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全信股份(300447) - 2025 Q1 - 季度财报
全信股份全信股份(SZ:300447)2025-04-24 20:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入193,309,029.25元,较上年同期减少30.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,037,941.89元,较上年同期减少57.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额61,604,252.01元,较上年同期增长204.64%[5] - 本报告期末总资产2,523,517,276.42元,较上年度末增长0.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,997,168,718.72元,较上年度末增长0.71%[5] - 营业总收入本期发生额为193309029.25元,上期发生额为277414914.16元,同比下降约30.32%[21] - 营业总成本本期发生额为170925907.73元,上期发生额为224987126.70元,同比下降约24.03%[21] - 净利润本期为14037941.89元,上期为32770689.04元,同比下降约57.16%[22] - 基本每股收益本期为0.0454,上期为0.1050,同比下降约56.76%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为241,970,812.39元,上期为176,067,667.96元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,180,841.12元,上期为1,093,991.79元[25] - 经营活动现金流入小计本期为245,151,653.51元,上期为177,161,659.75元[25] - 经营活动现金流出小计本期为183,547,401.50元,上期为236,035,595.94元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,604,252.01元,上期为 - 58,873,936.19元[25] - 投资活动现金流入小计本期为643,000.00元,上期无数据[25] - 投资活动现金流出小计本期为4,400,723.78元,上期为5,490,047.46元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,757,723.78元,上期为 - 5,490,047.46元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为584,000.00元,上期为901,224.61元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为57,262,528.23元,上期为 - 65,065,208.26元[26] 资产负债表项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增长41.51%,达196,910,185.82元,主要系本期承兑汇票到期兑现金额较多所致[8] - 应收款项融资较2024年12月31日减少55.23%,为19,704,978.02元,主要系本期银行承兑汇票到期兑现金额较多所致[9] - 预付款项较2024年12月31日增长74.36%,达31,558,441.13元,主要系本期材料预付款增加所致[9] - 应付职工薪酬较2024年12月31日减少71.45%,为7,132,984.35元,主要系上期计提的年终奖在本期支付所致[9] - 应交税费较2024年12月31日增长214.99%,达13,138,563.36元,主要系本期应交增值税及附加税所致[9] - 资产总计期末余额为2523517276.42元,期初余额为2517226692.52元,略有增长[18][19] - 货币资金期末余额为196910185.82元,期初余额为139150738.36元,增长约41.51%[18] - 应收票据期末余额为267474174.36元,期初余额为312852232.55元,下降约14.50%[18] - 应付职工薪酬期末余额为7132984.35元,期初余额为24982089.12元,下降约71.45%[19] - 应交税费期末余额为13138563.36元,期初余额为4171169.89元,增长约215.00%[19] - 流动负债合计期末余额为510143967.63元,期初余额为520130656.91元,下降约1.92%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,952,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中,陈祥楼持股比例47.32%,持股数量147,788,400股;杨玉梅持股比例2.23%,持股数量6,953,100股等[11] - 公司回购专户持股数量为3,207,700股,占总股本的1.03%,在全体股东名册中位居第4名[12] - 限售股份变动合计:期初110,978,985股,本期增加44,475股,期末111,023,460股[13] 公司重大事项 - 2025年1月公司拟以债转股方式对全资子公司全信轨交增资16,215万元,增资后注册资本由3,500万元增至19,715万元[14] - 2025年4月公司投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司,注册资本3000万元[15] - 2025年2月公司完成董事会、监事会换届选举工作,部分董事和高级管理人员任期届满离任[16] 报表编制信息 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[17]