整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入878,805,537.46元，较上年同期增长4.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,140,626.34元，较上年同期增长26.83%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年同期增加0.17个百分点[5] - 本报告期末总资产9,515,035,719.33元，较上年度末增长0.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,192,445,225.79元，较上年度末增长0.77%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计42.51亿元，较2024年12月的40.85亿元增长4.04%[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计52.64亿元，较2024年12月的54.18亿元下降2.83%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计95.15亿元，较2024年12月的95.03亿元增长0.13%[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计31.11亿元，较2024年12月的31.43亿元下降1.03%[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计7.83亿元，较2024年12月的7.76亿元增长0.98%[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计38.94亿元，较2024年12月的39.18亿元下降0.62%[16] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计56.21亿元，较2024年12月的55.85亿元增长0.65%[17] - 2025年第一季度营业总收入878,805,537.46元，较2024年第一季度的840,740,749.02元增长4.53%[19] - 2025年第一季度营业总成本831,777,675.67元，较2024年第一季度的798,698,011.45元增长4.14%[19] - 2025年第一季度净利润47,258,726.29元，较2024年第一季度的39,529,463.54元增长19.55%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润40,140,626.34元，较2024年第一季度的31,648,687.71元增长26.83%[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额649,826,681.88元，较2024年第一季度的798,475,924.59元下降18.62%[26] - 2025年3月31日货币资金为90,148,255.19元，较2024年12月31日的26,101,347.32元增长约245.38%[27] - 2025年3月31日应收账款为87,111,952.20元，较2024年12月31日的82,999,387.14元增长约4.95%[27] - 2025年3月31日其他应收款为3,186,418.23元，较2024年12月31日的17,942,666.19元下降约82.24%[27] - 2025年3月31日流动资产合计为591,252,653.96元，较2024年12月31日的664,881,384.32元下降约11.07%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,898,644,114.94元，较2024年12月31日的4,824,715,043.31元增长约1.53%[28] - 2025年第一季度营业收入为56,826,699.38元，较2024年第一季度的63,907,208.99元下降约11.08%[30] - 2025年第一季度营业成本为59,857,893.40元，较2024年第一季度的62,136,312.40元下降约3.67%[30] - 2025年第一季度财务费用为 - 1,359,582.63元，较2024年第一季度的 - 2,264,608.73元增长约40.84%[30] - 2025年第一季度营业利润为 - 26,535,478.94元，较2024年第一季度的 - 19,870,313.40元亏损扩大约33.54%[31] - 2025年第一季度净利润为 - 26,533,531.05元，较2024年第一季度的 - 19,943,676.80元亏损扩大约33.04%[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,046,907.87元，2024年同期为16,212,703.16元[33] 应收款项变动 - 应收票据变动比例为67.10%，主要系收到客户商业承兑汇票所致[6] - 其他应收款变动比例为99.03%，主要系支付保证金等往来款增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,732[9] - 国家电力投资集团有限公司持股341,533,307股，持股比例为43.74%[9] 公司业务相关事件 - 2025年3月，公司全资子公司水务公司所属单位凌源远达水务有限公司因排放超标被行政处罚15万元[11] - 报告期内，公司完成13个控股新能源资产项目的剥离工作[11] - 公司全资子公司特许经营公司已与业主正式签订特许经营协议[11] 第一季度现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计951,240,664.16元，较2024年第一季度的829,484,341.86元增长14.68%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计964,784,572.72元，较2024年第一季度的763,248,294.94元增长26.40%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,543,908.56元，2024年第一季度为66,236,046.92元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额159,944,975.97元，较2024年第一季度的61,936,318.21元增长158.24%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,805,711.81元，2024年同期为23,533,624.38元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为61,493,358.11元，2024年同期为25,132,338.07元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为65,532,323.78元，2024年同期为71,362,666.10元[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,038,965.67元，2024年同期为 - 46,230,328.03元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为148,549,889.52元，2024年同期为93,172,787.50元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为80,419,654.20元，2024年同期为18,000.00元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,130,235.32元，2024年同期为93,154,787.50元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为44,361.78元，2024年同期为30,711,756.31元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,361.78元，2024年同期为 - 30,711,756.31元[33]