收入和利润（同比环比） - 2024年营业总收入为2,699,284,673.11元，同比下降2.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为342,503,744.14元，同比增长65.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275,315,383.58元，同比增长306.18%[23] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为2.71%，同比增加1.02个百分点[24] - 营业总收入同比下降2.95%，本期为26.99亿元，上年同期为27.81亿元[79] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.53%，本期为3.43亿元，上年同期为2.07亿元[80] - 公司2024年营业总收入为26.993亿元，归属公司股东净利润为3.425亿元，较上年同期增长65.53%[38] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本同比增长3.30%，本期为31.65亿元，上年同期为30.64亿元[80] - 管理费用同比增长18.15%，本期为9.38亿元，上年同期为7.94亿元[80] - 业务及管理费同比增长5.25%，达到371,749,200.51元，占总成本41.09%[96] - 资产减值损失同比大幅增加41.71%，达到-396,478.97元，主要因金融资产计提减值同比增加[96] - 证券自营及其他投资业务的业务及管理费同比激增155.50%，达到248,776,657.23元，占总成本27.49%[96] - 证券自营及其他投资业务的资产减值损失同比飙升1840.57%，达到34,073,514.51元[96] - 信用业务的资产减值损失同比暴增445.51%，达到103,401,513.41元，主要因股票质押计提减值同比增加[96] - 证券行业整体资产减值损失同比激增863.58%，达到143,276,351.85元[96] - 管理费用增加主要因全资子公司江海证券职工绩效薪酬同比增加[98] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,214,462,830.67元，同比增长157.90%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长157.90%，本期为42.14亿元，上年同期为16.34亿元[80] - 经营活动现金流净额增加因全资子公司江海证券为交易目的持有的金融资产净增加额同比减少[100] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长75.07%，本期为-4.23亿元，上年同期为-2.42亿元[80] - 投资活动现金流净额增加因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加[100] 分红和股利 - 2024年度现金股利总额为104,028,526元，每10股派发0.50元现金股利(含税)[5] - 2024年度现金分红比例为30.37%，占合并报表中归属于公司股东的净利润的比例[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派发0.50元现金股利，以总股本2,080,570,520股计算，现金股利总额约104,028,526.00元[187] - 2024年度现金分红比例为30.37%（占合并报表归属于公司股东净利润342,503,744.14元的比例）[187][192] - 2023年度未进行利润分配，主要因热电业务可持续发展及证券业务资本金需求[186] - 2021年度现金分红72,819,968.20元，占净利润比例为30.64%[188] - 2022年度净利润为-1,012,860,039.01元，未进行分红[188] 证券业务表现 - 江海证券2024年营业总收入12.46亿元，同比增长54.96%，净利润3.08亿元，同比增长56.16%[41] - 经纪业务营业收入4.04亿元，同比增长11.26%[42] - 投行业务营业收入0.85亿元，同比增长18.64%[43] - 自营业务营业收入6.03亿元，同比增长287.64%[43] - 资管业务总规模95.16亿元，产品数量同比增加62.96%，规模同比增加51.77%，但营业收入0.23亿元，同比降低57.36%[44] - 信用业务营业收入0.49亿元，同比降低41.47%，股票质押业务自有资金出资规模4.76亿元[45] - 证券业务2024年总资产达358.1亿元，同比增长12.46%，市场份额2.77‰[71] - 证券业务2024年净利润3.08亿元，同比增长1.84%，低于行业平均21.35%的增速[73] - 证券业务拥有61家分支机构，其中28家营业部覆盖黑龙江省内[70] - 证券业务连续两年获A类评级，但业务差异化不足需提升核心竞争力[72] 热电业务表现 - 热电业务营业收入为17.26亿元，毛利率10.41%，同比增长0.15%[83] - 热电业务总成本同比下降0.41%至1,550,431,946.12元[93] - 热电业务2024年资本性支出33509.58万元，其中在建项目投资31723.87万元[113] - 热电业务受煤炭价格高位影响，政府供热价格与成本不匹配导致行业普遍亏损[66] - 热电业务总供热面积占哈尔滨主城区较大比例，用户稳定且每年小幅增长[74] - 热电业务2024年完成售电量19700万千瓦时，完成年计划的98.5%[139] - 热电业务2024年完成供热量1911万吉焦，完成年计划的93.68%[139] - 热电业务2025年计划完成售电量18400万千瓦时，总供热量1970万吉焦[139] - 热电业务2025年预计固定资产投资资金为3.5亿元，资金来源包括企业自筹、银行贷款及国家政策补贴[139] 地区表现 - 黑龙江地区证券业务营业收入8.03亿元，毛利率31.56%，同比下降11.66%[85] - 黑龙江地区证券业务收入11.23亿元，同比增长60.00%，毛利率29.29%[86] - 上海地区证券业务收入4485.65万元，同比增长3.43%，毛利率33.16%[86] - 广东地区证券业务收入962.88万元，同比增长43.66%，毛利率3.97%[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过数智化转型和专业化服务提升竞争力，应对行业挑战[136] - 证券业务将聚焦主业，强化数字赋能和内控赋能，AI驱动集约式发展[138] - 证券业务经纪业务方面以客户为中心，融入AI为核心的互联网社会，推动财富业务转型[141] - 证券业务投行业务方面坚持"债券业务全国化、股权业务区域化"战略[141] - 证券业务自营业务方面融入AI赋能投资，实施团队扩容、投资品种扩容、投资策略扩容[141] - 热电联产行业向清洁化、智能化方向发展，集中供热和新能源供热成为趋势[133] - 证券行业2024年聚焦金融服务创新和风险管理，AI技术加速行业转型[135] 其他重要内容 - 2024年计入当期损益的政府补助为1.088亿元，较2023年的1.229亿元有所下降[27] - 2024年非经常性损益合计为0.672亿元，较2023年的1.391亿元大幅减少[27] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为156.676亿元，当期变动为-17.157亿元，对当期利润影响为11.198亿元[29] - 公司2021年收购哈尔滨太平供热100%股权实现热源联网运行降低成本[74] - 公司2023年收购哈尔滨正业热电100%股权用于建设储煤设施和未来联网[75] - 哈尔滨市政府连续五年提供老旧管网改造补贴和三个供热期补贴缓解经营压力[66] - 公司对市场风险实施限额管理，通过风险价值为主的市场风险量化指标体系进行管理[147] - 公司通过压力测试评估投资组合对于极端市场波动的承受能力[147] - 公司2024年进一步完善了操作风险管理体系[147] - 公司建立了声誉风险管理办法，包括舆情监测系统和媒体沟通机制[150]