公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币506,355千元，较2023年的人民币446,846千元增加13.3%[7][10] - 2024年公司毛利润为人民币262,396千元，较2023年的人民币214,776千元增加22.2%[7][10] - 2024年公司毛利率为51.8%，2023年为48.1%[7] - 2024年公司除税前利润为人民币35,393千元，2023年亏损人民币9,036千元[7] - 2024年公司年内利润为人民币34,000千元，2023年亏损人民币8,631千元[7] - 2024年公司非流动资产为人民币159,677千元，较2023年的人民币129,931千元有所增加[8] - 2024年公司流动资产为人民币485,421千元，2023年为人民币476,675千元[8] - 2024年公司资产总值为人民币645,098千元，较2023年的人民币606,606千元有所增加[8] - 2024年公司负债总额为人民币137,645千元，2023年为人民币136,241千元[8] - 公司收入从2023年的4.468亿元增加13.3%至2024年的5.064亿元，主要因SaaS解决方案收入增加6100万元，部分被其他服务及产品销售所得收入减少130万元所抵销[25] - 公司销售成本从2023年的2.321亿元增加5.1%至2024年的2.44亿元，主要因同期收入增加[30] - 公司2023年及2024年分别录得毛利润2.148亿元及2.624亿元，毛利率分别为48.1%及51.8%，毛利率增加主要因SaaS解决方案成本控制及高毛利率AI产品收入增加[36] - 其他收入及收益从2023年的1570万元减少24.9%至2024年的1180万元，主要因政府补助减少[39] - 销售及分销费用从2023年的1.101亿元增加1.2%至2024年的1.114亿元，主要因销售佣金增加[42] - 行政费用从2023年的3070万元增加26.4%至2024年的3880万元，主要因员工薪酬增加[43] - 研发费用从2023年的9180万元减少10.4%至2024年的8230万元，主要因研发流程优化[44] - 金融资产减值损失从2023年的570万元减少18.5%至2024年的460万元，主要因坏账计提减少[47] - 2023年亏损860万元，2024年盈利3400万元，主要因SaaS收入增加[50] - 合约资产从2023年末的450万元减少74.9%至2024年末的110万元，主要因VPC解决方案业务减少[51] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资从2023年末的5010万元增加16.6%至2024年末的5840万元，主要因未偿还或可赎回金融资产增加[52] - 2024年末现金及现金等价物为2.744亿元，集团无计息银行及其他借款[54] - 2024年经营活动产生现金净额3710万元，投资活动使用现金净额6240万元，融资活动使用现金净额780万元[55] - 截至2024年12月31日止年度薪酬開支總額為人民幣197.2百萬元，較2023年的人民幣189.8百萬元同比增長3.9%[76] - 截至2024年12月31日，公司有人民币248.0百万元的可供分派储备[121] - 截至2024年12月31日，公司并无未偿还借款，资本负债比率不适用[125] - 截至2024年12月31日，公司并无抵押任何资产作为贷款及银行融资的抵押[126] - 截至2024年12月31日止年度，来自公司五大客户的收入占本年度收入的28.05%（2023年：27.10%）[128] - 2024财政年度，公司最大客户约占本年度收入的8.37%（2023年：8.70%）[128] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年SaaS客户数量为4558名，较2023年的4675名减少2.5%[12] - 2024年SaaS客户留存率为77.9%，2023年为74.8%[12] - 2024年以金额为基础的所有SaaS客户净留存率为111.2%，2023年为104.4%[12] - 2024年SaaS解决方案收入4.744亿元，占比93.7%，同比增长14.8%；VPC解决方案收入2760万元，占比5.4%，同比减少0.7%；其他服务及产品销售收入435.9万元，占比0.9%，同比减少23.2%[27] - 2024年SaaS模式收入4.744亿元，较2023年增加14.8%，服务客户4558名，较2023年减少2.5%；VPC模式收入2760万元，较2023年轻微减少，服务客户91名，较2023年增加[29] - 2024年所提供服务成本2.43758亿元，占比99.9%，同比增长5.4%；电信基础设施费用2.13615亿元，占比87.5%，同比增长8.5%；云基础设施费用1310万元，占比5.4%，同比减少20.3%[32] - 2024年SaaS解决方案销售成本2.27977亿元，占收入总额45.0%，同比增长6.1%；VPC解决方案销售成本1341.8万元，占比2.6%，同比减少4.4%；其他服务及产品销售成本256.4万元，占比0.5%，同比减少21.3%[35] - 2024年SaaS解决方案毛利润2.46451亿元，毛利率51.9%；VPC解决方案毛利润1415万元，毛利率51.3%；其他服务及产品销售毛利润179.5万元，毛利率41.2%[38] 公司技术与解决方案发展 - 2023年公司推出微藤大语言模型，2024年完善AI整体解决方案并推出微藤AI智能体平台[11] - 2024年产品大约每周发布新版本，系统正常运行时间达99.99%[12] - 平台已超66个月未出现全局性系统故障[12] - 公司提供智能客户联络解决方案和AI ContactBot解决方案两种客户联络解决方案[17] - 公司通过微藤大语言模型对智能客户联络解决方案进行AI原生改造[18] - 公司利用微藤大语言模型对AI ContactBot解决方案进行进一步升级，包括语料智能扩写等多方面[20][21] - 2024年公司推出「大语言模型网关 + 智能座席平台」技术解决方案[22] - 