公司基本信息 - 公司于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立[6] - 上市日期为2021年1月6日，股份于联交所上市及获准买卖[7] - 股份面值为每股0.000001美元[8] - 公司执行董事为翟曙春先生、秦祎女士、李小东先生[9] - 公司独立非执行董事为唐保祺先生、杨鹃女士、游林峰先生[9] - 公司核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1104 Grand Cayman的Ugland House PO Box 309[9] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[21] 公司发展历程 - 2022年6月，纽领科技北京有条件购买东软越通100%股权[7] - 2024年3月公司在山西设立控股子公司，8月在深圳设立全资子公司[12] - 2024年5月公司完成157,302,880股新股配售，所得款项净额约4360万港元用于补充营运资金[12][171] - 2024年7月，北京新纽在山西设立控股子公司山西新纽智讯科技有限公司[174] - 新纽科技全资子公司深圳新纽设立，为维护华南市场及拓展大湾区和东南亚市场创造机会[179] - 报告期内公司于香港、深圳、山西等多地新设子公司[200] 股东周年大会信息 - 2024年股东周年大会于2024年6月24日举行，2025年股东周年大会将于2025年6月9日举行[6] - 2024年6月26日，公司2024年股东周年大会批准修订组织章程大纲及细则，并采纳第三份经修订及重列的章程[158] - 2025年股东周年大会有2名董事秦祎女士和唐保祺先生轮值退任并符合重选连任资格[117] 董事及管理层信息 - 翟曙春59岁，2019年11月获委任为执行董事，2019年12月获委任为首席执行官兼董事会主席；自2017年12月 - 2024年7月任北京云网万维执行董事兼总经理[22][23] - 秦禕47岁，2019年12月获委任为执行董事，负责公司销售及营销；2012年6月 - 2016年12月为北京新纽销售及市场营销部主管[22][24] - 李小东37岁，2019年12月获委任为执行董事，负责公司项目管理[22][24] - 唐保祺65岁，2020年12月5日获委任为独立非执行董事，2018年12月 - 2024年11月任泸州银行独立非执行董事[22][25] - 杨鹃62岁，2021年11月30日获委任为独立非执行董事，2024年10月起任航天长征化学工程独立非执行董事[22][27] - 游林峰47岁，2023年12月4日获委任为独立非执行董事，2020年12月起任立信会计师事务所授薪合伙人[22][28] - 张琇石40岁，为公司副总经理及公司秘书，2019年7月加入集团，2024年3月30日起任公司唯一公司秘书；自2024年1月1日至3月29日，张琇石女士及何詠雅女士担任公司联席公司秘书，3月30日起张琇石女士担任唯一公司秘书；报告期内，张琇石女士接受了不少于15小时的相关专业培训[31][147][148] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入27.88亿元，较2023年增长13.6%；毛利3.89亿元，较2023年增长4.9%[15][17] - 2024年公司除税前亏损9.61亿元，年度亏损9.30亿元[15] - 2024年公司实现收入2.788亿元，较2023年增长13.6%，全部来自IT解决方案服务[38] - 2024年公司实现毛利较2023年小幅增长4.9%，达3890万元[38] - 2024年公司录得年度亏损较2023年度扩大2330万元至9300万元[39] - 2024年公司实现收入2.788亿人民币，较2023年的2.455亿人民币增加13.6%，主要来自IT解决方案服务业务[47] - 2024年公司录得年度亏损较2023年度扩大2330万元至9300万元[39] - 2024年年度亏损9300万元，较2023年的6970万元扩大33.4%[66] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本及提供的服务由2023年的2.084亿人民币增加15.2%至2024年的2.4亿人民币[52] - 公司销售及分销开支自2023年的1400万人民币增加15.7%至2024年的1620万人民币，行政开支自2023年的3690万人民币增加24.1%至2024年的4580万人民币[58][59] - 2024年研发开支为7150万元，较2023年的4230万元增长69.0%[60] - 2024年其他开支为70万元，较2023年的130万元有所减少[61] - 2024年融资成本从2023年的130万元增加至200万元[62] 各条业务线表现 - 2024年软件开发服务业务收入占总收入87.2%，达2.432亿元，较2023年同比增长35.5%[38] - 2024年技术及维护服务业务收入2700万元，较2023年同比减少28.2%；标准软件销售收入860万元，较2023年同比大幅降低69.7%[38] - 2024年软件开发服务实现收入占总收入的87.2%，达2.432亿人民币，较2023年同比增长35.5%，其中创新型解决方案贡献8020万人民币，占软件开发服务收入的33.0%[49] - 2024年技术及维护服务实现收入2700万人民币，较2023年的3760万人民币减少28.2%，占集团总收入比例为9.7%[50] - 2024年标准软件销售实现收入为860万人民币，仅占集团总收入的3.1%，创新型解决方案实现收入占标准软件销售收入的94.2%，达810万人民币[51] 其他财务数据 - 2024年末公司应收账款账面余额较2023年末减少27.2%至1.591亿元[41] - 2024年度新增就应收账款确认的预期信贷亏损拨备160万元，较2023年度的2570万元大幅下降93.8%[41] - 截至2024年12月31日，可动用现金及现金等价物为3.482亿元，较2023年增加5.4%[67] - 2024年经营现金净流入为2400万元，较2023年的1110万元同比增长116.2%[67] - 截至2024年12月31日，银行借款总额为2000万元，固定年利率为3.85%[67] - 截至2024年12月31日，流动资产净额为5.345亿元，较2023年下降8.3%[67] - 截至2024年12月31日，公司应收账款总额为2.04亿元，应收账款预期信贷亏损拨备为4490万元[79] - 