公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为104,023千元人民币，较2023年的120,205千元人民币下降13.5%[11] - 2024年公司毛利额为45,578千元人民币，较2023年的55,145千元人民币下降17.3%[11] - 2024年公司年度亏损为75,510千元人民币，2023年为47,313千元人民币[11] - 2024年公司现金及现金等价物为77,321千元人民币，较2023年的122,620千元人民币下降36.9%[11] - 2024年公司总资产为208,808千元人民币，较2023年的289,857千元人民币下降28.0%[11] - 2024年公司负债总额为44,256千元人民币，较2023年的47,795千元人民币下降7.4%[11] - 2024年公司权益总额为164,552千元人民币，较2023年的242,062千元人民币下降32.0%[11] - 2024年集团收益约为1.04亿人民币，较2023年的约1.202亿人民币减少约1620万人民币或13.5%[17] - 集团毛利从2023年的约5510万人民币减少17.2%至2024年的约4560万人民币，2023年及2024年毛利率分别为约45.8%及约43.8%[22] - 2023年及2024年其他收入及收益分别为约930万人民币及约600万人民币[23] - 销售及分销开支从2023年的约2920万人民币减少21.2%至2024年的约2300万人民币[24] - 研发成本从2023年的约3890万人民币减少17.0%至2024年的约3230万人民币[25] - 行政开支由2023年的约4330万人民币增加28.9%至2024年的约5580万人民币[26] - 2024年12月31日现金及现金等价物结余约人民币7730万元，含1540万港元（约人民币1420万元）及7.5万美元（约人民币50万元）[31] - 2024年12月31日已发行股本为7.62亿股每股面值0.01港元的普通股，为762万港元（约人民币668.6万元），股东权益总额约为人民币1.646亿元（2023年12月31日：约人民币2.421亿元）[32] - 2024年12月31日计息银行借款（须一年内偿还）为人民币1000万元（2023年12月31日：人民币1000万元），年利率固定在约2.72%[32] - 截至2024年12月31日止年度资本支出约人民币420万元（2023年：人民币1880万元）[36] - 2024年12月31日不可撤销租赁合同的未来租赁付款金额为人民币290万元（2023年：人民币20万元），一年内到期[37] - 2024年12月31日除就担保函质押的人民币120万元（2023年12月31日：短期银行贷款有关的人民币420万元，担保有关的人民币90万元）外，无其他资产抵押[41] - 截至2024年12月31日有297名雇员（2023年：305名），2024年员工成本（含董事酬金）约为人民币8400万元（2023年：约人民币8840万元）[42] - 集团权益回报率从2023年的-19.5%下降至2024年的-45.9%，主要因净溢利下降[47] - 2024年本集团五大客户销售额占营业总额约26.2%（2023年约32.2%），最大客户销售额占比约7.8%（2023年约7.7%）[71] - 2024年本集团五大供应商采购额占采购总额约31.9%（2023年约52.9%），最大供应商采购额占比约7.9%（2023年约14.9%）[71] - 2023年及2024年12月31日，除股份溢价外，公司无其他可分派储备[70] 各业务线数据关键指标变化 - 整体APM系统解决方案收益从2023年的约4870万人民币减少21.1%至2024年的约3840万人民币[18] - 软件开发服务收益从2023年的约5100万人民币减少17.8%至2024年的约4190万人民币[19] - 技术服务收益从2023年的约1500万人民币增加41.3%至2024年的约2120万人民币[20] - 嵌入式硬件及标准APM软件销售收益从2023年的约550万人民币减少54.5%至2024年的约250万人民币[21] 业务发展与战略 - 公司并行CBDC和APM两大业务板块，CBDC业务计划扩展到多个国家，但相关讨论未转化为具体业务合作[12] - 公司立足原有业务，探索利用技术与经验优势开拓更广阔发展空间[12] - 2024年公司业务收入下降约13.5%，原因是经济复苏初期及宏观经济环境影响，客户投资谨慎，合同签订及项目交付进度放缓[13] - 公司大部分收益来自与中国最大电讯集团附属公司的合约，失去该业务会有重大不利影响，正扩展业务到其他电讯集团及广播电视行业并推广新SaaS云平台产品以降低风险[44] - 公司可能面临客户延迟付款及拖欠款项问题，尤其是最大客户中国最大电讯集团，已建立团队跟进付款状况并审核合同条款[44] - 公司依赖研发部员工，未能挽留会有重大不利影响，已提供有竞争力薪酬福利、加强新员工培训并考虑购股计划[44] - 公司收益主要来自一次性项目，正推广产品到其他电讯商及广播电视行业，增加项目数量和可延续服务比重，降低对一次性项目收益的依赖[45] - 公司业务受季节影响，正扩展客户基础包括中小企业和海外市场，加强合同/订单管理，避免业务过度集中[45] - 公司或受在香港及内地持牌银行持有港币带来的外汇风险，2024年未经历货币兑换导致的运营影响或流动性困难，管理层将密切监控[46] 公司治理与人员相关 - 石志敏43岁，2022年3月16日获委任为执行董事，负责集团整体管理及策略发展[48] - 管海卿50岁，2022年6月1日自执行董事调任为非执行董事，有超21年高科技软件解决方案企业销售及营销经验[50] - 杨敏53岁，2022年4月7日获委任为独立非执行董事，在联交所公司财务等方面有逾24年经验[51] - 胡建軍先生及汝婷婷女士将轮值退任，且符合资格并愿意于应届股东周年大会上膺选连任[72] - 石志敏先生服务合约自2022年3月16日起为期3年，管海卿先生自2022年6月1日起为期3年，各独立非执行董事自2022年4月7日起为期3年[74] - 截至2024年12月31日，董事会包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[120] - 2024年公司共召开四次董事会会议和一次股东大会会议，石志敏和管海卿出席率均为100%[123] - 石志敏先生自2022年3月16日起与公司订立为期三年服务合约[124] - 管海卿先生自2022年6月1日起与公司订立为期三年委任函[124] - 