财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,125,563.30元，较上年同期增长46.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -86,803,733.50元，较上年同期下降72.65%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为64,041,667.88元，较上年同期增长228.08%[5] - 本报告期末总资产1,990,037,132.22元，较上年度末增长1.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益508,783,389.36元，较上年度末下降14.65%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,687,048.52元[6] - 货币资金变动比例为132.44%，主要因营收上涨及改变供应商结算方式[9] - 应收款项融资变动比例为168.37%，主要因期末重分类信用较高的应收票据增加[9] - 期末货币资金为157,877,962.69元，期初为67,923,404.05元[14] - 期末应收账款为305,797,443.47元，期初为333,120,242.62元[14] - 期末存货为228,782,308.15元，期初为247,753,560.34元[14] - 期末流动资产合计843,459,770.44元，期初为800,237,871.85元[14] - 期末非流动资产合计1,146,577,361.78元，期初为1,157,891,780.10元[15] - 期末短期借款为233,000,000.00元，期初为164,200,000.00元[15] - 期末流动负债合计1,341,134,355.88元，期初为1,243,493,472.68元[15] - 期末所有者权益合计493,099,848.00元，期初为582,753,197.46元[16] - 营业总收入本期为378,125,563.30元，上期为258,744,640.57元[17] - 营业总成本本期为438,047,028.86元，上期为297,907,634.67元[17] - 净利润本期净亏损89,153,357.86元，上期净亏损52,801,307.48元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,041,667.88元，上期为 - 50,001,662.83元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,753,577.62元，上期为 - 15,579,222.48元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,929,985.05元，上期为27,289,299.59元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为87,840,772.02元，上期为 - 38,586,901.89元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,117,594.72元，上期为98,360,307.91元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.3523，上期为 - 0.204[18] - 稀释每股收益本期为 - 0.3523，上期为 - 0.204[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,094[11] - 捷荣科技集团有限公司持股比例43.05%，持股数量106,089,290股[11] - 公司实际控制人赵晓群控制的捷荣集团、捷荣汇盈与董事兼联席总裁康凯为一致行动人，合计持股136,945,890股，占总股本55.57%[12] 关联交易 - 2025年公司与关联方预计发生日常关联交易，总金额不超21,400万元[13]