公司基本信息 - 公司于2023年5月25日上市，股份代号为2416[8] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[7] - 公司是中国主要办公IT综合解决方案供应商，以订阅方式为企业客户提供一站式办公IT服务[76] - 公司致力于实现碳中和，再制造技术可延长设备使用年期，减少废弃物及碳排放[78] - 截至2024年12月31日止年度，公司无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[79] - 截至2024年12月31日止年度，公司前五大客户的销售总额占少于30%，前五大供应商的购买总额占约78.3%，最大供应商的购买总额占该年度销售成本约35.9%[88] - 2023年5月25日公司在联交所主板上市，发行58,575,000股股份，全球发售所得款项净额约为9700万港元[92] - 2024年6月17日德勤•关黄陈方会计师行获续聘为公司截至2024年12月31日止年度核数师，任期至下届股东周年大会结束，过去三年未变更核数师[108] - 报告期内公司未发行任何债权证[96] - 报告期内公司未订立或存续任何股份挂钩协议[104] - 报告期内公司未就公司所有业务或主要业务签订任何行政管理合约[106] - 截至报告期末公司无可分派予股东的储备[100] - 报告期内董事与公司或附属公司未订立一年内不可不支付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[98] - 2022年2月25日，公司首次公开发售前购股计划获股东批准[115] - 2024年1月26日，公司股东大会采纳2023年股份计划[115] - 除已披露人士外，2024年12月31日无其他人士（董事或最高行政人员除外）在公司股份或相关股份中有须披露权益或淡仓[122] - 报告期内公司无重大诉讼或仲裁，最后实际可行日期亦无待决或可能面临的重大诉讼或索偿[151] - 报告期内及最后实际可行日期，公司维持上市规则要求的充足公众持股量[153] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1356885千元人民币，较2023年的1270741千元人民币增长6.8%[10] - 2024年销售成本为800328千元人民币，较2023年的718393千元人民币增长11.4%[10] - 2024年毛利为556557千元人民币，较2023年的552348千元人民币增长0.8%[10] - 2024年除税前溢利为77725千元人民币，2023年为亏损902384千元人民币，变动 -108.6%[10] - 2024年经调整净利润为80169千元人民币，较2023年的15213千元人民币增长427.0%[10] - 2024年经调整EBITDA为676288千元人民币，较2023年的566336千元人民币增长19.4%[10] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为3513815千元人民币，负债总额为2278065千元人民币，权益总额为1235750千元人民币[13] - 2024年公司收入为13.569亿人民币，较2023年的12.707亿人民币增加6.8%[37] - 2024年销售成本为8.003亿人民币，较2023年的7.184亿人民币增加11.4%[42] - 2024年毛利为5.566亿人民币，较2023年的5.523亿人民币增加0.8%[47] - 2024年和2023年毛利率分别是41.0%及43.5%[47] - 2024年一般及行政开支1.289亿元，较2023年的1.326亿元减少2.8%[52] - 2024年其他收入2340万元，较2023年的3170万元减少26.2%[53] - 2024年其他收益净额160万元，较2023年的净亏损2560万元增加106.3%[54] - 2024年预期信贷亏损下的减值亏损（扣除拨回）2570万元，较2023年的4080万元减少1510万元[56] - 2024年融资成本1.226亿元，较2023年的1.444亿元减少2180万元，平均融资成本率从8.1%降至6.2%[57] - 2024年采购新签署融资合约加权平均期限约36.3个月，较2023年的约33.9个月提升2.4个月[58] - 2024年所得税开支1300万元，2023年为所得税抵免170万元[59] - 2024年盈利6470万元，较2023年的亏损9.006亿元增加9.653亿元[60] - 2024年末现金及现金等价物为5.567亿元，较2023年末增加0.663亿元[65] - 2024年度经营活动现金流入净额3.915亿元，投资活动现金流入净额0.113亿元，融资活动现金流出净额3.381亿元[65] - 2024年末借款余额16.168亿元，其中约9.369亿元一年内到期，约4.76亿元一至二年内到期，约2.039亿元二至五年内到期[66] - 2024年平均流动及非流动借款余额为15.683亿元，较2023年增加7.7%[66] - 2024年末资本负债比率为168.5%，较2023年上升17.8%[67] - 2024年末集团抵押账面价值约15.751亿元的租赁电脑设备作为借款抵押[70] - 2024年和2023年资本开支分别为7.897亿元和6.008亿元[71] - 2024年6月7日认购3000万美元理财产品，截至2024年末公允价值为2.19248亿元，占总资产约6.2%，浮盈约50.025577万美元[72] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生亏损净额及负现金流出，可能面临流动资金风险[83] - 截至2024年12月31日止年度，公司无慈善捐款[87] - 截至2024年12月31日，除披露外，公司无百分比率超过5%的投资物业或持作发展及/或出售的物业[86] - 2024年公司以总对价85,230,910港元购回47,078,500股普通股，2024年底注销2,918,500股，2025年3月19日注销46,013,500股，最后实际可行日期持有7,213,500股库存股份[94][95] - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度的末期股息[109] - 