收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入395,019,997.46元,较上年同期增长3.57%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,055,941.06元,较上年同期增长23.22%[4] - 本报告期基本每股收益0.07元/股,较上年同期增长16.67%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.36%,较上年同期增加0.23个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入395,019,997.46元,较2024年第一季度的381,396,776.91元增长约3.57%[20] - 2025年第一季度营业利润63,264,479.62元,较2024年第一季度的48,575,190.55元增长约29.00%[20] - 2025年第一季度净利润44,022,169.58元,较2024年第一季度的35,736,366.65元增长约23.18%[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股,2024年第一季度均为0.06元/股[21] - 2025年第一季度营业收入6706.37万元,较2024年第一季度的7674.32万元下降12.61%[30] - 2025年第一季度营业利润360.48万元,较2024年第一季度的577.12万元下降37.54%[30] - 2025年第一季度净利润306.41万元,较2024年第一季度的569.14万元下降46.16%[30] - 2025年第一季度综合收益总额306.41万元,较2024年第一季度的569.14万元下降46.16%[30][31] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度营业总成本336,047,722.40元,较2024年第一季度的337,376,989.22元下降约0.39%[20] - 2025年第一季度营业成本3886.99万元,较2024年第一季度的5082.35万元下降23.52%[30] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产7,537,927,945.90元,较上年度末增长2.19%[4] - 2025年3月31日货币资金为1,255,075,227.49元,较2024年12月31日的871,218,718.06元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为930,000,000.00元,较2024年12月31日的950,000,000.00元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为169,900,912.64元,较2024年12月31日的199,270,098.90元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为2,954,377,175.62元,较2024年12月31日的2,634,909,914.93元有所增加[15] - 2025年3月31日固定资产为3,587,636,993.93元,较2024年12月31日的3,729,315,753.43元有所减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,583,550,770.28元,较2024年12月31日的4,741,447,076.78元有所减少[16] - 2025年3月31日资产总计为7,537,927,945.90元,较2024年12月31日的7,376,356,991.71元有所增加[16] - 2025年3月31日负债合计为4,265,830,422.61元,较2024年12月31日的4,148,281,638.00元有所增加[17] - 2025年3月31日公司资产总计59.17亿元,较2024年12月31日的57.20亿元增长3.43%[26][27][28] - 2025年3月31日流动资产合计38.20亿元,较2024年12月31日的36.07亿元增长5.90%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计20.97亿元,较2024年12月31日的21.14亿元下降0.78%[26][27] - 2025年3月31日负债合计32.40亿元,较2024年12月31日的30.47亿元增长6.34%[27] - 2025年3月31日所有者权益合计26.76亿元,较2024年12月31日的26.73亿元增长0.11%[27][28] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额263,275,592.61元,较上年同期增长81.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为81.93%,主要系报告期IDC业务回款增加所致[8] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计466,596,322.95元,较2024年第一季度的298,689,502.14元增长约56.21%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计973,546,195.93元,较2024年第一季度的302,107,504.90元增长约222.25%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计639,977,666.66元,较2024年第一季度的1,214,325,000.00元下降约47.29%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额383,856,509.43元,较2024年第一季度的94,636,438.95元增长约305.61%[25] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额1,255,075,227.49元,较2024年第一季度末的805,635,554.06元增长约55.79%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.0868503062亿元,2024年第一季度为3.1042203921亿元[33] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.0607262016亿元,2024年第一季度为5.2122697536亿元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.0261241046亿元,2024年第一季度为 - 2.1080493615亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计10.4818999793亿元,2024年第一季度为2.5110624463亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计9.57014993亿元,2024年第一季度为2.50006299亿元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额0.9117500493亿元,2024年第一季度为0.0109994563亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计6.3997766666亿元,2024年第一季度为12.14325亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计4.6692265165亿元,2024年第一季度为8.0828097051亿元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.7305501501亿元,2024年第一季度为4.0604402949亿元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额3.668424304亿元,2024年第一季度为1.9633903897亿元[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数147,970人,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十名股东中,上海市北高新(集团)有限公司持股197,411,269股,持股比例32.98%[10] - 上海市北高新(集团)有限公司持有无限售条件流通股197,411,269股[13] - 宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)持有无限售条件流通股87,451,970股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,666,718.26元,其中计入当期损益的政府补助1,046,010.24元,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益3,235,219.51元[7][8]
数据港(603881) - 2025 Q1 - 季度财报