财务数据关键指标变化(同比) - 本报告期营业收入91,579,926.62元,较上年同期减少14.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,417,288.92元,较上年同期增长29.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,066,135.52元,较上年同期减少26.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,527,824.43元,较上年同期增长29.33%[5] - 本报告期末总资产2,901,083,073.72元,较上年度末增长1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,118,282.18元,较上年度末减少0.35%[5] - 其他收益年初至期末余额8,066,156.90元,较上年同期增长56.72%,主要系收到产业扶持基金所致[10] - 信用减值损失年初至期末余额 -3,518,044.25元,较上年同期增长67.50%,主要系计提的信用减值损失增加所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,648,846.60元,其中计入当期损益的政府补助6,644,999.99元[7] 应交税费变化 - 应交税费期末余额3,019,739.55元,较期初减少85.56%,主要系缴纳增值税及企业所得税所致[9] 股东持股情况 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股比例40.26%,持股数量171,698,289股[14] - 郑文宝持股比例3.90%,持股数量16,645,543股,通过信用证券账户持有[14] 财务数据关键指标变化(期初与期末对比) - 2025年3月31日货币资金期末余额372,834,841.43元,期初余额484,217,562.47元[16] - 应收账款期末余额874,365,355.45元,期初余额835,648,435.73元[16] - 存货期末余额893,199,527.47元,期初余额753,754,220.04元[16] - 固定资产期末余额288,154,257.45元,期初余额293,170,638.65元[17] - 应付票据期末余额346,228,026.70元,期初余额326,998,157.71元[17] - 应付账款期末余额861,940,546.08元,期初余额818,100,872.99元[17] - 资产总计期末余额2,901,083,073.72元,期初余额2,864,056,453.24元[17] - 流动负债合计期末余额1,266,595,098.77元,期初余额1,223,715,013.62元[17] - 负债合计本期为1,320,964,791.54元,上期为1,278,409,706.38元[18] - 营业总收入本期为91,579,926.62元,上期为107,064,523.81元[19] - 营业总成本本期为102,545,842.88元,上期为119,246,951.05元[19] - 营业利润本期亏损6,417,803.61元,上期亏损9,135,795.04元[20] - 净利润本期亏损6,417,288.92元,上期亏损9,097,894.04元[20] - 基本每股收益本期为 -0.0152元,上期为 -0.0232元[21] - 经营活动现金流入小计本期为88,144,823.30元,上期为61,649,092.48元[21] - 经营活动现金流出小计本期为196,672,647.73元,上期为215,215,511.97元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -108,527,824.43元,上期为 -153,566,419.49元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -111,382,721.04元,上期为 -155,548,264.49元[22] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则,不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23] - 公司第一季度报告未经审计[23] - 董事会发布日期为2025年4月25日[23]
天奥电子(002935) - 2025 Q1 - 季度财报