2024年12月31日集团有1,666名雇员，2023年12月31日为1,711名[111] - 截至2024年12月31日止年度集团雇员薪酬（不含董事薪酬）约2.87亿元，2023年约2.97亿元[111] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司收入主要来自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务[16] - 2024年随用随还办公IT综合解决方案收入为11.882亿人民币，较2023年的11.157亿人民币增加6.5%[39] - 2024年设备销售收入为1.576亿人民币，较2023年的1.385亿人民币增加13.8%[40] - 2024年SaaS及其他服务收入为1110万人民币，较2023年的1660万人民币减少33.1%[41] - 2024年随用随还办公IT综合解决方案销售成本为6.356亿人民币，较2023年的5.622亿人民币增加13.1%[45] - 2024年设备销售成本为1.609亿人民币，较2023年的1.539亿人民币增加4.5%[46] - 随用随还办公IT综合解决方案2024年毛利5.526亿元，较2023年的5.535亿元减少0.2%，毛利率从49.6%降至46.5%[50] - 设备销售2024年亏损330万元，较2023年的亏损1540万元减少78.6%，亏损率从11.1%降至2.1%[51] 公司客户与设备相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司拥有51024家活跃客户，同比增长9.1%[14] - 截至2024年12月31日，公司拥有约51,024家活跃企业客户及约137.4万台在服务设备[19] - 2024年活跃客户数量为51,024，较2023年的46,789增长9.1%[27][30] - 2024年核心客户数量为27,529，较2023年的23,777增长15.8%，核心客户服务设备数量占比从2023年的85.0%提升至2024年的86.6%[27][30] - 2024年服务设备数量为1,374,200，较2023年的1,204,876有所增长[27] - 2024年每名订阅客户的平均月订阅费为1,973，低于2023年的2,032[27] - 2024年售出设备数量为123,908，低于2023年的131,672[27] - 2024年净现金留存率为93.1%，高于2023年的86.1%[27][31] - 2024年设备利用率约为90%[28] - 2024年平均融资成本率为6.2%，低于2023年的8.1%[32] - 2024年用于采购的新签署融资合约加权平均期限约为36.3个月，较2023年的约33.9个月提升约2.4个月[32] - 2024年订阅客户客均订阅台数为27.0，高于2023年的26.0[27] 公司股份计划相关情况 - 2024年1月26日公司股东大会采纳2023年股份计划[129] - 2023年股份计划目标为吸引、激励及挽留参与者，促进公司长期发展并提升公司及股份价值[129] - 首次公开发售前购股权计划下，购股权归属情况多样，如25%在四年期限内授出日期各周年日归属、100%于授出日期起计首周年日归属等[130] - 2023年股份计划由董事会及受托人根据规则管理，董事会决定具最终约束力[132] - 董事会可选择合资格参与者参与2023年股份计划并授予奖励，奖励归属期在12 - 48个月之间，特定情况可少于12个月[133] - 特定情况下，如向新雇员授出“补足”股份奖励等，股份奖励归属可能加速[134] - 选定参与者接受奖励的购买价、归属价可为零，购股权行使价不得低于规定的较高者[136] - 购股行使期不得长于授出日期起10年，股份奖励行使期由董事会决定[136] - 2023年股份计划可发行股份总数上限为57,591,946股，分别占采纳计划日期已发行股本10%和本年度报告日期已发行股本约10.94%[137] - 若12个月内授予某合资格参与者的股份超授出当日已发行股份总数1%，需股东大会另行批准[137] - 2023年股份计划有效期10年，截至本年度报告日期尚余9年，董事会可提早终止[137] - 2023年12月18日公司向纪博士、张先生、向往先生分别授出1440万份、960万份购股 权，240万份购股 权及320429份股份奖 励[138] - 2024年4月26日公司向175名参与者授出1163.89万份购股 权，向188名参与者授出184.2491万份股份奖 励[138] - 2023年12月18日授出购股 权时，纪博士、张先生、向往先生对应收市价均为5.50港元，购股 权行使价均为5.606港元[139] - 2024年4月26日授出购股 权及股份奖 励时，收市价为3.07港元[139] - 截至2024年12月31日，董事等人员购股 权余额为2880万份，其他参与者购股 权余额为416.4万份，股份奖 励余额为80.0262万份，总计购股 权及股份奖 励余额为3296.4万份[139] - 2024年期间，董事等人员已授出购股 权及股份奖 励499.3084万份，其他参与者已授出购股 权及股份奖 励850.8398万份，总计已授出1350.1482万份[139] - 2024年期间，董事等人员已归属股份奖 励49.3513万份，其他参与者已归属股份奖 励70.0388万份，总计已归属119.3901万份[139] - 2024年期间，其他参与者已失效购股 权3500份[139] - 2024年期间，董事等人员已注销购股 权240万份，其他参与者已注销购股 权267.14万份，总计已注销507.14万份[139] - 173名雇员参与者授出的617.09万份购股 权行使价为每股3.070港元，不低于收市价及前五交易日平均收市价较高者[139] - 向纪博士、张先生、向往先生、贺亮先生及佟剑先生分别授出1440万份、960万份、240万份、240万份及240万份购股权，向173名合