整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入88,825,120.76元，较上年同期增长5.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,365,966.78元，较上年同期减少192.11%[5] - 本报告期末总资产963,864,745.76元，较上年度末增长2.24%[5] - 本报告期非经常性损益合计4,132,812.80元[6] - 2025年3月31日公司资产总计963,864,745.76元，较期初942,749,138.84元增长约2.24%[20][21][22] - 2025年第一季度营业总收入88,825,120.76元，上期为84,378,366.79元，增长约5.27%[23] - 营业总成本92,864,439.48元，上期为73,397,425.28元，增长约26.52%[23] - 信用减值损失本期为 - 3,015,939.92元，上期为 - 5,267,083.11元[24] - 营业利润本期为 - 5,478,442.40元，上期为5,977,674.42元[24] - 净利润本期为 - 5,288,607.25元，上期为5,825,542.41元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.08元，上期为0.09元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 流动资产合计805,932,482.28元，期初为784,802,908.36元，增长约2.7%[20] - 非流动资产合计157,932,263.48元，期初为157,946,230.48元，基本持平[21] - 负债合计198,935,780.78元，期初为173,079,066.61元，增长约15%[21] - 所有者权益合计764,928,964.98元，期初为769,670,072.23元，下降约0.62%[22] - 货币资金期末余额374,704,004.88元，期初为450,455,949.13元，下降约16.82%[20] - 交易性金融资产期末余额90,000,000元，期初为0[20] - 短期借款期末余额60,960,568.72元，期初为1,260,568.72元，增长约4734.26%[21] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较2024年1 - 3月增长30.51%至85,389,489.37元，因本期业务回款增加[10] - 收回投资收到的现金较2024年1 - 3月减少100%至129,795,376.31元，因本期未赎回理财产品[10] - 取得借款收到的现金较2024年1 - 3月增长99.40%至59,700,000.00元，因本期银行短期借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为85,389,489.37元，上期为65,426,035.03元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,541,582.27元，上期为 - 17,669,272.13元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,721,441.63元，上期为 - 128,210,450.20元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,288,123.65元，上期为27,544,701.28元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 74,974,900.25元，上期为 - 118,335,021.05元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为372,066,949.32元，上期为234,050,872.32元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,515，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 山水比德集团有限公司持股比例40.35%，持股数量26,080,000股[14] - 孙虎持股比例21.04%，持股数量13,600,000股[14] - 孙虎持有山水集团85.00%的股权，持有硕煜投资56.45%财产份额，持有山盛投资49.75%财产份额[14] - 秦鹏持有山水集团6.00%股权，利征持有5.00%股权，梅卫平持有4.00%股权[14][15] - 蔡彬持有硕煜投资3.23%财产份额，持有山盛投资0.50%财产份额[14] - 股东张永利通过不同账户合计持有733,420股[15] - 股东豆素芳通过不同账户合计持有542,900股[15] - 2025年2月13日，山水比德集团有限公司、孙虎、蔡彬共4,040万股解除限售上市流通，占公司股本总额62.5%[18] - 限售股份期初总数40,400,000股，本期解除限售40,400,000股，本期增加540,000股，期末540,000股[17] 业务线相关资产数据关键指标变化 - 存货较2024年末减少37.01%至2,080,342.71元，因本期根据建设方批复产值结转成本[9] - 合同资产较2024年末增长206.31%至9,420,160.00元，因本期新增EPC合同的产值与应收进度款差额[9] 业务线相关成本数据关键指标变化 - 营业成本较2024年1 - 3月增长30.08%至54,920,716.72元，因本期新增EPC业务成本[10]