财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.34亿元,较上年同期增长60.22%,主要因储能新能源行业相关收入同比增加[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润1056.11万元,较上年同期增长152.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元,较上年同期降低177.27%,因购买商品等支付现金增加额大于销售收到现金增加额[5][13] - 货币资金期末余额较期初减少1.66亿元,降低46.49%,因非现金类回款增加使现金存量减少[9] - 应收票据期末余额较期初增加209.48万元,增长590.33%,因商承增加[10] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少1599.48万元,降低49.27%,因发放上年末计提绩效工资[11] - 本报告期财务费用较上年同期增加66.80万元,增长4054.15%,因利息收入同比减少[12] - 本报告期信用减值损失较上年同期增加1389.29万元,增长1133.72%,因应收账款规模增加[12] - 资产总计本期为2,910,452,388.20元,上期为2,890,428,636.93元,略有增长[22] - 营业总收入本期为434,469,553.68元,上期为271,178,586.51元,同比增长约60.21%[24] - 营业总成本本期为413,849,901.51元,上期为306,962,249.15元,同比增长约34.82%[24] - 净利润本期为12,247,419.24元,上期为 - 20,307,160.29元,扭亏为盈[25] - 基本每股收益本期为0.0205,上期为 - 0.0379,由负转正[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为511,888,456.41元,上期为408,011,925.97元,同比增长约25.46%[26] - 流动负债合计本期为1,120,711,920.95元,上期为1,079,950,323.80元,有所增加[22] - 非流动负债合计本期为67,016,432.51元,上期为68,352,159.06元,略有减少[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,667,841,553.65元,上期为1,688,930,039.72元,稍有下降[23] - 综合收益总额本期为12,856,469.24元,上期为 - 19,806,775.29元,实现正收益[25] - 经营活动现金流入小计为524,374,274.37元,上年为416,993,521.68元[27] - 经营活动现金流出小计为633,297,069.32元,上年为456,277,864.30元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,922,794.95元,上年为 -39,284,342.62元[27] - 投资活动现金流入小计为1,441,598.27元,上年为2,013,201.86元[27] - 投资活动现金流出小计为4,508,261.47元,上年为1,837,396.23元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,066,663.20元,上年为175,805.63元[27] - 筹资活动现金流出小计为48,907,605.37元,上年为48,591,107.49元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -48,907,605.37元,上年为 -48,591,107.49元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -160,897,063.52元,上年为 -87,699,644.48元[28] - 期末现金及现金等价物余额为162,554,278.52元,上年为174,622,108.21元[28] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为191228147.84元,期初余额为357357704.81元[21] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为743851347.93元,期初余额为651897885.97元[21] - 2025年3月31日公司存货期末余额为418117499.73元,期初余额为340016599.53元[21] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1806554396.78元,期初余额为1775649184.16元[21] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额为65664429.85元,期初余额为65894754.99元[21] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为642612043.91元,期初余额为646284300.19元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38415户[15] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,为第一大股东[15] - 依聪慧、石亚君、黄恒科、徐辉持股比例分别为0.88%、0.71%、0.68%、0.66%,对应持股数量为4784400股、3863390股、3671200股、3602700股[17] - 北京科锐北方科技发展有限公司、中国电力科学研究院有限公司、北京科锐集团股份有限公司-第一期员工持股计划持有无限售条件股份数量分别为147045953股、53550068股、5000000股[17] - 付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司78.69%的股权[17] 公司名称变更 - 2025年3月12日公司完成名称变更,由“北京科锐配电自动化股份有限公司”变更为“北京科锐集团股份有限公司”[18]
北京科锐(002350) - 2025 Q1 - 季度财报