公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占除税後而未计及重估、土地、物业及设备折旧及减值之净溢利为1.04亿港元，较2023年的4100万港元增加6300万港元（+151%）[8][11][12] - 2024年公司总收入约5.26亿港元，较2023年的约4.52亿港元增加16% [13] - 2024年12月31日整体债务7亿港元，较2023年的8.75亿港元减少1.75亿港元，资产负债率为17%，2023年为21%[21] - 2024年公司酒店收入增加16%至4.81亿港元，总收入增加16%至5.26亿港元，平均酒店入住率超90%[24] - 2024年末公司可供分派股东的储备（含保留溢利）为19.62409亿港元，2023年为19.18016亿港元[90] - 2024年客户合约收入481,215千港元，租赁收入44,511千港元，股息收入0千港元，总收入525,726千港元，较2023年的451,811千港元增长16.36%[137] - 2024年销售成本3,573千港元，其他服务成本318,685千港元，物业、机器及设备折旧135,810千港元，使用权资产折旧755千港元，毛利额66,903千港元，较2023年的112,082千港元下降40.31%[137] - 2024年投资物业公平值净减值11,000千港元，其他收入及盈利及亏损3,025千港元，行政费用49,517千港元，财务成本45,003千港元，除税前亏损35,592千港元，而2023年为溢利28,954千港元[137] - 2024年所得税费用9,810千港元，本年度亏损45,402千港元，较2023年的33,051千港元增加37.37%[137] - 2024年基本每股亏损0.50港仙，较2023年的0.37港仙下降35.14%[137] - 2024年其他全面支出37,648千港元，本年度全面支出总额83,050千港元，较2023年的12,752千港元增加551.29%[138] - 2024年非流动资产4,777,882千港元，较2023年的4,949,467千港元下降3.47%[139] - 2024年流动资产224,446千港元，较2023年的336,905千港元下降33.38%[139] - 2024年流动负债761,854千港元，较2023年的729,704千港元增加4.41%[139] - 2024年总权益4,136,962千港元，较2023年的4,220,012千港元下降1.96%[140] - 2024年公司亏损45402千港元，2023年亏损33051千港元[142] - 2024年因换算海外经营产生汇兑差异为 - 29113千港元，2023年为63963千港元[142] - 2024年股权公允价值亏损8535千港元，2023年为43664千港元[142] - 2024年经营业务除税前亏损35592千港元，2023年溢利28954千港元[145] - 2024年来自经营业务的现金净额为125703千港元，2023年为93235千港元[145] - 2024年用于投资业务的现金净额为 - 14597千港元，2023年为 - 22276千港元[145] - 2024年用于融资活动的现金净额为 - 215361千港元，2023年为 - 37051千港元[146] - 2024年现金及现金等价物减少净额为104255千港元，2023年增加净额为33908千港元[146] - 2024年初现金及现金等价物为309245千港元，年末为203139千港元[146] - 2024年12月31日公司流动负债超出流动资产5.37408亿港元[158] - 2024年公司收入总额为525,726千港元，2023年为451,811千港元，同比增长16.36%[192] - 2024年公司除税前亏损35,592千港元，2023年除税前溢利28,954千港元[199] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2024年末期股息，2023年亦无派息[9] - 董事会不建议就2024年度派发现金股息，2023年亦无派息[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年经营酒店净溢利为2239.2万港元，较2023年的7469.1万港元减少70%；物业投资净溢利为3351.1万港元，较2023年的3234.6万港元增加4% [12] - 2024年证券投资收入为0，较2023年的4.5万港元减少100%；其他收入及盈利及亏损为302.5万港元，较2023年的3659.7万港元减少92% [12] - 2024年经营酒店收入为4.81亿港元，较2023年的4.14亿港元增加16%；投资物业收入为4451.1万港元，较2023年的3734.6万港元增加19% [13] - 2024年集团拥有八间酒店，经营七间酒店并出租一间位于伦敦的酒店，经营酒店收入增加16% [14] - 2024年12月31日，伦敦Royal Scot Hotel独立第三方估值为8850万英镑，与2023年持平；年内租金收入为417.2万英镑，较2023年的354.6万英镑增加34% [16] - 2024年酒店服务成本为3.187亿港元，较2023年的2.428亿港元增加，主要因检疫酒店恢复正常运营等因素 [17] - 2024年酒店年内总额3.187亿港元，较2023年的2.428亿港元增加31%[18] - 2024年销售成本360万港元，2023年为150万港元，增加因华丽海湾酒店及上海华美国际酒店全年运营[18] - 2024年行政费用（不包括折旧）为4800万港元，2023年为6900万港元[18] - 2024年酒店物业折旧1.37亿港元，2023年为9500万港元[19] - 2024年管理层将伦敦Royal Scot Hotel年租由354.6万英镑增加34%至473.7万英镑[24] - 2024年经营酒店收入为481,215千港元，2023年为414,420千港元，同比增长16.12%[192] - 2024年物业租金收入为44,511千港元，2023年为37,346千港元，同比增长19.18%[192] - 2024年股息收入为0千港元，2023年为45千港元，同比下降100%[192] - 