的1.746亿元[62] - 截至2024年及2023年12月31日，银行贷款分别为人民币300万元（利率3.0%）及人民币500万元（利率3.69%）[63] - 租赁负债由截至2023年12月31日的人民币4470万元增加至截至2024年12月31日的人民币4790万元[64] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，资本开支分别为人民币390万元及人民币560万元[67] - 2024年及2023年毛利率分别为19.1%及20.0%，净亏损率分别为(31.4)%及(8.1)%，经调整净利润率分别为0.6%及0.3%，流动比率分别为1.2及1.0，速动比率分别为0.9及0.7[69] - 截至2024年12月31日，集团抵押受限制银行存款人民币6560万元作为应付票据的保证金[78] - 截至2024年12月31日，集团有488名雇员，2024年及2023年薪酬成本总额分别为人民币8.833亿元及人民币1.47亿元[79] - 截至2023年及2024年12月31日，集团的资产负债比率分别为4.6及0.8[81] 业务运营数据 - 截至2024年12月31日，注册用户达4920万名[16][21] - 截至2024年12月31日止十二个月，平均月活跃用户达1010万名，同比增长20%[16][21] - 截至2024年12月31日止十二个月，付费用户重复购买率为84.7%[21] - 截至2024年12月31日，处方药品交易总额占总商品交易总额的81.3%[21] - 截至2024年12月31日，平台注册医生人数达近223,000名[22] - 平台上约59%注册医生隶属于三级医院，约39%医生拥有副主任医师或以上职称[22] - 截至2024年12月31日，药品供应链涵盖与1500多家供应商及超900家医药公司合作[26] - 截至2024年12月31日，平台提供将近215000个药物SKU，其中约62%为处方药SKU[26] - 库存周转天数从2023年的24.6天减少至2024年的23.1天[26] - 2024年通过学术及患者社区服务提供超11000场直播会议[25] - 2024年公司开发销售能力自动化（SFA）系统，新社会客户关系管理（SCRM）系统投入使用[23] - 2024年广州启石互联网医院成为广州黄埔区的医保定点医院[27] 管理层讨论和指引 - 公司未来将围绕智能医师辅助系统等三大核心领域进行人工智能技术迭代[29] 公司治理 - 谢方敏为公司创办人、董事会主席、执行董事兼行政总裁，周峰为执行董事兼首席策略官[82] - 周峰曾在拉手集团、财富软件等多家公司任职，拥有清华大学电子工程学士及耶鲁大学工商管理硕士学位[83] - 邹宇鸣43岁，2021年8月9日任董事，9月调任执行董事，4月任财务总监，9月6日任联席公司秘书之一[84][92] - David McKee HAND 51岁，2020年12月14日任董事，2021年9月调任非执行董事[85] - 王海忠58岁，2024年6月27日获委任为独立非执行董事[86] - 康韦57岁，2024年6月27日获委任为独立非执行董事[87] - 朱小路41岁，2024年6月27日获委任为独立非执行董事[88] - 伍秀薇于2024年8月28日获委任为公司联席公司秘书之一[92] - 公司采纳上市规则附录C1企业管治守则所载之守则条文作为管治守则[93] - 董事会负责公司整体领导、监督策略决定和业务表现，成立审核、薪酬及提名委员会[95] - 公司就针对董事的法律诉讼安排适当责任保险，保险范围每年检讨[97] - 公司使命是让每个人更健康，核心价值观强调用户至上等[94] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[99][100] - 截至2024年12月31日，全体董事接受的培训性质为参加研讨会等及阅读相关材料[103] - 公司未区分董事会主席与行政总裁角色，后续将视情况考虑区分[104] - 执行董事服务合约、非执行董事和独立非执行董事委任函初始期限至获委任日起3年或上市后第三次股东周年大会较早者[105] - 独立非执行董事终止委任需提前3个月书面通知，其他董事需提前1个月[105] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮席退任，董事至少每三年轮席退任一次[107] - 公司惯例每年至少定期举行4次董事会会议，约每季一次[108] - 定期董事会会议提前不少于14天通知，其他会议提前合理时间通知[108] - 议程及相关会议文件一般于会议前至少3日寄发董事或成员[108] - 新委任董事获入职培训，公司定期为董事安排研讨会并提供最新资料[102] - 上市后召开两次董事会会议，未召开股东大会，各董事出席董事会会议次数均为2/2[109] - 全体董事确认上市日期起至2024年12月31日充分遵守董事买卖公司证券行为守则[110] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等交予高级管理层，授权职能及职责定期检讨[111] - 董事会每年检讨独立机制实施及成效，报告期内认为该机制行之有效[111] - 董事企业管治职能包括检讨公司合规、培训、操守守则等多方面内容[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[114] - 审核委员会主要职责包括与核数师关系、审阅财务资料等多项内容[115][116][118] - 审核委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅[119] - 报告期内审核委员会举行两次会议[122] - 审核委员会职责还包括检讨公司举报安排、制定举报政策等[120] - 审核委员会三名成员出席会议次数均为2/2[123] - 提名委员会由三名成员组成，含一名执行董事和两名独立非执行董事[124] - 提名委员会职责包括审阅2024年上半年中期业绩等[125] - 提名委员会需每年检讨董事会架构、人数及组成等[126] - 提名委员会要进行独立董事独立性年度评核[126] - 自上市至2024年12月31日不足六个月内，提名委员会未召开会议[130] - 提名委员会按多项标准评估候选人并向董事会提建议[129] - 评估及筛选董事候选人考虑品格与诚信等准则[134] - 提名委员会每年检讨董事会架构、规模及组成[135] - 审阅及评估董事会组成考虑性别、年龄等多方面因素[135] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[139] - 自公司上市至2024年12月31日不足六个月期间，提名委员会未召开会议[142] - 公司制定董事薪酬政策，执行董薪酬含固定和可变部分，非执行董事和独立非执行董事仅含固定部分[143] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在人民币50百万元至100百万元的高级管理层有1人，在人民币150百万元至200百万元的有2人[144] - 董事需编制截至2024年12月31日止年度财务报表，以真实公平反映公司及集团状况、业绩和现金流[146] 风险管理 - 公司已采纳并实施多项政策及程序确保风险管理和内部控制，并持续改善[149] - 公司制定风险评估管理办法，以识别、监控潜在风险及其概率等[149] - 审计部是公司风险管理的牵头部门，负责审核、监控和管理风险[150] - 风险评估分四步，由行政总裁任组长，审计部长任副组长[151] - 风险管理措施有避免、减轻、转移、接受风险四种[153] - 各业务单位实施风险评估并记录结果，审计部负责记录管理层风险评估与分析[154] - 董事会对系统运行和有效性进行持续监督和年度审阅，确保集团相关职能有足够资源[159] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统充足有效[160] - 审核部门负责内部审核，评估内部控制有效性并报告问题[161] - 公司建立内幕消息处理及发布机制，授权公司秘书及法务部处理[162] 其他重要内容 - 公司委任邹宇鸣先生和伍秀薇女士为联席公司秘书，冯宝婷女士于2024年8月28日辞任[164] - 邹先生和伍女士报告期内根据上市规则第3.29条接受不少于15个小时相关专业培训[166] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求召开股东特别大会，大会须在提交要求后两个月内召开[171] - 公司于2024年6月14日采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，报告期内无变动[174] - 截至2024