公司基本信息 - 公司前身嘉兴太美医疗科技有限公司于2013年6月6日在中国成立[7] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[7][8][9] - 公司股份代号为2576[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司合规顾问为英高财务顾问有限公司[6] - 公司中国注册办事处、总部及主要营业地点在中国浙江省嘉兴市昌盛南路36号智慧产业创新园9号楼3楼[5] - 公司是中国医药及医疗器械行业数字化解决方案供应商[100] 公司上市及相关安排 - 公司H股上市日期为2024年10月8日[8] - 公司招股章程于2024年9月27日刊发[9] - 2024年10月8日，公司H股于联交所主板上市[99] - 公司将在2025年6月13日举行股东周年大会[7][106] - 为确定出席股东周年大会资格，公司将在2025年6月10日至2025年6月13日暂停办理H股过户登记手续[107] - 所有填妥的过户文件及相关股票须在2025年6月9日下午4时30分前送达公司H股证券登记处办理登记手续[107] - H股于2024年10月8日在联交所主板首次上市，全球发售所得款项净额约259.5百万港元，已按招股章程拟定用途及比例分配使用[187] - 自上市日期起至年报日期止，公司一直维持上市规则规定的最低公众持股量25%[134] 报告期信息 - 报告期为截至2024年12月31日止年度[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入为5.51亿元人民币，较2023年略有下降，其中云端软件产品收入2.09亿元，同比增长3.6%，数字化服务收入3.42亿元，同比下降7.4%[15] - 2024年公司毛利率从31.2%提升至40.8%，提高了9.6个百分点[15] - 2024年公司净亏损从3.56亿元降至2.17亿元，同比下降39%，经调整亏损净额为5726万元，同比下降81.9%[15] - 2024年公司资产总值为15.83亿元人民币，负债总额为3.49亿元人民币，权益总额为12.35亿元人民币[13] - 2024年公司本公司拥有人应占年内亏损为2.15亿元人民币，非控股权益应占年内亏损为2796万元人民币[13] - 2024年公司本公司拥有人应占权益为11.58亿元人民币，非控股权益应占权益为7676.3万元人民币[13] - 2024年公司总收入为人民币5.512亿元[23] - 2024年公司毛利率从2023年的31.2%上升至40.8%，提高了9.6个百分点[23] - 2024年公司年度亏损由2023年的人民币3.564亿元收窄至2.174亿元，同比减亏39.0%[23] - 2024年公司经调整亏损净额为5730万元，同比下降81.9%[23] - 公司收入由2023年的人民币573.1百万元减少3.8%至2024年的人民币551.2百万元[38][39] - 云端软件销售收入由2023年的人民币201.4百万元增加3.6%至2024年的人民币208.6百万元，其中SaaS产品销售由2023年的人民币155.7百万元增加至2024年的人民币161.9百万元，使用两种或以上SaaS产品的客户收入由人民币1.2百万元增加5.0%至人民币1.3百万元[38][39] - 数字化服务收入由2023年的人民币369.9百万元减少7.4%至2024年的人民币342.5百万元[38][39] - 销售成本由2023年的人民币394.1百万元减少17.2%至2024年的人民币326.2百万元[41] - 毛利由2023年的人民币179.0百万元增加25.7%至2024年的人民币224.9百万元，毛利率由2023年的31.2%上升至2024年的40.8%[42] - 销售开支由2023年的人民币150.2百万元减少41.7%至2024年的人民币87.6百万元[43] - 行政开支由2023年的人民币268.9百万元增加至2024年的人民币321.4百万元，以股份为基础的付款大幅增加人民币111.3百万元，员工成本减少人民币59.2百万元[44] - 研发开支由2023年的人民币169.2百万元减少48.5%至2024年的人民币87.1百万元[45] - 2023年及2024年金融及合约资产减值亏损净额分别为人民币8.4百万元及人民币3.6百万元[46] - 2024年录得年内亏损人民币217.4百万元，2023年录得年内亏损人民币356.4百万元[51] - 截至2024年12月31日，集团拥有流动资产净值11.845亿元，2023年12月31日为9.683亿元[55] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物、短期银行存款、短期国债投资及受限制现金分别为3.193亿元、5.999亿元、1.594亿元及510万元，2023年12月31日分别为5.179亿元、2.692亿元、零及150万元[55] - 截至2024年12月31日，银行借款总额为1000万元，2023年12月31日为零[55] - 截至2024年12月31日，集团的流动比率为5.05，2023年12月31日为3.71；负债比率为22.0%，2023年12月31日为27.9%[55] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得汇兑亏损430万元，2023年为收益190万元；外汇收益净额为1750万元，2023年为收益860万元[57] - 截至2024年12月31日，集团无资产抵押[56] - 截至2024年12月31日，集团无重大或有负债、资本承担、资产负债表外交易[62][63][64] - 截至2024年12月31日止年度，集团薪酬成本总额为3.639亿元，2023年为5.952亿元[65] - 截至2024年12月31日止年度，从五大客户获得的收入为人民币9130万元，占总收入16.6%[126] - 截至2024年12月31日止年度，向五大供应商采购人民币4320万元，占总采购额的24.7%[128] - 董事会不建议派发截至2024年12月31日止年度的末期股息[104] - 截至2024年12月31日止年度，集团无发行可换股证券等类似权利[103] - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行任何债券[162] - 