2025年第一季度整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入4.53亿元，同比减少3.93%；归母净利润1734.06万元，同比增长5.99%[5][9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额606.82万元，同比增长190.95%[5] - 营业总收入为4.53亿元，上期为4.71亿元，下降约4%[26] - 营业总成本为4.37亿元，上期为4.52亿元，下降约3%[26] - 净利润为1894.52万元，上期为1470.94万元，增长约29%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1734.06万元，上期为1635.98万元，增长约6%[27] - 少数股东损益为160.46万元，上期亏损165.04万元，扭亏为盈[27] - 综合收益总额为18945211.98元，上年同期为14709441.34元；归属于母公司所有者的综合收益总额为17340580.40元，上年同期为16359840.30元；归属于少数股东的综合收益总额为1604631.58元，上年同期为 - 1650398.96元[28] - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.06元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.06元[28] 非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计1110.82万元，其中计入当期损益的政府补助773.49万元[6] 各业务线数据关键指标变化 - 微纳光学产品中纳米纹理材料业务收入同比大幅增长154.60%，净利润同比由亏转盈[9] - 反光材料业务收入与上年同期持平，亏损幅度同比收窄约49.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额2064.24万元，较年初减少56.54%，主要系银行承兑汇票减少[12] - 2025年3月31日，货币资金期末余额497,271,032.18元，期初余额394,089,484.04元[23] - 交易性金融资产期末余额239,784,160.00元，期初余额304,789,525.85元[23] - 应收账款期末余额544,500,508.45元，期初余额509,877,474.97元[23] - 流动资产合计期末余额1,917,181,121.97元，期初余额1,841,108,039.32元[23] - 长期股权投资期末余额10,285,250.67元，期初余额10,606,888.60元[23] - 公司资产总计为30.54亿元，较上期29.94亿元增长约2%[24] - 固定资产为8.36亿元，上期为8.57亿元，略有下降[24] 负债项目关键指标变化 - 短期借款为5.95亿元，上期为5.22亿元，增长约14%[24] - 负债合计为14.23亿元，上期为13.52亿元，增长约5%[25] 所有者权益项目关键指标变化 - 所有者权益合计为16.31亿元，上期为16.42亿元，略有下降[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,933，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，陈林森持股比例18.35%，持股数量47,659,390股；虞樟星持股比例8.19%，持股数量21,272,004股[17] - 前10名无限售条件股东中，深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有无限售条件股份数量13,487,397股[18] - 公司前10名股东中回购账户持股数为1,946,200股[18] - 限售股份合计期初与期末均为53,485,471股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[21] 现金流量表关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为400809988.39元，上年同期为451913231.64元[28] - 收到的税费返还为4413231.54元，上年同期为5565616.65元[28] - 经营活动现金流入小计为416507310.00元，上年同期为501904123.24元；经营活动现金流出小计为410439159.23元，上年同期为508576339.96元；经营活动产生的现金流量净额为6068150.77元，上年同期为 - 6672216.72元[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为386321008.19元，上年同期为40500000.00元；投资活动现金流入小计为386321008.19元，上年同期为40576504.10元[29] - 投资活动现金流出小计为338513880.64元，上年同期为104238649.36元；投资活动产生的现金流量净额为47807127.55元，上年同期为 - 63662145.26元[29] - 取得借款收到的现金为360000000.00元，上年同期为400262113.25元；筹资活动现金流入小计为360000000.00元，上年同期为400262113.25元[29] - 筹资活动现金流出小计为320810315.94元，上年同期为228045581.50元；筹资活动产生的现金流量净额为39189684.06元，上年同期为172216531.75元[29] - 现金及现金等价物净增加额为93750626.94元，上年同期为102677029.57元；期末现金及现金等价物余额为487611893.67元，上年同期为670558055.23元[29] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额372.32万元，较上期增长356.88%，主要系利息收入减少[14] - 投资收益本期为30.98万元，较上期增长218.10%，主要系理财产品收益增加[14] - 营业外收入本期为218.70万元，较上期增长80720.92%，主要系核销部分应收账款并结转垫付款[14] - 所得税费用本期为33.79万元，较上期减少92.32%，主要系当期及递延所得税费用变动[14]