财务数据关键指标变化 - 2024年营业额约4.311亿美元,较2023年的约1.057亿美元增加约3.254亿美元或307.9%[8] - 2024年公司拥有人应占溢利净额约4030万美元,每股盈利约11.10美分;2023年溢利净额约180万美元,每股盈利约0.50美分[8] - 截至2024年12月31日止年度,集团营业额约为4.311亿美元,较去年约1.057亿美元增加约3.254亿美元或307.9%[19] - 2024年,集团石墨业务营业额约为3.448亿美元,较去年同期约3680万美元增加837.1%[19] - 英国业务营业额增至约6800万英镑,较去年增加23%,创历史最高纪录[20] - 2024年12月31日,集团现金及现金等值约为1260万美元,2023年12月31日约为610万美元[25] - 2024年12月31日,集团流动资产净额约3.652亿美元,2023年约3.525亿美元[25] - 2024年12月31日,集团资产负债比率约为0.07%,2023年约为0.03%[25] - 2024年,该交易事项录得除税项及交易成本前收益约53.7万美元[10] - 截至2024年12月31日止年度,已付公司核数师审核费用402千美元,其他服务费用168千美元;2023年分别为411千美元和118千美元[149] 各条业务线表现 - 公司业务包括全球销售石墨产品、英国制造及销售电子产品、设计及制造服务[9] - 2024年,集团石墨业务营业额约为3.448亿美元,较去年同期约3680万美元增加837.1%[19] - 英国业务营业额增至约6800万英镑,较去年增加23%,创历史最高纪录[20] 重大交易事项 - 2024年5月21日,公司附属公司谊砾石墨有限公司拟出售马达加斯加两条生产线及39万吨石墨矿石,代价2104.5651万美元,以30109吨石墨产品付款[10] - 2024年12月,公司将余下石墨矿石库存出售予AGL,代价2.96433亿美元,AGL须于2025年9月30日前分期支付并提供抵押[11] - 2023年5月,公司收购GoMeta Limited 100%股本用于发展第三代互联网相关业务[14] - 2024年7月3日,GoMeta向北京齐乐无穷文化科技有限公司发行及配发1万股普通股,代价10万港元,配售后GoMeta成为合营公司[14] - 2022年9月,公司以2.5025亿股新发行股份换取260万股SEI普通股,总代价1001万港元,公司拥有SEI股本9.87%权益,换股股东拥有公司普通股3.45%权益[16] - 2018年4月25日,公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议[25] - 2024年4月26日,公司与Zhang Zheng先生订立2100万港元零息可换股债券认购协议[27] - 2025年1月6日、2月11日及3月24日,公司分别发行本金总额(扣除开支)约1,680,000港元(215,000美元)、2,220,000港元(285,000美元)及5,700,000港元(731,000美元)的可换股债券[39] - 2025年1月6日、2月11日及3月24日发行可换股债券并转换为普通股后,公司分别发行5,600,000股、7,400,000股及19,000,000股股份[39] 管理层讨论和指引 - 管理层预测英国业务营业额将保持高水平,全年预算将再增加6800万英镑[24] - 2024年底支付给雇员的生活工资上涨,雇主税负增加,成本转嫁前短期内影响盈利能力[62] - 管理层认为供应链问题将在2025年持续,已增加英国业务存货/营运资金,目前未对业务造成重大影响[60] 公司治理相关 - 公司未区分主席及行政总裁,Feng Zhong Yun先生担任两职[40] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期,执行董事为Feng Zhong Yun先生和张雪女士,独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐、闫少石博士[78] - Feng Zhong Yun先生自2012年12月31日起出任公司执行董事及董事总经理[79] - 张雪女士自2009年起出任公司执行董事,曾在北方矿产集团公司担任会计经理[79] - Feng Zhong Yun先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐將輪席退任,並符合資格於應屆股東週年大會上重選連任[81] - 