截至2024年12月31日，应收账款后续结算总额为2.03965亿元，后续结算金额为1881万元[80] - 截至2024年12月31日，应收账款余额中来自国有企业及上市公司的占比达71.2%[81] - 截至2024年12月31日，1年以上的应收账款余额共计1.271亿元，涉及客户121家，其中106家仍有正在执行的合同且持续回款[83] - 公司无形资产主要由北京新纽科技和北京东软越通软件贡献，账面价值分别约为7967.8万元（2023年：1.07897亿元）和1977.1万元（2023年：1446.4万元）[86] - 东软越通现金产生单位产生的商誉约为3672.4万元，收购时转让代价超过可识别资产及负债公允价值部分确认为商誉[91] - 公司股本回报率由2023年的-8.8%降至2024年的-12.5%[95] - 公司资产负债比率由2023年12月31日的1.0%增至2024年12月31日的2.7%[95] 公司荣誉 - 2024年公司及董事长翟曙春获多个奖项，包括“海诺奖－2024杰出数字化创新企业”等[12] - 2024年公司“基于AI结构化的医疗病历质量综合管理平台V5.5”获麒麟软件适配认证[12] - 2024年公司“生产并行流量回放验证平台”获“大数据创新案例”[12] - 2024年公司“基于Newlink RPA V4.0的IFR财务智能流程机器人”获“金鼎产品奖”[14] - 2024年上市公司、集团旗下子公司、董事会主席分别获得创新技术应用方面多项殊荣[42] - 2024年2月，北京新纽科技获某大型股份制银行“2023年度优秀服务伙伴奖”[169] - 2024年7月，公司入选“2024中国金融科技竞争力百强企业”[173] - 2024年7月，公司及董事长翟曙春分别获“海诺奖－2024杰出数字化创新企业”及“海诺奖－2024卓越创新力领导人物”[174] - 2024年7月，北京新纽自主研发的医疗病历质量管理平台获适配认证[174] - 2024年11 - 12月，北京新纽“基于Newlink RPA V4.0的IFR财务智能流程机器人”获“鼎信杯”大赛“金鼎产品奖”[177] - 新纽科技旗下「生产并行流量回放验证平台」获「大数据创新案例」[179] - 新纽科技获2024年资本力量年度评选「行业影响力奖」[180] - 新纽科技获「奥纳奖－2024年度责任科技公司」[180] - 公司在第十二屆资本力量年度品牌征集与评选活动获2024年资本力量年度评选－「行业影响力奖」[200] - 公司在2024（第七屆）社会责任大会评选中获「奥纳奖－2024年度责任科技公司」殊荣[200] 企业管治相关 - 公司主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为偏离企业管治守则第C.2.1条规定恰当[97][98][112] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[99] - 公司制定反腐败政策，通过董事会监督确保遵守相关规定[100] - 董事会将检讨决策行动、与员工及持份者互动、评估问题[101] - 董事会定期审查董事贡献及投入时间情况[103] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，且占成员人数至少三分之一[105] - 报告期内董事出席董事会及相关委员会会议记录可查，如翟曙春先生董事会出席次数为10/10[111] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立服务合约/委任书，任期不超三年[114] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（非3倍数时为最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[115] - 全体董事截至2024年12月31日止年度均参加持续专业发展培训[119] - 董事会于2020年12月5日成立审核、薪酬、提名三个委员会[120] - 审核委员会包括三名独立非执行董事游林峰先生、杨鹃女士及唐保祺先生，游林峰为主席；审核委员会报告期内举行三次会议[121][123] - 薪酬委员会由独立非执行董事杨鹃女士、唐保祺先生及主席兼执行董事翟曙春先生组成，杨鹃为主席；薪酬委员会主要职能是就集团全体董事及高级管理层薪酬政策及方案提建议并提交董事会批准，根据绩效评估提薪酬分配方案建议；报告期内，薪酬委员会举行一次会议，每年检讨董事及高级管理层的薪酬及表现[123] - 截至年报日期，提名委员会由三名成员组成，报告期内举行一次会议，检讨独立董事独立性等多项事宜[127][128] - 2024年高级管理层薪酬范围：0 - 500,000元有2人，500,001 - 1,000,000元有6人，1,000,001 - 1,500,000元有0人（2023年1人），1,500,001 - 2,000,000元有1人（2023年0人）[132] - 截至年报日期，董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，截至2024年12月31日及年报日期，董事会女性成员比例约为33%[133] ESG相关 - 2024年，公司ESG报告披露范围包括公司及其附属公司，涵盖期为2024年1月1日至12月31日[160] - 2025年3月31日，董事会审批确认ESG报告内容[163] - 2024年度业务架构与利益相关方影响力未变，ESG重要性议题沿用此前分析结果[181] - 公司构建完善ESG管治体系，设定量化环境目标，包括温室气体排放等[182] - 董事会负责审批ESG和气候相关管理方针、目标和年度报告等[184] - ESG工作委员会负责制定及审查ESG政策，监督相关事宜评估及管理等[184] - ESG工作小组由各分子公司、部门负责人组成，落实日常运营[184] - 公司通过多元化方式与员工、政府、股东等利益相关方沟通[188][190] - 2023年度确定的重要议题评估结果在2024年度依然有效[193] - 公司确定的ESG重要议题方向包括「绿色运营」「重视人才资源」「企业合规经营」及「社区共融」[196] 其他重要内容 - 公司可在股东大会上通过普通决议案宣派股息，不得超董事会建议金额，若导致无法支付到期债务则不派付[149] - 公司会在股东大会上就每项独立事项提出独立决议案，按股数投票表决，结果将在公司及联交所网站刊登[150] - 股东特别大会可由董事会召开，也须应持有不少于十分之一附带投票权已缴足资本股份的股东书面要求召开[15