整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为24.17亿元，较上年同期增长8.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1735.96万元，较上年同期增长89.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，较上年同期下降228.19%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，较上年同期增长90.00%[2] - 加权平均净资产收益率为 -0.19%，较上年同期增加1.70个百分点[2] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入241,723.27万元，较上年同期增长8.17% [11] - 2025年1 - 3月，公司实现利润总额614.36万元，较上年同期增长103.83% [11] - 2025年1 - 3月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 1,735.96万元，较上年同期增长89.97% [11] - 2025年第一季度营业总收入24.17亿元，较2024年第一季度的22.35亿元增长8.17%[22] - 2025年第一季度营业总成本23.33亿元，较2024年第一季度的23.40亿元下降0.31%[22] - 2025年第一季度营业利润559.89万元，2024年第一季度亏损1.61亿元[22] - 2025年第一季度利润总额614.36万元，2024年第一季度亏损1.60亿元[22] - 2025年第一季度净利润亏损1734.61万元，较2024年第一季度的亏损1.73亿元有所收窄[22] - 基本每股收益从 -0.10元/股升至 -0.01元/股[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.78亿元，2024年同期为28.08亿元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为659.46万元，2024年同期为3750.6万元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，2024年同期为2.76亿元[24] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为1.6亿元，2024年同期为5.3亿元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6870.69万元，2024年同期为2.36亿元[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为7.23亿元，2024年同期为1亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2024年同期为 -5.93亿元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.17亿元，2024年同期为 -8088.36万元[25] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为16.2亿元，2024年同期为25.36亿元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.03亿元，2024年同期为24.55亿元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，主要系募集资金现金管理到期赎回所致[5] - 应收款项融资变动比例为63.62%，主要系销售业务票据结算增加所致[5] - 投资收益变动比例为266.35%，主要系联营企业报告期内实现盈利所致[5] - 利润总额变动比例为103.83%，主要系主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,606,548,263.54元，2024年12月31日为3,446,925,416.92元[20] - 2025年3月31日公司非流动资产合计16,972,788,740.19元，2024年12月31日为17,079,209,485.76元[20] - 2025年3月31日公司资产总计20,579,337,003.73元，2024年12月31日为20,526,134,902.68元[20] - 流动负债合计从57.99亿元降至52.68亿元，降幅9.16%[21] - 非流动负债合计从53.98亿元增至59.99亿元，增幅11.13%[21] - 负债合计从111.97亿元增至112.67亿元，增幅0.62%[21] - 所有者权益合计从93.29亿元降至93.12亿元，降幅0.18%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,852 [8] - 前10名股东中，新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64% [8] - 控股股东全资子公司天域融增持公司股份20,760,200股，占总股本1.22%，增持金额8,097.23万元，持股比例达1.51%[17] - “天业转债”自2022年12月29日至2025年3月31日累计转股金额5.80万元，形成股份8,403股，占比0.0005%，未转股金额299,994.20万元，占比99.9981%[18] - “天业转债”初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日起调整为6.80元/股[17] 业务产能及生产销售数据 - 公司拥有134万吨PVC产能、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能等 [10] - 2025年1 - 3月，公司生产PVC树脂28.16万吨，外销24.29万吨 [11] 套期保值及投资业务 - 截止2025年3月31日，公司已开展不超过1,000万元的PVC套期保值业务 [12] - 公司以评估作价6,267.81万元的资产对石河子市文化旅游投资集团有限公司增资 [13] - 公司资产包括19.52万平方米土地使用权、3.58万平方米房屋建筑物及构筑物 [13] - 石河子市文化旅游投资集团有限公司增资后注册资本为13,257.70万元，石河子城市建设投资集团有限公司持股10,606.16万元占80%，公司持股2,651.54万元占20%[14] 债券及资金管理业务 - 公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过15亿元、期限不超过5年的科技创新公司债券[14] - 公司董事会同意使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[15] - 2024年9月11日公司用16,000万元闲置募集资金购买产品，2025年3月12日到期赎回，确认理财收益599,224.60元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为393.33万元[4]