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石化机械(000852) - 2025 Q1 - 季度财报
石化机械石化机械(SZ:000852)2025-04-23 21:50

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入15.41亿元,上年同期16.72亿元,同比减少7.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润584.61万元,上年同期2530.54万元,同比减少76.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 713.86万元,上年同期2350.42万元,同比减少130.37%[3] - 营业总收入本期为1,540,729,225.13元,上期为1,672,329,885.95元,同比下降7.86%;营业总成本本期为1,552,040,691.63元,上期为1,657,644,263.04元,同比下降6.37%[17] - 营业利润本期为10,408,317.20元,上期为35,560,363.32元,同比下降70.73%;利润总额本期为11,658,654.21元,上期为34,341,653.29元,同比下降66.05%;净利润本期为9,214,899.91元,上期为30,966,172.35元,同比下降70.25%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,846,095.70元,上期为25,305,398.79元,同比下降76.90%;少数股东损益本期为3,368,804.21元,上期为5,660,773.56元,同比下降40.49%[18] - 基本每股收益本期为0.0062元,上期为0.0269元,同比下降77.03%;稀释每股收益本期为0.0061元,上期为0.0266元,同比下降77.07%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产107.19亿元,上年度末97.88亿元,同比增加9.51%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.03亿元,上年度末30.19亿元,同比增加2.80%[4] - 期末货币资金为430,177,815.06元,期初为739,759,994.91元;应收账款期末为3,079,564,935.69元,期初为2,837,458,604.26元[13] - 期末流动资产合计8,697,343,075.87元,期初为8,340,139,464.69元;非流动资产期末合计2,021,278,188.02元,期初为2,075,619,643.73元[13][14] - 期末资产总计10,718,621,263.89元,期初为10,415,759,108.42元[14] - 期末流动负债合计7,191,173,782.47元,期初为6,874,765,550.09元;非流动负债期末合计258,541,182.51元,期初为268,586,308.94元[14] - 期末负债合计7,449,714,964.98元,期初为7,143,351,859.03元[14] - 期末股本为955,967,689.00元,期初为956,141,689.00元;资本公积期末为1,716,248,331.06元,期初为1,714,310,589.06元[14] - 期末归属于母公司所有者权益合计3,103,438,236.06元,期初为3,097,311,512.11元[14] - 少数股东权益本期为165,468,062.85元,上期为175,095,737.28元;所有者权益合计本期为3,268,906,298.91元,上期为3,272,407,249.39元;负债和所有者权益总计本期为10,718,621,263.89元,上期为10,415,759,108.42元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元,上年同期 - 6.37亿元,同比增加63.74%[3] - 经营活动现金流入小计本期为1,619,480,082.25元,上期为1,331,341,969.66元,同比增长21.64%;经营活动现金流出小计本期为1,850,614,076.11元,上期为1,968,828,531.05元,同比下降5.99%;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 231,133,993.86元,上期为 - 637,486,561.39元,同比增长63.74%[20][21] - 投资活动现金流入小计本期为577,732.60元,上期为82,095.94元,同比增长603.73%;投资活动现金流出小计本期为32,329,445.51元,上期为37,465,305.29元,同比下降13.71%;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,751,712.91元,上期为 - 37,383,209.35元,同比增长15.06%[21] - 筹资活动现金流入小计本期为1,997,344,376.41元,上期为1,994,751,055.31元,同比增长0.13%;筹资活动现金流出小计本期为2,045,897,399.62元,上期为2,058,032,080.56元,同比下降0.59%;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,553,023.21元,上期为 - 63,281,025.25元,同比增长23.27%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 309,582,179.85元,上期为 - 737,880,775.92元,同比增长58.04%;期初现金及现金等价物余额本期为739,759,994.91元,上期为1,415,702,775.59元,同比下降47.74%;期末现金及现金等价物余额本期为430,177,815.06元,上期为677,821,999.67元,同比下降36.53%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1298.47万元,其中计入当期损益的政府补助1284.86万元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少3.10亿元,降幅41.85%,因支付料款增加[7] - 应收款项融资较上年度末减少1.84亿元,降幅53.86%,因应收票据背书、贴现及到期托收增加[7] - 预付款项较上年度末增加2.16亿元,增幅62.55%,因预付钢材、配件款所致[7] 股东信息 - 公司前十名股东中,中国石化集团资本有限公司持股37,581,699股,基本养老保险基金二一零一组合持股12,375,372股,金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号资产管理计划持股10,653,617股等[10] 公司治理与决策 - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第四次会议,同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”,并建立ESG体系[11] - 2025年3月6日公司召开相关会议,拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000股,3月26日股东大会审议通过[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22] 文档日期信息 - 文档提及中石化石油机械股份有限公司董事会日期为2025年4月24日[23]