公司客户可通过简单「拖放」操作配置AI智能体，AI ContactBot支持在多种底层大语言模型中一键切换[22] - 公司将专注“AI、云、通信”技术融合，保持技术领先，深化智能客服等布局，进行“AI + 客户联络解决方案”应用升级[23] - 公司将优化和扩展解决方案组合，提升研发效率，加强销售及营销能力，扩大区域覆盖，选择性寻求战略收购及投资[23][24] 公司结构性存款与投资计划 - 公司2024年进行多笔结构性存款认购，如4月1日认购交通银行15百万元，预期年化回报率1.15% - 1.95%，实际回报66,452.05元[61] - 各结构性存款认购事项合并计算占集团2024年12月31日总资产的5%以下，不构成重大投资[64] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资及资本资产计划[66] - 2024年度公司无重大收购及出售子公司及联属公司事项[67] 公司慈善与ESG相关 - 自2020年以来，公司就慈善及其他目的作出约556,600元的捐款[69] - 2024年12月27日起成立ESG委员会，负责监督及评估可持续发展战略和ESG合规等情况[70] 公司人员结构 - 截至2024年12月31日，公司研发员工219人，占比43.3%[72] - 截至2024年12月31日，公司销售员工158人，占比31.2%[72] - 截至2024年12月31日，公司经营员工93人，占比18.4%[72] - 截至2024年12月31日，公司管理员工36人，占比7.1%[72] 公司股份相关 - 报告期内及截至报告日期，公司于联交所共购回326,200股股份，总代价约785,282港元，最高每股购回代价2.73港元，最低2.09港元[104] - 公司拟将库存股份按市价再出售、转让或用作股份计划项下的股份授予等[104] - 报告期内，除已披露情况外，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[105] - 报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量百分比[106] - 董事会建议分派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.1港元（2023年：零），将于2025年7月3日派付，须经股东大会批准[117] - 公司股份2022年6月30日上市，全球发售所得款项净额约为255.7百万港元，截至2024年12月31日，尚未动用的所得款项净额为约80.4百万港元[123] - 用于提高核心技术等的所得款项净额分配为191.8百万港元，占比75%，截至2024年12月31日已动用50.8百万港元[124] - 用于提升品牌形象等的所得款项净额分配为51.1百万港元，占比20%，截至2024年12月31日已动用19.4百万港元[124] - 用作营运资金及一般企业用途的所得款项净额分配为12.8百万港元，占比5%[124] - 截至报告日期，公司已发行股份174,000,400股（含326,200股库存股份）[154][158][159] - 吴强先生在公司股份中，实益拥有240,000股，占比0.14%；受控制法团权益及与他人共同持有86,831,200股，占比49.90%[154][158] - 潘威先生在公司股份中，受控制法团权益及与他人共同持有87,071,200股，占比50.04%[154][158] - 李晋先生在公司股份中，受控制法团权益及与他人共同持有87,071,200股，占比50.04%[154][158] - Xinyun Inc.在公司股份中实益拥有37,500,000股，占比21.55%[158] - EastUp Holding Limited在公司股份中实益拥有22,500,000股，占比12.93%[158] - Fortune Ascend Holdings Ltd.在公司股份中实益拥有28,641,200股，占比16.46%[158] 公司股权激励计划 - 股權激勵計劃於2021年5月13日經董事會書面決議案採納及批准[162] - 股權激勵計劃相關股份總數不得超過26,550,000股股份，相當於截至報告日期公司已發行股份的約15.26%[165] - 2024年1月1日及2024年12月31日，股權激勵計劃下可授出的購股權及獎勵數目分別為3,612,182份及2,735,042份[165] - 2024年1月15日，向46名承授人授出498,500份受限制股份單位，購買價為每股4.1港元，授出日期收市價為4.89港元[167] - 2024年12月18日，向26名承授人授出428,000份受限制股份單位，購買價為每股4.1港元，授出日期收市價為2.28港元[168] - 截至報告日期，根據股權激勵計劃合共已授出23,814,958股股份，佔公司已發行股份（包括庫存股份）的約13.69%[168] - 根據股權激勵計劃可授出的最高股份數目為2,735,042股，佔公司已發行股份（包括庫存股份）的約1.57%[168] - 報告期內根據公司所有計劃授出的購股權及獎勵可能發行的股份數目除以報告期內已發行股份（不包括庫存股份）加權平均數為零[168] - 根據股權激勵計劃，未就可向單一合資格參與者授出的股份設定具體的最高數目限額[169] - 股权激励计划有效期至2031年5月13日，此后不得再授予奖励[181] - 公司可在股东大会通过决议案或董事会随时终止运行股权激励计划，终止后不得再授予奖励[182] - 截至2024年12月31日，高管张涛未归属受限制股份单位数目为500,000[183] - 截至2024年1月1日，2024年五名最高薪酬人士未归属受限制股份数目为290,359，报告期内归属290,359[183] - 2023年1月3日授予2024年五名最高薪酬人士585,540个受限制股份单位，分三批等额归属，2024年1月3日归属195,180，剩余390,360未归属[183] - 2024年1月15日授予2024年五名最高薪酬人士受限制股份单位，分三批等额归属，起始归属时间为2025年1月15日，授予时股份收市价为4.90[183] - 2024年12月18日授予2024