截至2024年12月31日,無公司董事被認為於與集團業務競爭或可能競爭之業務中擁有權益[85] - 於2024年12月31日,無公司董事及主要行政人員於公司及其聯營公司之股份、相關股份及債券中,擁有須知會公司及聯交所之權益等[87] - 公司董事薪酬由董事會參考相關因素經股東於股東週年大會批准釐定,薪酬以具名方式載於截至2024年12月31日止年度之綜合財務報表附註10[88] - 據董事所知,於2024年12月31日,無人士於公司股份或相關股份中擁有須披露或錄入登記冊之權益及╱或淡倉[91] - 回顧期間內,公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司之任何上市證券[92] - 截至2024年12月31日止年度,除守則條文第C.2.1條之一項偏離事項外,公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載現行企業管治守則載列之所有守則條文[96] - 公司及其香港附屬公司贊助僱員參加強制性公積金計劃,僱主及僱員各自須每月按僱員收入5%作出供款,供款上限為每月1,500港元[97] - 公司於年內及直至本年報日期止一直維持上市規則規定之指定公眾持股量[98] - 2024年12月31日後及直至報告日期,公司或集團無進行重大期後事項[99] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守全部适用的企业管治守则,仅未区分主席及行政总裁职务[103] - 全体董事确认截至2024年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[107] - 2024年12月31日,公司董事及行政人员等无相关权益或淡仓[107] - 公司未发现相关雇员有不遵守标准守则情况[107] - 公司董事会由5名成员组成,包括2名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 董事会超过三分之一成员为独立非执行董事,其中一名为特许公认会计师[109] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会监察公司事务[109] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项事务[114] - 董事须申报在建议或交易中的权益及在其他公司的职务[113] - 截至2024年12月31日,现任独立非执行董事吴丽宝服务董事会超9年[115] - 董事会须委任至少三名独立非执行董事,最少占董事会人数三分之一,且至少一名具备专业资格或会计等专业知识[116] - 董事会共五名董事,其中三名是独立非执行董事,超上市规则规定[117] - 董事会已采纳多元化政策,提名时考虑多方面多元化,现有两名女性董事[121] - 所有董事应参与持续专业发展,新委任董事获就职培训[124] - 截至2024年12月31日,所有董事通过外部培训参与持续专业培训并提供记录[124] - 董事须至少每三年在股东周年大会上轮席退任一次,可重选连任[115] - 委任服务超九年的独立非执行董事须经股东批准[115] - 独立非执行董事每年提交书面确认书确认独立性[120] - 截至2024年12月31日止年度,董事会举行四次会议,董事总经理与独立非执行董事会面一次[126] - 董事Feng Zhong Yun先生董事会会议出席率为100%,股东大会出席率为100%[126] - 董事张雪女士董事会会议出席率为75%,股东大会出席率为100%[126] - 董事吴丽宝先生董事会会议出席率为50%,审核委员会会议出席率为100%,股东大会出席率为100%[126] - 截至2024年12月31日止年度,提名委员会举行1次会议,成员出席率均为100%[138][139] - 截至2024年12月31日止年度,薪酬委员会举行1次会议,成员出席率均为100%[141][144] - 2024年已付执行董事Feng Zhong Yun先生年度酬金15千美元,张雪女士33千美元[145] - 公司董事及高级人员就执行职务相关损失或负债有权获弥偿保证,相关条文截至2024年12月31日止年度生效且报告日期仍有效[147] - 截至2024年12月31日止年度,核数师保单项下概无提出申索[148] - 