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拓尔思(300229) - 2025 Q1 - 季度财报
拓尔思拓尔思(SZ:300229)2025-04-23 18:55

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入124,967,319.45元,较上年同期减少29.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,929,808.70元,较上年同期减少184.14%[5] - 营业总收入本期为124,967,319.45元,上期为178,244,396.98元[22] - 净利润本期为-23,585,079.73元,上期为27,202,919.34元[23] - 基本每股收益本期为-0.0262,上期为0.0343[24] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为163,026,633.21元,上期为159,336,659.93元[22] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为42,160,300.02元,较上年同期增长351.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,160,300.02元,上期为-16,794,432.92元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-60,423,622.27元,上期为-73,100,061.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,169,183.66元,上期为-2,176,082.46元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19,441,500.54元,上期为-92,069,734.08元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,056,594,945.92元,上期为229,902,405.32元[27] 其他财务数据变化 - 使用权资产期末余额14,476,687.94元,较年初增加116.39%,因分公司续签办公用房长期租赁合同[12] - 无形资产期末余额504,055,387.62元,较年初增加37.42%,因研发项目结项结转无形资产[12] - 开发支出本期发生额153,333,501.82元,较上期减少43.31%,因研发项目结项结转无形资产[12] - 租赁负债期末余额9,002,589.93元,较年初增加221.35%,因分公司续签办公用房长期租赁合同[12] - 投资收益本期发生额4,470,927.48元,较上期增加157.07%,因投资项目退出收益同比增加[12] - 信用减值损失本期发生额 -1,934,870.48元,较上期减少256.18%,因应收款项账龄增加,计提坏账准备[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计2,087,017,630.35元,较期初2,143,649,525.84元有所减少[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计2,370,081,189.12元,较期初2,338,175,436.79元有所增加[19] - 2025年3月31日公司资产总计4,457,098,819.47元,较期初4,481,824,962.63元略有减少[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计336,742,846.64元,较期初341,085,495.26元有所减少[20] - 2025年3月31日公司非流动负债合计17,957,130.16元,较期初14,702,503.04元有所增加[20] - 2025年3月31日公司负债合计354,699,976.80元,较期初355,787,998.30元略有减少[20] - 2025年3月31日公司所有者权益合计4,102,398,842.67元,较期初4,126,036,964.33元有所减少[21] - 2025年3月31日公司负债和所有者权益总计4,457,098,819.47元,较期初4,481,824,962.63元略有减少[21] 股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为127,420[14] - 公司向特定对象发行股票数量为78,328,981股,发行价格为11.49元/股,募集资金总额为899,999,991.69元,净额为890,365,987.93元[16] - 发行新增股份于2024年10月29日上市,限售期6个月,2025年4月29日解除限售[16] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[28]