财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业收入为123.54亿元，同比增长16.25%[56] - 2024年归属于母公司股东的净利润为21.64亿元，同比增长10.16%[56] - 公司2024年净利润为28.97亿元，同比增长8.57%[71] - 公司2024年母公司营业收入为71.40亿元，同比增长22.01%[74] - 公司2024年母公司净利润为21.10亿元，同比增长27.29%[75] - 2024年第四季度营业收入为35.43亿元人民币，环比增长3.63%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.44亿元人民币，环比增长123.08%[62] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本同比增长20.99%至92.72亿元，其中其他业务成本增长44.31%至25.84亿元，业务及管理费增长13.58%至65.85亿元[141] 分红和利润分配 - 公司2024年中期分红每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配现金红利259,079,618.82元（含税）[4] - 公司2024年年度利润分配预案每10股派送现金红利1元（含税），以2024年末股本8,635,987,294股计算，共分配现金红利863,598,729.40元（含税）[4] - 公司2024年中期和年度现金分红总额1,122,678,348.22元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润比例为54.52%[4] 业务线表现（财富管理） - 公司财富管理客群有效户首破百万大关[12] - 兴证全球基金管理有限公司获得基金投资顾问业务试点资格（2021年6月）和合格境内机构投资者资格（2022年1月）[34] - 兴证全球基金资产管理总规模达6,972.62亿元，其中公募基金规模6,514.23亿元，较上年末增长16%[87] - 兴证全球基金旗下权益类基金过往十年加权平均收益率位列行业前十[87] - 兴证全球基金公募FOF管理规模保持行业第一，养老基金Y份额规模位居行业第二[87] - 兴证全球基金A500指数增强基金成立规模位列行业同类第一[87] 业务线表现（投融资服务） - 公司投融资服务规模超1150亿元[11] - 公司自有资金投资收益同比显著提高[12] - 公司债券投顾业务收入创历史新高[12] - 兴证（香港）金控全年完成债券承销项目225笔，规模达21.33亿美元[121] 业务线表现（研究业务） - 公司研究业务荣获新财富最佳分析师评选"本土最佳研究团队"第三名[12] - 公司研究业务蝉联新财富最佳分析师评选"本土最佳研究团队"第三名，获"最佳ESG实践研究机构"第二名[95] - 公司在中国证券业分析师金牛奖评选中获得最佳金牛研究机构第4名[22] - 公司在新财富最佳分析师评选中获得本土最佳研究团队第3名和最佳ESG实践研究机构第2名[22] 业务线表现（销售业务） - 公司销售业务蝉联新财富最佳销售团队第一名[12] - 公司在新财富最佳投资顾问评选中获得最佳投顾团队第五名和卓越组织奖[19] - 公司在中国基金业英华奖评选中获得优秀ETF销售商和优秀ETF营销案例[19] 业务线表现（机构服务） - 机构服务业务收入同比增长25.22%至35.64亿元，毛利率增加2.80个百分点至0.64%[145][146] - 公司科创板做市业务行业排名第9位，北交所做市业务行业排名第5位[102] - 兴证（香港）金融控股有限公司获得香港证监会虚拟资产ETF经纪服务资格（2024年11月）[40] 业务线表现（资产管理） - 兴证资管受托资产管理资金总额突破千亿大关，较上年末增长20%至1,009.95亿元[84] - 私募证券基金托管业务存量产品数量维持行业前五，公募基金托管存续规模位列行业第八[99] - 公司在中国证券业资管ABS团队评选中获得君鼎奖[24] - 兴证证券资产管理有限公司获得公开募集证券投资基金管理业务资格（2023年11月）[36] 业务线表现（期货业务） - 兴证期货有限公司获得股票期权做市业务资格（2023年11月）和广州期货交易所会员资格（2022年6月）[41] - 兴证期货期末客户权益266.78亿元[81] - 兴证期货有限公司2024年总资产297.62亿元，净资产23.50亿元，营业收入28.59亿元，净利润0.15亿元[171] 