截至2024年12月31日止年度，公司无关联方交易构成关连交易或持续关连交易须遵守相关规定，无此类交易须披露[164] - 截至2024年12月31日止年度，公司未向董事、监事或五名最高薪酬人士支付酬金作为加入奖励、入职奖励或离职补偿，也无董事放弃酬金[172] - 截至2024年12月31日止年度，公司未订立任何股权挂钩协议或于年末存续有关协议[182] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善及其他捐款为人民币1万元，2023年无捐款[184] - 自上市日期起至2024年12月31日，除全球发售外，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券或出售库存股份，年末无库存股份[186] - 截至2024年12月31日，公司所得款项净额总计2.595亿港元，已动用530万港元，未动用2.542亿港元[188] - 改善及升级TrialOS和PharmaOS平台等拟分配所得款项净额9080万港元，占比35%，已动用140万港元，未动用8940万港元，预计2029年12月31日或之前动用[188] - 提升核心技术及研发能力拟分配所得款项净额7790万港元，占比30%，已动用210万港元，未动用7580万港元，预计2029年12月31日前动用[188] - 加强销售及营销能力拟分配所得款项净额2600万港元，占比10%，未动用，预计2029年12月31日前动用[188] - 选择性寻求战略投资及收购拟分配所得款项净额3890万港元，占比15%，未动用，预计2029年12月31日前动用[188] - 运营资金及一般企业用途拟分配所得款项净额2590万港元，占比10%，已动用180万港元，未动用2410万港元，预计2029年12月31日前动用[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司37.9%的营业收入来自销售云端软件[29] - 2024年度公司62.1%的收入来自提供数字化服务[31] 公司业务发展情况 - 2024年公司升级专业软件产品线，落地“Trials智能临床研究协作平台”和“无界－医企互动学术交流平台”[17] - 2024年公司核心产品“Trials智能临床研究协作平台”入选浙江省数字经济优秀案例[17] - 2024年公司服务1400多家医药企业和CRO，覆盖全球25大药企中的21家及“2024中国医药创新企业100强”榜单中的90家[17] - 2025年公司将推出临床研究AI智能体平台“文思智能”，并持续更新、扩展产品及服务品类，加速国际扩张[18] - 2024年公司全新升级数智平台，“Trials智能临床研究协作平台”入选2024年浙江省数字经济发展优秀案例[22] - 2024年公司承建的客户A临床运营一体化平台一期完成建设工作[22] - 2024年3月，公司在临床试验采集与挖掘领域的AI技术应用案例登上国际知名学术期刊《Nature》增刊[23] - 截至2024年12月31日，公司已为1400多家医药企业及CRO提供服务[23] - 截至2024年12月31日，公司服务覆盖全球25大医药企业中的21家及“2024中国医药创新企业100强”榜单中的90家[23] - 公司业务覆盖医药研发、药物警戒、医药营销等领域，打造“Trials智能临床研究协作平台”和“无界－医企互动学术交流平台”[21] - 公司计划推出临床研究领域智能平台，基于超4000项试验的历史数据训练及实时反馈优化机制[32] - 公司推出的临床研究领域智能平台能赋能药企、CRO及研究者降低30%研发成本、提升50%试验效率[32] - 公司将利用行业洞见和数字技术，实现更多临床服务的标准化，丰富产品组合[33] - 公司将利用数据安全和合规专长，采用先进技术提升产品和服务[33] - 公司将改进直销模式和推广策略，扩大客户基础[35] - 公司与头部生物医药企业深度合作，服务全球25大医药企业中的21家[36] - 公司累计支持中国40个NDA/BLA申报项目，AI训练集涵盖创新药全生命周期[36] - 公司每年新增超200项试验数据，驱动DLA模型季度迭代升级[36] 公司人员信息 - 陆一鸣43岁，2018年5月加入集团，2024年3月起任首席技术官，信息科技及软件工程经验逾14年[74][75] - 黄玉飞45岁，2015年5月加入集团，2024年2月起任运营保障部负责人，电信及软件技术领域经验逾18年[76] - 倪晓梅54岁，2018年4月加入集团，任法务总监兼董事会秘书，法律相关事宜经验逾17年[77] - 蒋骁博士46岁，2020年9月加入集团，2023年9月21日调任独立非执行董事，投资及资产评估行业经验逾21年[78][79] - 陆一鸣2003年7月获上海交通大学计算机科学与技术学士学位，2006年3月获该校计算机系统架构硕士学位，2008年9月获加州大学尔湾分校信息与计算机科学硕士学位[75] - 黄玉飞2002年6月获中国科学技术大学电子信息工程学士学位，2005年7月获该校通信与信息工程硕士学位[76] - 倪晓梅1992年7月获上海交通大学工业设计学士学位，2007年12月获华东政法大学民商法学硕士学位，2007年2月取得法律职业资格[77] - 陆一鸣2021年1月至2024年3月任股东代表监事，2024年3月27日获委任为执行董事[74] - 黄玉飞自2016年6月起任董事，2023年9月21日调任为执行董事[76] - 倪晓梅自2018年6月起任董事，2023年9月21日调任为执行董事[77] - 蒋博士自2022年9月起任金杯汽车董事，2024年2月起任天风证券独立董事，2024年6月起任上海柏楚电子独立董事[81] - 李治国博士48岁，2020年9月加入集团任独立董事，2023年9月21日调任独立非执行董事[81] - 冯志伟先生56岁，2023年9月21日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾32年经验[83][84] - 董晓晗女士41岁，2024年7月起任职工代表监事及监事会主席，有逾十年市场经验[87] - 文纲先生47岁，2020年9月起任股东代表监事，在投资方面有逾十年经验[88] - 冯先生自1992年8月至1999年9月为德勤核数师，1999年10月至2007年8月为弘陞投资顾问董事[84] - 冯先生自2008年1月至2010年8月为金界控股副总裁，2011年1月至2014年7月为卓尔智联财务总监及公司秘书[84] - 董