回顾年度,董事会与审核委员会就挑选及委任外聘核数师无意见分歧[150] - 提名委员会年内完成审阅董事会架构及组成、评估独立董事独立性、检讨董事会多元化等工作[138] - 董事会负责编制集团账目,确保财务报表合规并及时刊发[151] - 独立核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司对集团截至2024年12月31日止年度财务报表的报告载于“独立核数师报告”内[153] - 集团目前不设内部审核功能,由董事会负责内部监控并审阅其效能,情况将不时检讨[158] - 董事会在审核委员会协助下对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨,认为截至2024年12月31日止年度运作整体有效且充足[158] - 董事会采纳举报政策,为雇员及相关第三方提供举报渠道,举报事项将独立调查并保密[159][160] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策,将检讨政策及机制以履行防贪承诺[162] - 公司就处理及发布内幕消息设立披露政策和内部监控程序,确保消息严格保密并依规披露[164] - 股东持有公司总投票权最少5%可要求召开股东特别大会[166] - 股东提名人士参选董事,提交通知最短不少于7日,最早从寄发指定大会通知翌日起至大会日期前7日止[167] - 股東提呈建議決議案需代表總表決權不少於2.5%或不少於50名股東,陳述書不超過1,000字[168] - 公司股東通訊政策採用股東週年大會、年報等工具,通訊文件以中、英雙語提供[173] - 股东可在股东大会上提呈书面要求动议决议案,并需存放合理款项支付相关开支[168] - 股东对股權有疑問可向香港中央證券登記有限公司查詢[169] - 股东可通过公司秘书向董事会递交查询,电邮为info@ elate.hk[171] 环境、社会及管治相关 - 環境、社會及管治報告涵蓋2024年1月1日至12月31日[178] - 環境、社會及管治報告根據《環境、社會及管治報告指引》編製,遵守強制披露及「不遵守就解釋」條文[179] - 董事會每年開會檢討環境、社會及管治管理方法、策略及進展[186] - 環境、社會及管治報告已獲董事會批准[187] - 公司邀请关键持份者参与重要性评估问卷调查,确定关键的环境、社会及管治议题[193] - 公司全資附屬公司Axiom Manufacturing Services Limited获ISO140001认证,并设立年度目标以减少使用自然资源[197] - 公司电力耗用量为1,539,695千瓦,碳排放量为358.96吨二氧化碳当量,人均碳排放量为1.173吨二氧化碳当量[199] - 公司汽油耗用量为895,855千瓦,碳排放量为208.86吨二氧化碳当量,人均碳排放量为0.683吨二氧化碳当量[199] - 公司柴油耗用量为9,349升,碳排放量为25.06吨二氧化碳当量,人均碳排放量为0.082吨二氧化碳当量[199] - 公司总碳排放量为592.88吨二氧化碳当量,人均碳排放量为1.940吨二氧化碳当量[199] - 公司有害废弃物数量为12.6吨,人均为0.041吨,采取在制造过程中使用无铅焊膏的减排措施[200] - 公司无害废弃物数量为51.6吨,人均为0.169吨,采取回收更多废弃物的减排措施[200] - 公司纸板废弃物数量为17.0吨,人均为0.056吨,采取鼓励客户使用可回收包装的减排措施[200] - 公司软塑料废弃物数量为1.0吨,人均为0.003吨,采取鼓励供应商使用可重复使用的包装等减排措施[200] 其他重要内容 - 公司价值观包括诚信、卓越、合作、同理心和可持续发展[108] - 截至2024年12月31日,公司雇员性别比例约为46.6%男性对53.4%女性[123] - 截至2024年12月31日止年度,集团向五大供应商采购额占总采购额约55.6%,向最大供应商采购额占总采购额约33.2%;向五大客户销售额占总营业额约74.6%,向最大客户销售额占总销售额约19.4%[63] - 集团物业、厂房及设备由2023年12月31日约2420万美元减少至2024年12月31日约1300万美元[69] - 公司在Axiom设施安装太阳能发电板,与客户重新磋商转嫁部分能源成本增幅[61] - 2024年12月31日,无尚未行使之购股权[74] - 年内,公司无触犯或违反有重大影响之相关法律法规[77]
谊砾控股(00076) - 2024 - 年度财报