债券发行情况 - 2025年度第一期超短期融資券1月10日完成發行，本金20億元，期限260天，票面利率1.67%[3] - 2024年度第五期公司債券11月4日完成發行，本金20億元，期限3年，票面利率2.30%[5] - 2025年度第一期公司債券（品種一）1月9日完成發行，本金10億元，期限3年，票面利率1.74%[5] - 2025年度第一期公司債券（品種二）1月9日完成發行，本金10億元，期限5年，票面利率1.87%[5] - 2025年度第一期可續期公司債券（品種一）2月24日完成發行，規模20億元，基礎期限3年，票面利率2.08%[6] - 2025年度第一期可續期公司債券（品種二）2月24日完成發行，規模10億元，基礎期限5年，票面利率2.13%[6] - 2025年度第二期可續期公司債券（品種一）4月10日完成發行，規模8億元，基礎期限3年，票面利率1.99%[7] - 2025年度第二期可續期公司債券（品種二）4月10日完成發行，規模8億元，基礎期限5年，票面利率2.07%[7] 资产数据对比（按特定日期） - 2025年3月31日流動資產合計154,058,496,592.86元，2024年12月31日為145,606,614,047.17元[10] - 2025年3月31日資產總計504,976,622,082.95元，2024年12月31日為493,970,952,835.75元[11] - 2025年3月31日流动负债合计1849.33亿元，2024年12月31日为1757.13亿元[12] - 2025年3月31日非流动负债合计1279.31亿元，2024年12月31日为1237.26亿元[12] - 2025年3月31日负债合计3128.64亿元，2024年12月31日为2994.38亿元[12] - 2025年3月31日所有者权益合计1921.13亿元，2024年12月31日为1945.33亿元[13] 经营数据对比（2025年1 - 3月与2024年1 - 3月） - 2025年1 - 3月营业总收入366.37亿元，2024年1 - 3月为370.21亿元[15] - 2025年1 - 3月净利润1.02亿元，2024年1 - 3月净亏损92.23亿元[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计322.92亿元，2024年1 - 3月为346.43亿元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计373.43亿元，2024年1 - 3月为406.33亿元[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 50.51亿元，2024年1 - 3月为 - 59.90亿元[17] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 31.59亿元，2024年1 - 3月为 - 36.51亿元[17] - 筹资活动现金流入小计2025年为411.52亿元，2024年为372.15亿元；现金流出小计2025年为328.48亿元，2024年为259.29亿元；现金流量净额2025年为83.03亿元，2024年为112.87亿元[18] 资产数据增长情况（按特定日期对比） - 2025年3月31日货币资金9.05亿元，较2024年12月31日的1.21亿元增长647.56%[20] - 2025年3月31日流动资产合计512.64亿元，较2024年12月31日的509.34亿元增长0.65%[20] - 2025年3月31日非流动资产合计751.04亿元，较2024年12月31日的738.25亿元增长1.73%[21] - 2025年3月31日资产总计1263.68亿元，较2024年12月31日的1247.59亿元增长1.29%[21] - 2025年3月31日流动负债合计248.34亿元，较2024年12月31日的208.54亿元增长19.18%[23] - 2025年3月31日非流动负债合计299.70亿元，较2024年12月31日的291.99亿元增长2.64%[23] - 2025年3月31日负债合计548.04亿元，较2024年12月31日的500.54亿元增长9.49%[23] 经营数据增长情况（2025年1 - 3月与2024年1 - 3月对比） - 2025年1 - 3月营业总收入1053.44万元，较2024年1 - 3月的254.34万元增长314.20%[26] - 2025年1 - 3月净利润18220.10万元，较2024年1 - 3月的9203.26万元增长97.97%[26] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计36.14亿美元，2024年同期为16.67亿美元，同比增长116.83%[28] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计30.77亿美元，2024年同期为15.94亿美元，同比增长93.04%[28] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额5.37亿美元，2024年同期为0.73亿美元，同比增长636.29%[28] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计0.78亿美元，2024年同期为0.03亿美元，同比增长2486.07%[28] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计9.90亿美元，2024年同期为7.41亿美元，同比增长33.60%[28] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9.12亿美元，2024年同期为 - 7.38亿美元，同比下降23.44%[28] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计146.91亿美元，2024年同期为63.00亿美元，同比增长133.19%[29] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计135.32亿美元，2024年同期为50.55亿美元，同比增长167.69%[29] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额11.59亿美元，2024年同期为12.45亿美元，同比下降6.80%[29] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额7.84亿美元，2024年同期为5.80亿美元，同比增长35.21%[30]