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欧菲光(002456) - 2025 Q1 - 季度财报
欧菲光欧菲光(SZ:002456)2025-04-24 20:20

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48.82亿元,较上年同期增长5.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5895万元,较上年同期下降470.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3755万元,较上年同期增长111.43%[4] - 本报告期末总资产208.74亿元,较上年度末下降3.73%[4] - 非经常性损益合计2713万元[5] - 营业总收入本期发生额为48.82亿元,上期发生额为46.46亿元,营业总成本本期发生额为49.52亿元,上期发生额为47.25亿元[28] - 净利润本期净亏损6054.74万元,上期净利润为365.10万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损5894.98万元,上期净利润为1591.04万元[29] - 少数股东损益本期净亏损159.77万元,上期净亏损为1225.94万元[29] - 综合收益总额本期净亏损6047.47万元,上期净利润为265.52万元[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期净亏损5886.93万元,上期净利润为1492.02万元[29] - 归属于少数股东的综合收益总额本期净亏损160.54万元,上期净亏损为1226.49万元[29] - 基本每股收益本期为 -0.0180,上期为0.0049,稀释每股收益本期为 -0.0180,上期为0.0049[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年同期增加8.06亿元,增长69.08%,主要系销售回款增加影响[8] - 交易性金融资产较上年同期减少233万元,下降42.46%,主要系远期结售汇公允价值变动影响[8] - 预付款项较上年同期减少2921万元,下降63.09%,主要系本期材料预付款核销影响[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额19.72亿元,期初余额11.66亿元[24] - 2025年3月31日应收账款期末余额60.77亿元,期初余额73.31亿元[24] - 2025年3月31日存货期末余额30.79亿元,期初余额33.94亿元[24] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额134.46亿元,期初余额141.91亿元[24] - 2025年3月31日固定资产期末余额39.56亿元,期初余额40.59亿元[25] - 2025年3月31日资产总计期末余额208.74亿元,期初余额216.82亿元[25] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为140.85亿元,期初余额为147.14亿元,负债合计期末余额为163.72亿元,期初余额为171.69亿元[26] - 一年内到期的非流动负债期末余额为30.15亿元,期初余额为27.62亿元,长期借款期末余额为12.39亿元,期初余额为12.61亿元[26] 投资收益关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少4474万元,下降1841.18%,主要系对联营企业投资收益变动影响[8] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.21亿元,增长150.60%,主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金流量净额增加影响[8] - 经营活动现金流入小计本期为59.87亿元,上期为47.17亿元,同比增长26.92%[30] - 经营活动现金流出小计本期为59.50亿元,上期为50.45亿元,同比增长17.94%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3754.94万元,上期为 -3.29亿元,同比增长111.42%[30] - 投资活动现金流入小计本期为986.08万元,上期为2.70亿元,同比下降96.35%[30][31] - 投资活动现金流出小计本期为1.06亿元,上期为1.84亿元,同比下降42.89%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9600.08万元,上期为8552.55万元,同比下降212.25%[31] - 筹资活动现金流入小计本期为25.20亿元,上期为22.21亿元,同比增长13.49%[31] - 筹资活动现金流出小计本期为16.53亿元,上期为18.75亿元,同比下降11.83%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.66亿元,上期为3.46亿元,同比增长150.37%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.08亿元,上期为1.02亿元,同比增长690.97%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为634,588,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中,深圳市欧菲投资控股有限公司持股比例8.84%,持股数量292,849,620股;裕高(中国)有限公司持股比例4.60%,持股数量152,346,066股[10] 股票期权激励计划相关 - 2025年3月31日,公司注销2021年股票期权激励计划中1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计6,115.76万份[12] - 2024年5月10日至2025年3月19日,公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期,102名激励对象可行权的股票期权数量共计1,893.00万份,占总股本比例0.581%,行权价格4.99元/股[15] - 截至2025年3月19日,公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权股份全部行权完毕[15] - 2025年3月31日,公司同意2023年第一期股票期权激励计划的88名激励对象在第二个行权期内以4.99元/股的价格自主行权,可行权的股票期权数量为1,982.00万份[16] - 2025年3月31日,公司注销2023年第一期股票期权激励计划中4名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权154.00万份,10名未达成绩效考核目标激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权454.00万份,共计608.00万份[16] - 2023年第一期股票期权激励计划88名激励对象第二个行权期可行权股票期权1982万份,占总股本0.60%,行权价4.99元/股[17] 股权收购及证券停牌复牌相关 - 2025年4月1日起公司证券停牌,预计不超10个交易日,拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子和江西晶浩少数股权并募集配套资金[19] - 不再推进江西晶浩48.9281%股权收购,拟继续推进购买欧菲微电子28.2461%股权及募集配套资金事宜,4月16日公司证券复牌[20] 投资期限展期相关 - 南昌液化石油气对欧菲光电投资期限由2024年5月31日展期至2026年5月31日[21]