2024年酒店服务分类中房租收入及其他配套服务收入为466,342千港元，2023年为407,683千港元，同比增长14.39%[192] - 2024年酒店服务分类中食物及饮料收入为14,873千港元，2023年为6,737千港元，同比增长120.77%[192] - 2024年酒店服务香港地区收入为457,179千港元，2023年为409,026千港元，同比增长11.77%[192] - 2024年酒店服务中国内地收入为24,036千港元，2023年为5,394千港元，同比增长345.61%[192] 股份过户及股东大会相关 - 公司将在2025年5月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会股东 [10] - 占全体有权在股东大会上表決的股东的总表決权最少5%的股东要求召开股东大会，董事须在21日内召开，且股东大会须在通知发出日期后28日内举行[78] - 公司收到占全体有权在股东周年大会上就决议表决的股东的总表決权最少2.5%的股东，或最少50名有权表决的股东要求发出某决议通知，须按规定发出[79] - 股东提名董事，发出通知最少限期为7天，呈交通知期限不早于寄发股东大会通告后，不迟于大会日期前7天[80] 公司治理结构及人员情况 - 截至2024年12月31日，公司除未分别委任主席与行政总裁外，已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则全部守则条文[37] - 2024年12月31日，董事会由8位董事组成，包括4位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事，2位独立非执行董事具备相关专长[39] - 公司主席及行政总裁均由郑启文先生担任[41] - 董事会于2024年合共召开4次会议[42] - 执行董事郑启文、许永浩、刘金眉、伍月莹出席率为100%，郑慧君出席率为0%[43] - 非执行董事吕冯美仪出席率为50%[44] - 独立非执行董事陈俭辉、林桂璋、廖毓初出席率为100%[45] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，所有董事年内遵守规定[38] - 所有董事须每三年轮流告退，公司将定期检讨董事会组成[40] - 公司管理层每月向董事提呈集团表现及状况更新资料[46] - 2024年公司向高级管理人员（执行董事）支付酬金，1 - 500万港元有3人，500.0001 - 800万港元有1人，共4人[49] - 2024年所有董事参与持续专业发展，郑慧君于2024年5月24日退任，未出席监管发展及/或董事职责研讨会[48] - 2024年5月24日举行的股东周年大会，郑慧君退任未出席，吕冯美仪未出席[50][51] - 目前女性占董事会比例约为38%，占全体员工比例约为44%[68] - 郑启文、林桂璋及廖毓初三名董事将在公司应届股东大会上轮席退任，均符合资格且愿意膺选连任[96] 公司委员会相关情况 - 公司于2019年成立风险管理委员会，成员包括三名执行董事，分别负责业务、财务、物业资产管理风险[53] - 公司于2019年成立内部审核小组，成员包括三名执行董事，分别负责最后审批、财务、行政范畴[53] - 董事会负责评估及厘定集团风险性质及程度，维持健全有效的风险管理及内部监控系统[52] - 审核委员会职责包括检讨风险管理和内部监控系统，向董事会汇报[53] - 内部审核小组对集团主要营运的内部审核及内部监察系统进行独立评审并汇报[54] - 集团风险管理综合“自上而下”策略观点及“自下而上”营运程序[55] - 审核委员会于1995年成立，2024年举行2次会议，成员出席率均为100%[58] - 薪酬委员会于2005年成立，2024年举行1次会议，成员出席率均为100%[60][62][63] - 提名委员会于2012年成立，2024年举行1次会议，成员出席率均为100%[65][66][67] - 公司于2019年成立环境、社会及管治委员会[59] - 2024年审核委员会完成对集团截至2024年12月31日止年度年报的审阅[58] - 2024年薪酬委员会检讨及向董事会建议董事的年度薪酬[63] - 2024年提名委员会审阅董事会的架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[67] - 审核委员会职责包括监察与核数师关系、审阅业绩等，薪酬委员会负责制定董事薪酬政策，提名委员会负责检讨董事会架构等[58][60][65] 核数师相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团核数师收取费用，核数服务约180万港元、审查服务20万港元、税务与咨询服务40万港元[57] - 公司将提呈决议案继续聘任德勤•关黄陈方会计师行为核数师[120] - 核数师认为公司综合财务报表真实反映2024年12月31日综合财务状况及该年度综合财务表现和现金流量[123] 公司业务及资产情况 - 公司主要业务为投资控股及提供管理服务给附属公司[85] - 公司主要业务为投资及经营酒店、物业投资及证券投资[149] - 集团拥有8间酒店，6间位于香港，1间位于伦敦，1间位于中国，经营其中7间，伦敦酒店由酒店管理公司经营[119] - 酒店市场边际利润为酒店总收入约30%至40%[119] - 2024年12月31日，集团拥有约10.31亿港元位于香港及英国的投资物业[126] - 该年度综合损益表确认的投资物业公平值净减值约为1100万港元[126] - 2024年投资物业重估减值约1100万港元[92] - 公司持有八间带来收入的酒店及伦敦Wood Street Hotel翻新工程项目[26] 公司股份及股东情况 - 2024年末郑启文通过所控制公司持有公司股份63.60585437亿股，占比71.09%，其中顺豪物业实益拥有27.09650873亿股（30.29%），还被视为拥有其他公司股份[98] - 2024年末郑启文在顺豪物业持有3.85395999亿股，占比66.48%；在顺豪控股持有2.26454825亿股，占比74.40%；在Magnificent Assets Holdings Limited持有2股，占比100.00%[99] - 年内公司股本无变动