公司基本信息 - 公司上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为6117[6] - 公司股本中每股面值为人民币1.00元，包括内资股及H股[9][11] - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[10] - 公司主要从事装卸、泊位租赁等综合性港口相关服务，经营货种包括大豆、木片等[167] - 公司于报告期内无附属公司[168] - 2024年12月31日，公司内资股8.4亿股，占比50.60%；H股8.2亿股，占比49.40%[198] - 公司2019年6月19日上市，发行4.6亿股H股，每股1.50港元，所得款项净额为5.46414亿元人民币[191] 公司会议安排 - 公司将于2025年5月20日上午十时召开2024年股东周年大会[9] - 公司将在2025年5月20日举行股东周年大会，在2025年5月15日至2025年5月20日暂停办理H股股东名册登记，确定有权出席大会的股东名单[175] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知；公司周年股东大会提前21天通知，临时股东大会提前15天通知[80] - 报告期内董事会召开10次会议，股东大会召开3次[82] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[135] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开10日前书面提出临时提案，召集人收到提案后2天内发补充通知[136] - 公司于2024年5月28日召开的股东周年大会审议并批准了修订公司章程[138] 公司管理层变动 - 秦玉宁先生于2024年5月28日辞任执行董事[6] - 陈周先生于2024年5月28日获委任为执行董事[6] - 崔亮先生于2024年5月28日辞任董事长[6] - 周涛先生于2024年5月28日获委任为董事长[6] - 严明仁先生于2024年12月31日辞任非执行董事[6] - 田秀望女士于2025年2月18日获委任为非执行董事[6] - 秦玉宁、崔亮、严明仁、陈磊于2024年分别在5月28日、5月28日、12月31日、5月28日辞任董事；陈周、周涛、刘荣于2024年5月28日获委任董事；田秀望于2025年2月18日获委任董事[75][87] - 2024年5月28日秦玉宁、崔亮、陈磊辞任，陈周、周涛、刘荣获委任；2024年12月31日严明仁辞任；2025年2月18日田秀望获委任[92] - 2024年5月28日冯慧获委任为股东代表监事，李维庆辞任[116] - 2024年11月19日崔光辉获选为职工代表监事并任监事会主席，高志愿退任[116] - 2024年6月28日，何燕群女士辞任公司联席公司秘书，翁美仪女士获委任[124] - 2025年1月21日，郑世强先生辞任联席公司秘书，高志愿先生获委任，联交所授予其三年豁免期[124] - 陈周于2024年3月28日获委任为公司副总经理[161] - 刘保军于2022年5月26日被任命为公司副总经理[162] - 王贵名于2024年8月28日获委任为公司财务总监[163] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入8.47亿元，同比增长2.62%；毛利3.35亿元，同比增长4.22%；税前利润2.75亿元，同比下降5.59%；净利润2.06亿元，同比下降5.6%[12] - 2024年末公司总资产达35.4亿元，同比增长7.15%，净资产为29.01亿元，同比增长6.1%[13] - 2024年公司现金及现金等价物为40.81亿元，同比下降32.97%；流动资产净额为19.85亿元，同比下降52.49%[17] - 2024年公司负债比率为11.49%，较2023年下降4.88%；净资产收益率为7.10%，较2023年下降11.03%[17] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为30.42亿元，同比下降6.83%；投资活动所用现金流量净额为45.05亿元，同比下降8.30%；融资活动所用现金流量净额为5.43亿元，同比下降31.27%[17] - 2024年公司实现营业收入847478千元，较2023年同期增加21670千元，增幅2.62%[23] - 2024年公司实现毛利334594千元，较2023年同期增加13554千元，增幅4.22%[23] - 2024年公司实现除所得税前利润275523千元，较2023年同期减少16317千元，降幅5.59%[23] - 2024年公司实现净利润206038千元，较2023年同期减少12214千元，降幅5.60%[23] - 2024年公司销售成本为512884千元，较2023年同期增加8116千元，增幅1.61%[41] - 2024年公司行政开支总额为29911千元，较2023年同期增加4211千元，增幅16.39%[43] - 2024年公司全面收益总额为206038千元，较2023年同期减少12214千元，降幅5.60%[47] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为4.08067亿元，2023年为6.08747亿元[48] - 2024年12月31日，公司流动比率为1.64倍，2023年为2.81倍[50] - 2024年12月31日，公司负债比率为11.49%，2023年为12.08%[51] - 报告期内，公司经营活动所得现金净额为3.04182亿元，2023年同期为3.2647亿元；投资活动所用现金净额为4.50534亿元，2023年同期为4.91332亿元；融资活动所用现金净额为0.54328亿元，2023年同期为0.79049亿元[53] - 报告期内，公司资本支出为4.04405亿元，2023年同期为5.35767亿元[56] - 2024年12月31日，公司可供分派的储备为8.50312亿元人民币[196] - 报告期内，公司已付及应付外部核数师审核及非审核服务薪酬分别为港币74万元及港币13.1万元[120] - 董事会决议向2025年5月30日名列股东名册的全体股东派付2024年度末期股息，每股人民币0.030元（含税）[172] - 末期股息预期于2025年7月31日或之前派付[172] - 