杨敏、胡建军、汝婷婷三位独立非执行董事自2022年4月7日起与公司订立为期三年委任函[124] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书陈毅驰接受不少于15小时相关专业培训[128] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事参加董事责任及职责培训[129] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[137][139] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[142][143] - 截至2024年12月31日，提名委员会有三名独立非执行董事和一名执行董事，主席为汝婷婷女士[144] - 截至2024年12月31日，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[146][147] - 董事会五名董事中有一名女性董事，公司致力改善性别多元化[151] - 截至2024年12月31日，员工队伍女性与男性比例约为2:8，公司致力于实现员工队伍性别平衡[155] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（不包括董事）薪酬在500,001至1,000,000港元的有1人，1,500,001至2,000,000港元的有3人[165] 公司运营与合规 - 公司将呈递截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[58] - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供互联网和网络应用性能管理产品及服务，该业务性质在2024年无重大变动[59] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也无末期股息[61] - 股东周年大会定于2025年5月23日举行，2025年5月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2025年5月19日下午4时30分前交回[63] - 2024年公司或附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券的情况[68] - 公司经修订及重述组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[67] - 2024年无董事、其联系人或持股超5%股东在五大客户或供应商股本中有实益权益[71] - 截至2024年12月31日，购股计划可供发行及授出48,674,500股股份，占上市日期已发行股份总数的10%，约占年报日期已发行股份总数的6.39%[84] - 任何12个月期间根据购股计划及其他计划向参与者授出的购股权获行使后，已发行及将予发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[84] - 合资格人士可于授出购股日期起计28日内接纳，同时汇出1.00港元作为代价[90] - 购股期间于提呈要约日期起计10年内届满，由董事厘定并通知承授人[90] - 购股有效期为2016年11月21日起计十年，截至2024年12月31日，剩余有效期约为一年十个月[90] - 截至2024年12月31日，International Business Digital Technology Group Limited等股东持有479,110,000股，概约股权为62.88%[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐款人民币10,000元[88] - 自采纳购股计划至年报日期，无根据购股计划授出、行使、失效、取消或放弃购股，截至2024年12月31日及年报日期，集团无尚未行使的购股、认股证、衍生工具或可转换或交换为股份的证券[86] - 2024年12月31日，公司已发行762,000,000股股份[93] - 年报日期，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司与员工、客户、供应商均无重大纠纷并保持良好关系[98][99][100] - 公司拟每半年向股东派股息，还可能不时宣派特别股息，但任何股息不得超董事会建议款额[102] - 公司采取多项环保政策，如办公用电遵循节电等原则、下班关闭电子设备电源等[103][108] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守相关法律法规，包括《中华人民共和国著作权法》等[105] - 惠及董事的获准许弥偿条文生效，公司已为董事购买并维持合适保险[106] - 截至2023年12月31日止年度，集团订立的重大关联方交易已在综合财务报表附注30披露，且不属于上市规则第14A章界定的“关连交易”或“持续关连交易”[107] - 公司已根据上市规则第3.13条向各独立非执行董事取得年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均独立[95] - 截至2024年12月31日止年度及直至年报日期，董事及主要行政人员等无认购公司及/或其相联法团股份或相关股份的权益或权利[94] - 2025年3月17日公司与配售代理订立配售协议，以每股3.95港元配售最多1000万股股份，配售价较收市价折让约4.13%，较前五日平均收市价折让约3.09%[109] - 2025年4月9日配售完成，共配售1000万股，占完成前已发行股本约1.31%，占扩大后已发行股本约1.30%[110] - 配售股份总面值为10万港元，所得款项总额约3950万港元，净额约3897万港元[110] - 所得款项净额约84.7%用于投资及升级数字技术，约15.3%用作一般营运资金，预计2027年6月30日前动用[110] - 安永会计师事务所已审核公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表，任期将在应届股东大会届满，公司将提呈续聘决议案[113] - 截至2024年12月31日止年度，除主席与首席执行官由一人兼任外，公司已遵守企业管治守则所有条文[115][116] - 自2022年6月1日起，石志敏担任公司主席兼首席执行官[116] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，董事确认2024年已遵守该守则[118][119] - 截至2024年12月31日止年度，公司有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[125] - 截至2024年12月31日止年度，公司就核数师安永会计师事务所提供审核服务支付或应付酬金为1400万元人民币[166] - 全体董事负责编制截至2024年12月31日止年度