业务线表现（国际业务） - 兴证（香港）金融控股有限公司2024年总资产159.09亿港元，净资产42.98亿港元，营业收入10.74亿港元，净利润0.94亿港元[171] - 兴证（香港）金控全年新增上架产品51支，产品销售规模近16亿港元，同比提升约60%[121] - 2024年香港新股上市集资额超800亿港元，同比上升接近1倍[120] 业务线表现（股权投资） - 兴证资本2024年完成1只母基金及1只医疗行业主题基金的设立，2个已投项目获得IPO受理[90] - 公司荣获"投中2023年度中国最佳券商私募基金子公司TOP10"奖项[90] - 兴证创新资本管理有限公司2024年总资产31.24亿元，净资产11.17亿元，营业收入0.41亿元，净利润-0.13亿元[172] 业务线表现（绿色金融和ESG） - 公司明晟ESG评级升至A级[13] - 公司ESG和绿色金融研究服务覆盖超过30家金融机构[95] - 公司在中国证券业社会责任投行评选中获得君鼎奖[24] - 公司获得碳排放权交易资格（2024年12月）[34] 业务线表现（股权融资） - 公司全年共完成9单股权主承销项目，家数排名行业第12位，其中IPO主承销项目3单，家数排名行业第11位[106] - 公司完成北交所上市1单，融资规模排名行业第3位，北交所辅导备案14家，辅导家数排名行业第7位[106] - 公司在中国证券业股权融资投行评选中获得君鼎奖[24] 业务线表现（债权融资） - 公司债权融资项目承销数量同比增长17%，资产支持证券项目承销数量同比增长64%[109] - 全国信用债（不含同业存单）发行规模20.41万亿元，同比增长8%，其中银行间债务融资工具发行规模10.22万亿元，同比增长15%[108] - 公司债发行规模为3.95万亿元，同比增长2%，证监会主管ABS累计发行规模1.25万亿元，同比增长3%[108] 业务线表现（新三板业务） - 公司完成新三板挂牌8家，期末持续督导项目128家，排名行业第11位，其中创新层督导56家，排名行业第9位[106] - 市场新增新三板挂牌351家，其中创新层155家，截止期末督导6102家，其中创新层2174家[105] 子公司表现 - 兴证全球基金管理有限公司受托管理保险资金资格（2013年3月）和受托保险资金参与股指期货交易资格（2019年12月）[34] - 兴证（香港）金融控股有限公司持有香港证监会第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）牌照（2015年7月）[38] - 兴证（香港）金融控股有限公司获得香港保险业监管局保险经纪公司牌照（2022年4月）[38] - 兴证期货有限公司获得中国金融期货交易所交易全面结算会员资格（2014年2月）[41] - 南方基金管理股份有限公司2024年总资产175.98亿元，净资产126.75亿元，营业收入75.23亿元，净利润23.52亿元[174] 市场环境 - A股市场在9月再度下探年内低点，10月上旬创出高点后回调[115] - 债券市场利率震荡下行，年末加速下行[115] - 信用债市场违约主体从房地产向建筑工程行业蔓延[115] - 国有资金主导地位提升，投资重点聚焦半导体、新能源、先进制造、数字经济[115] - 2024年货币政策加大逆周期调节力度，年内多次降准、降息，保持流动性合理充裕[183] - 减持新规明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得减持股份[184] 风险管理 - 公司市场风险价值（VaR）整体组合风险价值2024年为10,489万元，2023年为9,738万元[197] - 股价敏感型金融工具VaR 2024年为8,136万元，较2023年7,922万元增长2.7%[197] - 利率敏感型金融工具VaR 2024年为7,907万元，较2023年4,863万元增长62.6%[197] - 商品敏感型金融工具VaR 2024年为171万元，较2023年835万元下降79.5%[197] - 公司建立流动性风险限额和预警指标体系，确保流动性覆盖率和净稳定资金率达标[198] - 公司融资渠道包括公司债、次级债、短期债等8种方式[199] 战略规划 - 公司2025年战略聚焦财富管理转型、科技金融、普惠金融、绿色金融和数字金融[189] - 资本市场将加大退市力度并引导上市公司通过分红、回购提升投资者回报[185] - 证券行业目标推动形成10家左右优质头部机构，到2035年形成2至3家具备国际竞争力的投资银行[186]