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飞南资源(301500) - 2025 Q1 - 季度财报
飞南资源飞南资源(SZ:301500)2025-04-25 19:20

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入30.43亿元,上年同期22.85亿元,同比增长33.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润505.54万元,上年同期亏损7500.38万元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5041.66万元,上年同期亏损5796.58万元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2635.48万元,上年同期为-1.12亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.0126元/股,上年同期-0.1875元/股[4] - 本报告期末总资产129.32亿元,上年度末125.77亿元,较上年度末增长2.82%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.32亿元,上年度末45.17亿元,较上年度末增长0.32%[4] - 2025年1 - 3月营业收入3,042,738,347.63元,较2024年1 - 3月增加33.15%[8] - 2025年1 - 3月营业成本2,816,098,343.13元,较2024年1 - 3月增加27.21%[8] - 2025年1 - 3月利息收入1,806,930.73元,较2024年1 - 3月增加575.47%[8] - 2025年1 - 3月营业外收入182,008.51元,较2024年1 - 3月增加379.39%[8] - 2025年1 - 3月营业外支出4,028,035.83元,较2024年1 - 3月增加1763.62%[8] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计3,614,668,005.11元,较2024年1 - 3月增加38.62%[8] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计1,883,667,944.93元,较2024年1 - 3月增加58.51%[8] - 2025年现金及现金等价物净增加额107,582,684.51元,较2024年增加265.14%[8] - 公司资产总计期末余额为129.32亿元,期初余额为125.77亿元,增长2.82%[16][17] - 流动资产合计期末余额为62.40亿元,期初余额为58.72亿元,增长6.36%[15] - 非流动资产合计期末余额为66.92亿元,期初余额为67.05亿元,下降0.20%[16] - 负债合计期末余额为81.65亿元,期初余额为78.31亿元,增长4.26%[16] - 所有者权益合计期末余额为47.67亿元,期初余额为47.46亿元,增长0.44%[17] - 营业总收入本期发生额为30.43亿元,上期发生额为22.85亿元,增长33.16%[18] - 营业总成本本期发生额为29.52亿元,上期发生额为23.30亿元,增长26.69%[18] - 营业利润本期为806.82万元,上期亏损7316.02万元,扭亏为盈[18] - 利润总额本期为422.21万元,上期亏损7333.83万元,扭亏为盈[18] - 净利润本期为1119.16万元,上期亏损7443.06万元,扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润为5,055,433.33元,上期为 - 75,003,810.29元[19] - 少数股东损益为6,136,128.13元,上期为573,259.41元[19] - 综合收益总额为11,191,561.46元,上期为 - 74,430,550.88元[19] - 基本每股收益为0.0126元,上期为 - 0.1875元;稀释每股收益为0.0125元,上期为 - 0.1875元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,583,888,311.11元,上期为2,580,155,323.43元[20] - 经营活动现金流入小计为3,614,668,005.11元,上期为2,607,548,077.10元[20] - 经营活动现金流出小计为3,641,022,794.25元,上期为2,719,747,160.37元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,354,789.14元,上期为 - 112,199,083.27元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 189,022,422.13元,上期为 - 315,374,092.33元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为322,959,895.78元,上期为457,036,574.31元[21] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益-391.71万元,主要系广东飞南熔炼炉改造报废[6] - 计入当期损益的政府补助220.80万元,主要系财政扶持资金等补助[6] - 除套期保值外金融资产和负债损益-7369.90万元,主要系期货合约损失[6] 应收预付款项变化 - 2025年3月31日应收账款80,632,162.83元,较2024年12月31日减少50.43%[8] - 2025年3月31日预付款项139,949,428.17元,较2024年12月31日增加34.87%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,201,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 孙雁军和何雪娟持股比例均为35.81%,持股数量均为144,000,000股[10] - 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为2.86%,持股数量为11,507,664股[10] - 王安邦持股比例为2.33%,持股数量为9,350,640股[10] - 宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为2.00%,持股数量为8,041,320股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为305,413,907股,本期解除限售6,206,463股,本期增加限售2,629,800股,期末总数为301,837,244股[12] - 孙雁军、何雪娟、宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)期末限售股数分别为144,000,000股、144,000,000股、8,041,320股,限售原因均为首发前限售股,拟解除限售日期均为2027年3月21日[12] - 宁波启南投资管理合伙企业期初限售股数为3,775,409股,本期解除限售2,700,063股,期末限售股数为1,075,346股,限售原因包括首发前限售股和高管锁定股[12] - 潘国忠期初限售股数为3,506,400股,本期解除限售3,506,400股,本期增加限售2,629,800股,期末限售股数为2,629,800股,限售原因是高管锁定股,拟解除限售日期为2025年10月18日前[12] - 2024年限制性股票激励计划激励对象期末限售股数为2,090,778股,限售原因是股权激励限售股[12]