公司H股非居民企业股东的末期股息按10%税率代扣代缴企业所得税[172] - 持有公司H股的个人外籍股东从公司取得股息、红利免征个人所得税，若税务法规和相关税收协定另有规定，公司将按规定代扣代缴[173] - 公司2023年及2024年业绩、资产及负债等财务资料摘要载于年报第9页[170] - 截至2024年12月31日，公司已使用3.8249亿元用于收购西6泊位，6923.1万元用于采购设备及机器，5464.1万元用于营运资金及一般公司用途[191] - 2023年12月31日已使用金额为4.73617亿元，未使用金额为7279.7万元；2024年12月31日未使用金额为4005.2万元[192] - 采购设备及机器预计2027年12月31日或之前悉数使用剩余款项[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量2878万吨，与2023年基本持平，其中粮食业务量1178万吨，同比增长1.3%[13] - 2024年公司货物吞吐量2878万吨，较2023年同期下降0.4%[20] - 2024年粮食吞吐量1178万吨，同比增长1.3%；木片吞吐量332万吨，同比下降18%；其他货物吞吐量22万吨，同比下降63.3%；泊位租赁吞吐量1346万吨，同比增长6.6%[33] - 2024年装卸服务收入643976千元，较2023年增加9903千元，增幅1.6%；堆存服务收入103893千元，较2023年增加9121千元，增幅9.6%；港务管理服务收入22263千元，较2023年增加2243千元，增幅11.2%[29] 公司未来发展规划 - 2025年公司将巩固和提升粮食产业核心竞争优势，推动“作业模式、数智赋能、精益管理”三个转型[15] - 2025年公司将抓住日照港粮食基地投产机遇，提升硬件能力，打造粮食码头数智平台[68] - 2025年公司重点工作包括抓住投产机遇创效、推动三个转型、守牢安全底线、建设数智平台[69] 公司荣誉与管理体系建设 - 公司荣获全国交通运输行业质量奖，流程队获评全国交通运输行业五星级现场[14] - 公司搭建“四位一体”成本管控体系，优化运行成本，压降非生产性支出[14] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则及附录C3所载标准守则[72][74] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则第二部分内适用守则条文规定[73] - 董事会下成立审计、薪酬、提名三个委员会监督具体事宜[86] - 公司制定正式透明程序委任新董事，新任命及罢免董事均需股东大会批准[88] - 公司收到独立董事独立性年度确认，认为年报日期独立董事独立于公司[89] - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨，涵盖财务、运营、合规监控及风险管理[127] - 公司建立合规管理机制，规范信息披露事务，制定《信息披露事务管理规定》[128] - 公司建立关联交易预警制度，每月核对关联交易金额，从“时间进度”和“交易额”维度预警[128] - 公司制定合同管理、印章使用等制度，完善安全责任和管理体系[129] - 公司严格遵守财务管理规定，推行全面预算管理，加强预算过程控制[130] - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会审核监督公司财务等状况[131] - 2024年度公司获得中国四星级绿色港口，成为国内首个获四星绿色港口的粮食码头[182] - 公司制定9项内部环保管理制度，辅以生态环境智慧管控信息系统保障环境管理体系有效运行[182] - 2024年度公司铺设8000平米太阳能光伏板，年发电量约134.72万度，减少二氧化碳排放4108吨[183] - 2024年度公司实现固体废弃物规范管理合规处置率100%、非道路移动机械登记备案及尾气检测合格率100%、排污许可依法持证率100%、污水规范管理合规处置率100%[183] 公司人员相关信息 - 2024年12月31日，公司拥有296名全职雇员，2023年为341名；报告期内，公司雇员成本为0.84589亿元，2023年为0.8459亿元[67] - 高级管理层成员薪酬在0 - 500,000元有3人，500,001 - 1,000,000元有3人[107] - 截至年报日期，董事会有2名女性董事，公司员工总数中男性占77%，女性占23%[114] - 周涛先生52岁，于2024年5月28日获委任为董事长、非执行董事及提名委员会主席[139] - 陈周先生53岁，于2024年5月28日获委任为执行董事及公司授权代表，有30年港口管理经验[141] - 萧国良先生55岁，于2022年12月28日获委任为非执行董事及提名委员会成员[143] - 房磊先生54岁，于2022年12月28日获委任为非执行董事及薪酬委员会成员，自1990年至今在日照港集团工作[143][144] - 田秀望女士53岁，于2025年2月18日获委任为公司非执行董事，自2025年1月起任裕廊海港首席财务官[145] - 刘荣女士46岁，2024年5月28日获委任为非执行董事及审计委员会成员，有26年会计管理经验[147] - 张子学先生56岁，2018年12月20日获委任为公司独立非执行董事，在多所上市公司担任独立董事[148] - 李文泰先生48岁，2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，有约22年金融行业工作经验[150][151] - 吴西彬先生55岁，2019年1月10日获委任为公司独立非执行董事，在多家律所任职并担任多家公司独立董事[154] - 崔光辉先生41岁，2011年4月加入公司，2024年11月19日当选职工代表监事并任监事会主席[155] - 冯慧女士49岁，2024年5月28日起获委任为公司监事[157] - 刘荣女士1998年9月加入日照港集团，2020年12月至今任日照港集团财务管理部副部长[147] - 张子学先生1997年5月至2016年9月任职于中国证监会，2016年9月起任中国政法大学教授[148] - 李文泰先生2006年10月至2012年10月任中国元邦房地产控股有限公司首席财务官兼公司秘书[151] - 崔光辉先生2015年11月至2019年3月任公司市场营销中心商务经理[155] - 截至2024年12月31日，公司共有296名雇员[186]